vs
BayFirst Financial Corp.（BAFN）とDigimarc CORP（DMRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BayFirst Financial Corp.の直近四半期売上が大きい（$11.2M vs $8.9M、Digimarc CORPの約1.3倍）。BayFirst Financial Corp.の純利益率が高く（-22.1% vs -47.2%、差は25.2%）。BayFirst Financial Corp.の前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs 2.9%）。BayFirst Financial Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$285.0M vs $895.0K）。過去8四半期でDigimarc CORPの売上複合成長率が高い（-5.3% vs -30.4%）
PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは、米国ペンシルベニア州ピッツバーグを本拠とする銀行持株の金融サービス企業です。傘下の中核子会社PNC銀行は米国27州とワシトンD.C.で事業を展開し、2600以上の拠点と9500台近いATMを保有しており、資産規模、拠点数、預金規模、ATM数のいずれから見ても、米国屈指の大手銀行です。
Digimarcは企業向けソフトウェア・サービスを提供する企業です。デジタル識別子を搭載した同社のソフトウェアは、偽造対策、製品の真正性確認、リサイクルの精度向上、サプライチェーンのトレーサビリティ実現を目的として開発されています。アパレル、一般消費財、ヘルス＆ビューティー、自動車など多彩な業界向けに製品を提供しています。
BAFN vs DMRC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.2M | $8.9M |
| 純利益 | $-2.5M | $-4.2M |
| 粗利率 | — | 63.5% |
| 営業利益率 | -25.3% | -48.2% |
| 純利益率 | -22.1% | -47.2% |
| 売上前年比 | 4.7% | 2.9% |
| 純利益前年比 | -125.2% | 51.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.71 | $-0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $11.2M | $8.9M | ||
| Q3 25 | $10.2M | $7.6M | ||
| Q2 25 | $23.1M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $19.8M | $9.4M | ||
| Q4 24 | $32.9M | $8.7M | ||
| Q3 24 | $21.7M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $20.8M | $10.4M | ||
| Q1 24 | $23.0M | $9.9M |
| Q4 25 | $-2.5M | $-4.2M | ||
| Q3 25 | $-18.9M | $-8.2M | ||
| Q2 25 | $-1.2M | $-8.2M | ||
| Q1 25 | $-335.0K | $-11.7M | ||
| Q4 24 | $9.8M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $1.1M | $-10.8M | ||
| Q2 24 | $866.0K | $-9.3M | ||
| Q1 24 | $824.0K | $-10.3M |
| Q4 25 | — | 63.5% | ||
| Q3 25 | — | 58.3% | ||
| Q2 25 | — | 58.8% | ||
| Q1 25 | — | 65.0% | ||
| Q4 24 | — | 60.8% | ||
| Q3 24 | — | 62.4% | ||
| Q2 24 | — | 66.1% | ||
| Q1 24 | — | 62.5% |
| Q4 25 | -25.3% | -48.2% | ||
| Q3 25 | -253.0% | -109.7% | ||
| Q2 25 | -7.1% | -105.2% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -128.9% | ||
| Q4 24 | — | -105.1% | ||
| Q3 24 | 7.1% | -120.4% | ||
| Q2 24 | 5.9% | -96.2% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -109.2% |
| Q4 25 | -22.1% | -47.2% | ||
| Q3 25 | -184.7% | -106.9% | ||
| Q2 25 | -5.3% | -102.6% | ||
| Q1 25 | -1.7% | -125.2% | ||
| Q4 24 | 91.8% | -99.9% | ||
| Q3 24 | 5.2% | -113.9% | ||
| Q2 24 | 4.2% | -89.3% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -104.0% |
| Q4 25 | $-0.71 | $-0.18 | ||
| Q3 25 | $-4.66 | $-0.38 | ||
| Q2 25 | $-0.39 | $-0.38 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $-0.55 | ||
| Q4 24 | $2.21 | $-0.40 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $-0.50 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.43 | ||
| Q1 24 | $0.11 | $-0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $207.0M | $12.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $87.6M | $40.2M |
| 総資産 | $1.3B | $53.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $207.0M | $12.9M | ||
| Q3 25 | $118.5M | $12.6M | ||
| Q2 25 | $77.3M | $16.1M | ||
| Q1 25 | $63.2M | $21.6M | ||
| Q4 24 | $77.8M | $28.7M | ||
| Q3 24 | $64.4M | $33.7M | ||
| Q2 24 | $60.8M | $41.5M | ||
| Q1 24 | $57.5M | $48.9M |
| Q4 25 | $87.6M | $40.2M | ||
| Q3 25 | $89.7M | $41.4M | ||
| Q2 25 | $108.2M | $46.5M | ||
| Q1 25 | $110.1M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $110.9M | $61.4M | ||
| Q3 24 | $102.3M | $70.2M | ||
| Q2 24 | $101.0M | $77.2M | ||
| Q1 24 | $100.6M | $84.5M |
| Q4 25 | $1.3B | $53.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $55.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $60.7M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $66.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $75.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $85.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $93.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $99.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $285.3M | $991.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $285.0M | $895.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2554.2% | 10.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $469.5M | $-12.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $285.3M | $991.0K | ||
| Q3 25 | $47.3M | $-2.6M | ||
| Q2 25 | $63.3M | $-4.7M | ||
| Q1 25 | $74.2M | $-5.5M | ||
| Q4 24 | $390.5M | $-4.2M | ||
| Q3 24 | $90.8M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $78.8M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $123.5M | $-8.4M |
| Q4 25 | $285.0M | $895.0K | ||
| Q3 25 | $47.3M | $-2.8M | ||
| Q2 25 | $63.1M | $-4.9M | ||
| Q1 25 | $74.1M | $-5.5M | ||
| Q4 24 | $388.8M | $-4.2M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $-7.2M | ||
| Q2 24 | $78.4M | $-6.9M | ||
| Q1 24 | $122.5M | $-8.5M |
| Q4 25 | 2554.2% | 10.0% | ||
| Q3 25 | 462.2% | -36.9% | ||
| Q2 25 | 272.7% | -61.0% | ||
| Q1 25 | 375.1% | -59.1% | ||
| Q4 24 | 1180.9% | -49.1% | ||
| Q3 24 | 416.5% | -75.7% | ||
| Q2 24 | 376.1% | -66.1% | ||
| Q1 24 | 532.5% | -85.8% |
| Q4 25 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 1.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 39.95× | — | ||
| Q3 24 | 79.85× | — | ||
| Q2 24 | 90.94× | — | ||
| Q1 24 | 149.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BAFN
セグメントデータなし
DMRC
| Subscription | $5.3M | 60% |
| The Government | $3.6M | 41% |
