vs
アクサルタ（AXTA）とオリコン（GTLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アクサルタの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.1B、オリコンの約1.2倍）。オリコンの純利益率が高く（5.0% vs 4.8%、差は0.2%）。オリコンの前年同期比売上増加率が高い（-2.5% vs -3.7%）。アクサルタの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$286.0M vs $66.2M）。過去8四半期でオリコンの売上複合成長率が高い（6.6% vs -1.2%）
アクサルタは米国発祥の塗料専門企業で、本社はペンシルベニア州フィラデルフィア、登記所在地はバミューダである。乗用車・商用車向け、工業用、補修用の各種塗料の開発・製造を手がけ、130か国以上で事業を展開し、約1万3千人の従業員を擁している。
オリコン株式会社は1999年に設立された、日本国内の音楽・音楽業界及び洋楽に関する統計データや情報を提供する企業グループの持株会社です。前身は1967年11月に小池宗光が創業したオリジナル・コンフィデンス社で、音楽チャートで広く知られ、2002年4月に同社のレコードチャート事業を引き継ぎました。
AXTA vs GTLS — 直接比較
売上が大きい
AXTA
1.2倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
GTLS
+1.3%の差
-3.7%
純利益率が高い
GTLS
純利益率が0.2%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
AXTA
FCF $219.8M多い
$66.2M
2年売上CAGRが高い
GTLS
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.1B |
| 純利益 | $60.0M | $53.6M |
| 粗利率 | 33.4% | 33.3% |
| 営業利益率 | 12.8% | 11.6% |
| 純利益率 | 4.8% | 5.0% |
| 売上前年比 | -3.7% | -2.5% |
| 純利益前年比 | -56.2% | -32.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.28 | $1.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AXTAGTLS
| Q4 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $950.7M |
純利益AXTAGTLS
| Q4 25 | $60.0M | $53.6M | ||
| Q3 25 | $110.0M | $-138.5M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $76.1M | ||
| Q1 25 | $99.0M | $49.5M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $79.6M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $69.0M | ||
| Q2 24 | $112.0M | $58.6M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $11.3M |
粗利率AXTAGTLS
| Q4 25 | 33.4% | 33.3% | ||
| Q3 25 | 34.9% | 34.1% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 34.3% | 33.9% | ||
| Q4 24 | 34.1% | 33.6% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 34.1% | ||
| Q2 24 | 34.0% | 33.8% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 31.8% |
営業利益率AXTAGTLS
| Q4 25 | 12.8% | 11.6% | ||
| Q3 25 | 15.8% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 14.8% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 17.0% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 16.8% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 11.9% |
純利益率AXTAGTLS
| Q4 25 | 4.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 8.5% | -12.6% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 7.0% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 8.3% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 1.2% |
EPS（希薄化後）AXTAGTLS
| Q4 25 | $0.28 | $1.06 | ||
| Q3 25 | $0.51 | $-3.23 | ||
| Q2 25 | $0.50 | $1.53 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $0.94 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $1.57 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $1.33 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $1.10 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $657.0M | $366.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | $3.7B |
| 株主資本純資産 | $2.3B | $3.2B |
| 総資産 | $7.6B | $9.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.36× | 1.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AXTAGTLS
| Q4 25 | $657.0M | $366.0M | ||
| Q3 25 | $606.0M | $399.2M | ||
| Q2 25 | $625.0M | $342.3M | ||
| Q1 25 | $575.0M | $296.2M | ||
| Q4 24 | $593.0M | $308.6M | ||
| Q3 24 | $567.0M | $310.2M | ||
| Q2 24 | $840.0M | $247.4M | ||
| Q1 24 | $624.0M | $191.9M |
総負債AXTAGTLS
| Q4 25 | $3.2B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $3.5B | — | ||
| Q2 24 | $3.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
株主資本AXTAGTLS
| Q4 25 | $2.3B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $2.7B |
総資産AXTAGTLS
| Q4 25 | $7.6B | $9.8B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $9.8B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $9.3B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $9.5B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $9.3B | ||
| Q1 24 | $7.1B | $9.2B |
負債/資本比率AXTAGTLS
| Q4 25 | 1.36× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 1.50× | — | ||
| Q1 25 | 1.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.78× | 1.33× | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 2.02× | — | ||
| Q1 24 | 1.97× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $344.0M | $88.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $286.0M | $66.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.7% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.6% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.73× | 1.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $453.0M | $202.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAXTAGTLS
| Q4 25 | $344.0M | $88.8M | ||
| Q3 25 | $137.0M | $118.0M | ||
| Q2 25 | $142.0M | $145.9M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-60.0M | ||
| Q4 24 | $234.0M | $281.4M | ||
| Q3 24 | $194.0M | $200.6M | ||
| Q2 24 | $114.0M | $116.1M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $-95.1M |
フリーキャッシュフローAXTAGTLS
| Q4 25 | $286.0M | $66.2M | ||
| Q3 25 | $87.0M | $94.7M | ||
| Q2 25 | $97.0M | $122.0M | ||
| Q1 25 | $-17.0M | $-80.1M | ||
| Q4 24 | $172.0M | $260.9M | ||
| Q3 24 | $161.0M | $174.5M | ||
| Q2 24 | $91.0M | $88.0M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $-141.2M |
FCFマージンAXTAGTLS
| Q4 25 | 22.7% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 11.3% | ||
| Q1 25 | -1.3% | -8.0% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 23.6% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 8.5% | ||
| Q1 24 | 0.9% | -14.9% |
設備投資強度AXTAGTLS
| Q4 25 | 4.6% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 4.8% |
キャッシュ転換率AXTAGTLS
| Q4 25 | 5.73× | 1.66× | ||
| Q3 25 | 1.25× | — | ||
| Q2 25 | 1.30× | 1.92× | ||
| Q1 25 | 0.26× | -1.21× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 3.54× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 2.91× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 1.98× | ||
| Q1 24 | 0.83× | -8.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AXTA
| Refinish | $509.0M | 40% |
| Light Vehicle | $372.0M | 29% |
| Industrial | $282.0M | 22% |
| Commercial Vehicle | $99.0M | 8% |
GTLS
| Repair Service And Leasing Segment | $330.4M | 31% |
| Heat Transfer Systems Segment | $325.8M | 30% |
| Specialty Products Segment | $259.5M | 24% |
| Transferred Over Time | $94.4M | 9% |
| Transferred At Point In Time | $69.5M | 6% |
