vs
バンク・オブ・アメリカ（BAC）とマラソン・ペトロリアム（MPC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $31.2B、バンク・オブ・アメリカの約1.0倍）。バンク・オブ・アメリカの純利益率が高く（24.1% vs 4.7%、差は19.4%）。過去8四半期でバンク・オブ・アメリカの売上複合成長率が高い（11.3% vs -0.2%）
バンク・オブ・アメリカは米国の多国籍投資銀行及び金融サービス持株会社で、本社はノースカロライナ州シャーロットのコーポレートセンターに所在し、マンハッタンに投資銀行部門を含む補助的な本部機能を置いており、1998年にネイションズバンクと旧バンク・オブ・アメリカの合併で設立された。
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
BAC vs MPC — 直接比較
売上が大きい
MPC
1.0倍大きい
$31.2B
純利益率が高い
BAC
純利益率が19.4%高い
4.7%
2年売上CAGRが高い
BAC
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $31.2B | $32.6B |
| 純利益 | $7.5B | $1.5B |
| 粗利率 | — | 11.4% |
| 営業利益率 | 39.9% | 8.3% |
| 純利益率 | 24.1% | 4.7% |
| 売上前年比 | — | -1.7% |
| 純利益前年比 | — | 313.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.96 | $4.99 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BACMPC
| Q4 25 | $31.2B | $32.6B | ||
| Q3 25 | $28.1B | $34.8B | ||
| Q2 25 | $26.5B | $33.8B | ||
| Q1 25 | $27.4B | $31.5B | ||
| Q4 24 | — | $33.1B | ||
| Q3 24 | $25.3B | $35.1B | ||
| Q2 24 | $25.4B | $37.9B | ||
| Q1 24 | $25.8B | $32.7B |
純利益BACMPC
| Q4 25 | $7.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $8.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $-74.0M | ||
| Q4 24 | — | $371.0M | ||
| Q3 24 | $6.9B | $622.0M | ||
| Q2 24 | $6.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $937.0M |
粗利率BACMPC
| Q4 25 | — | 11.4% | ||
| Q3 25 | — | 10.4% | ||
| Q2 25 | — | 11.2% | ||
| Q1 25 | — | 6.8% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | 10.5% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
営業利益率BACMPC
| Q4 25 | 39.9% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 29.1% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 29.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 29.8% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 28.1% | 5.5% |
純利益率BACMPC
| Q4 25 | 24.1% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 30.2% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 26.9% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 27.0% | -0.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.1% | ||
| Q3 24 | 27.2% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 27.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 25.9% | 2.9% |
EPS（希薄化後）BACMPC
| Q4 25 | $0.96 | $4.99 | ||
| Q3 25 | $1.06 | $4.51 | ||
| Q2 25 | $0.89 | $3.96 | ||
| Q1 25 | $0.90 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | — | $1.30 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $1.87 | ||
| Q2 24 | $0.83 | $4.33 | ||
| Q1 24 | $0.76 | $2.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $3.7B |
| 総負債低いほど良い | $317.8B | $30.5B |
| 株主資本純資産 | $303.2B | $17.3B |
| 総資産 | $3411.7B | $84.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.05× | 1.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BACMPC
| Q4 25 | — | $3.7B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $3.8B | ||
| Q4 24 | — | $3.2B | ||
| Q3 24 | — | $5.1B | ||
| Q2 24 | — | $8.5B | ||
| Q1 24 | — | $7.6B |
総負債BACMPC
| Q4 25 | $317.8B | $30.5B | ||
| Q3 25 | $311.5B | $31.2B | ||
| Q2 25 | $313.4B | $26.8B | ||
| Q1 25 | $304.1B | $26.8B | ||
| Q4 24 | — | $24.4B | ||
| Q3 24 | $296.9B | $24.1B | ||
| Q2 24 | $290.5B | $24.0B | ||
| Q1 24 | $296.3B | $24.8B |
株主資本BACMPC
| Q4 25 | $303.2B | $17.3B | ||
| Q3 25 | $304.2B | $17.1B | ||
| Q2 25 | $299.6B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $295.6B | $16.4B | ||
| Q4 24 | — | $17.7B | ||
| Q3 24 | $296.5B | $18.9B | ||
| Q2 24 | $293.9B | $21.3B | ||
| Q1 24 | $293.6B | $22.9B |
総資産BACMPC
| Q4 25 | $3411.7B | $84.0B | ||
| Q3 25 | $3403.7B | $83.2B | ||
| Q2 25 | $3441.1B | $78.5B | ||
| Q1 25 | $3349.4B | $81.6B | ||
| Q4 24 | — | $78.9B | ||
| Q3 24 | $3324.3B | $79.8B | ||
| Q2 24 | $3258.0B | $85.2B | ||
| Q1 24 | $3273.8B | $85.5B |
負債/資本比率BACMPC
| Q4 25 | 1.05× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 1.02× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 1.05× | 1.61× | ||
| Q1 25 | 1.03× | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.00× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 0.99× | 1.13× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.08× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-22.9B | $3.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.05× | 2.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $4.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBACMPC
| Q4 25 | $-22.9B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $46.9B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $-9.1B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $-2.2B | $-64.0M | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.7B | ||
| Q2 24 | — | $3.2B | ||
| Q1 24 | $-15.5B | $1.5B |
フリーキャッシュフローBACMPC
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $1.7B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $-727.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $947.0M |
FCFマージンBACMPC
| Q4 25 | — | 5.8% | ||
| Q3 25 | — | 4.8% | ||
| Q2 25 | — | 5.8% | ||
| Q1 25 | — | -2.3% | ||
| Q4 24 | — | 4.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.9% | ||
| Q2 24 | — | 7.3% | ||
| Q1 24 | — | 2.9% |
設備投資強度BACMPC
| Q4 25 | — | 3.6% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | — | 2.1% | ||
| Q1 25 | — | 2.1% | ||
| Q4 24 | — | 2.4% | ||
| Q3 24 | — | 1.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.3% | ||
| Q1 24 | — | 1.8% |
キャッシュ転換率BACMPC
| Q4 25 | -3.05× | 2.00× | ||
| Q3 25 | 5.53× | 1.90× | ||
| Q2 25 | -1.28× | 2.17× | ||
| Q1 25 | -0.30× | — | ||
| Q4 24 | — | 5.95× | ||
| Q3 24 | — | 2.71× | ||
| Q2 24 | — | 2.14× | ||
| Q1 24 | -2.33× | 1.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BAC
| Other | $7.0B | 22% |
| Global Wealth And Investment Management Segment | $6.6B | 21% |
| Global Banking Segment | $6.2B | 20% |
| Global Markets Segment | $5.3B | 17% |
| Investment And Brokerage Services Asset Management Fees | $4.2B | 13% |
| Investment Banking Income Underwriting Income | $752.0M | 2% |
| Investment Banking Income Financial Advisory Services | $590.0M | 2% |
| Investment Banking Income Syndication Fees | $324.0M | 1% |
| Corporate Securities Trading Loansand Other | $184.0M | 1% |
| Mortgage Trading Loans Mortgage Backed Securities And Asset Backed Securities | $31.0M | 0% |
| Equity Securities | $12.0M | 0% |
| Accrued Expensesand Other Liabilities | $11.0M | 0% |
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
