vs
マラソン・ペトロリアム（MPC）とOneok（OKE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $9.1B、Oneokの約3.6倍）。Oneokの純利益率が高く（10.8% vs 4.7%、差は6.1%）。Oneokの前年同期比売上増加率が高い（29.5% vs -1.7%）。マラソン・ペトロリアムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $576.0M）。過去8四半期でOneokの売上複合成長率が高い（37.7% vs -0.2%）
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
ONEOKはアメリカ合衆国オクラホマ州タルサに本社を置く石油・ガス中流事業者で、フォーチュン500およびS&P500の構成銘柄です。石油・ガス業界向けに回収、処理、分留、輸送、貯蔵の各種サービスを提供しています。1906年にオクラホマ天然ガス会社として創業し、1980年に現在の社名に変更しました。
MPC vs OKE — 直接比較
売上が大きい
MPC
3.6倍大きい
$9.1B
売上成長率が高い
OKE
+31.2%の差
-1.7%
純利益率が高い
OKE
純利益率が6.1%高い
4.7%
フリーキャッシュフローが多い
MPC
FCF $1.3B多い
$576.0M
2年売上CAGRが高い
OKE
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $32.6B | $9.1B |
| 純利益 | $1.5B | $977.0M |
| 粗利率 | 11.4% | 29.4% |
| 営業利益率 | 8.3% | 16.9% |
| 純利益率 | 4.7% | 10.8% |
| 売上前年比 | -1.7% | 29.5% |
| 純利益前年比 | 313.7% | 5.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.99 | $1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPCOKE
| Q4 25 | $32.6B | $9.1B | ||
| Q3 25 | $34.8B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $33.8B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $31.5B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $33.1B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $35.1B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $37.9B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $32.7B | $4.8B |
純利益MPCOKE
| Q4 25 | $1.5B | $977.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $939.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $841.0M | ||
| Q1 25 | $-74.0M | $636.0M | ||
| Q4 24 | $371.0M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $622.0M | $693.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $780.0M | ||
| Q1 24 | $937.0M | $639.0M |
粗利率MPCOKE
| Q4 25 | 11.4% | 29.4% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 30.9% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 32.0% | ||
| Q1 25 | 6.8% | 29.7% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 35.8% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 39.7% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 40.9% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 39.4% |
営業利益率MPCOKE
| Q4 25 | 8.3% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 18.0% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 18.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 22.4% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 25.1% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 22.3% |
純利益率MPCOKE
| Q4 25 | 4.7% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 10.7% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 13.2% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 13.8% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 13.4% |
EPS（希薄化後）MPCOKE
| Q4 25 | $4.99 | $1.55 | ||
| Q3 25 | $4.51 | $1.49 | ||
| Q2 25 | $3.96 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $1.04 | ||
| Q4 24 | $1.30 | $1.57 | ||
| Q3 24 | $1.87 | $1.18 | ||
| Q2 24 | $4.33 | $1.33 | ||
| Q1 24 | $2.58 | $1.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.7B | $78.0M |
| 総負債低いほど良い | $30.5B | — |
| 株主資本純資産 | $17.3B | $22.5B |
| 総資産 | $84.0B | $66.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.76× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPCOKE
| Q4 25 | $3.7B | $78.0M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $97.0M | ||
| Q1 25 | $3.8B | $141.0M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $733.0M | ||
| Q3 24 | $5.1B | $579.0M | ||
| Q2 24 | $8.5B | $36.0M | ||
| Q1 24 | $7.6B | $65.0M |
総負債MPCOKE
| Q4 25 | $30.5B | — | ||
| Q3 25 | $31.2B | $33.7B | ||
| Q2 25 | $26.8B | $31.3B | ||
| Q1 25 | $26.8B | $31.8B | ||
| Q4 24 | $24.4B | $32.1B | ||
| Q3 24 | $24.1B | $28.1B | ||
| Q2 24 | $24.0B | $21.7B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $21.7B |
株主資本MPCOKE
| Q4 25 | $17.3B | $22.5B | ||
| Q3 25 | $17.1B | $22.1B | ||
| Q2 25 | $16.6B | $21.8B | ||
| Q1 25 | $16.4B | $21.4B | ||
| Q4 24 | $17.7B | $17.0B | ||
| Q3 24 | $18.9B | $16.9B | ||
| Q2 24 | $21.3B | $16.7B | ||
| Q1 24 | $22.9B | $16.4B |
総資産MPCOKE
| Q4 25 | $84.0B | $66.6B | ||
| Q3 25 | $83.2B | $66.6B | ||
| Q2 25 | $78.5B | $64.5B | ||
| Q1 25 | $81.6B | $64.3B | ||
| Q4 24 | $78.9B | $64.1B | ||
| Q3 24 | $79.8B | $51.0B | ||
| Q2 24 | $85.2B | $44.5B | ||
| Q1 24 | $85.5B | $44.4B |
負債/資本比率MPCOKE
| Q4 25 | 1.76× | — | ||
| Q3 25 | 1.83× | 1.53× | ||
| Q2 25 | 1.61× | 1.43× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 1.49× | ||
| Q4 24 | 1.38× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 1.32× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | $576.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 10.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | 1.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.8B | $2.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPCOKE
| Q4 25 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $904.0M | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $596.0M |
フリーキャッシュフローMPCOKE
| Q4 25 | $1.9B | $576.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $820.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $776.0M | ||
| Q1 25 | $-727.0M | $275.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $783.0M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $951.0M | ||
| Q1 24 | $947.0M | $84.0M |
FCFマージンMPCOKE
| Q4 25 | 5.8% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 9.8% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 2.9% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 1.8% |
設備投資強度MPCOKE
| Q4 25 | 3.6% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 9.3% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 7.8% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 10.7% |
キャッシュ転換率MPCOKE
| Q4 25 | 2.00× | 1.58× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 1.73× | ||
| Q2 25 | 2.17× | 1.81× | ||
| Q1 25 | — | 1.42× | ||
| Q4 24 | 5.95× | 1.75× | ||
| Q3 24 | 2.71× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 2.14× | 1.83× | ||
| Q1 24 | 1.64× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
OKE
| Natural Gas Liquids | $4.0B | 44% |
| Natural Gas Gathering And Processing | $1.8B | 20% |
| Services | $1.2B | 14% |
| Liquids Commodity | $979.0M | 11% |
| Wholly Owned Interstate Natural Gas Pipelines | $527.0M | 6% |
| Exchange Services And Natural Gas Gathering And Processing Revenue | $365.0M | 4% |
| Transportationand Storage Revenue | $108.0M | 1% |
| Other | $12.0M | 0% |
