vs
BayFirst Financial Corp.（BAFN）とFutureFuel Corp.（FF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FutureFuel Corp.の直近四半期売上が大きい（$19.8M vs $10.3M、BayFirst Financial Corp.の約1.9倍）。BayFirst Financial Corp.の純利益率が高く（-55.0% vs -60.5%、差は5.6%）。過去8四半期でBayFirst Financial Corp.の売上複合成長率が高い（-29.6% vs -41.7%）
PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは、米国ペンシルベニア州ピッツバーグを本拠とする銀行持株の金融サービス企業です。傘下の中核子会社PNC銀行は米国27州とワシトンD.C.で事業を展開し、2600以上の拠点と9500台近いATMを保有しており、資産規模、拠点数、預金規模、ATM数のいずれから見ても、米国屈指の大手銀行です。
FutureFuelは化学薬品およびバイオ燃料の開発・生産を行う企業です。関連製品の開発から製造までを手がけており、現在ニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードはFFです。
BAFN vs FF — 直接比較
売上が大きい
FF
1.9倍大きい
$10.3M
純利益率が高い
BAFN
純利益率が5.6%高い
-60.5%
2年売上CAGRが高い
BAFN
2年複合成長率
-41.7%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.3M | $19.8M |
| 純利益 | $-5.7M | $-12.0M |
| 粗利率 | — | -46.7% |
| 営業利益率 | — | -62.9% |
| 純利益率 | -55.0% | -60.5% |
| 売上前年比 | — | -67.7% |
| 純利益前年比 | -130.6% | -529.4% |
| EPS（希薄化後） | $-1.48 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BAFNFF
| Q1 26 | $10.3M | — | ||
| Q4 25 | $11.2M | $19.8M | ||
| Q3 25 | $10.2M | $22.7M | ||
| Q2 25 | $23.1M | $35.7M | ||
| Q1 25 | $19.8M | $17.5M | ||
| Q4 24 | $32.9M | $61.5M | ||
| Q3 24 | $21.7M | $51.1M | ||
| Q2 24 | $20.8M | $72.4M |
純利益BAFNFF
| Q1 26 | $-5.7M | — | ||
| Q4 25 | $-2.5M | $-12.0M | ||
| Q3 25 | $-18.9M | $-9.3M | ||
| Q2 25 | $-1.2M | $-10.4M | ||
| Q1 25 | $-335.0K | $-17.6M | ||
| Q4 24 | $9.8M | $2.8M | ||
| Q3 24 | $1.1M | $-1.2M | ||
| Q2 24 | $866.0K | $9.6M |
粗利率BAFNFF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -46.7% | ||
| Q3 25 | — | -30.1% | ||
| Q2 25 | — | -24.6% | ||
| Q1 25 | — | -83.0% | ||
| Q4 24 | — | 9.1% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 12.0% |
営業利益率BAFNFF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -25.3% | -62.9% | ||
| Q3 25 | -253.0% | -42.9% | ||
| Q2 25 | -7.1% | -33.4% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -107.4% | ||
| Q4 24 | — | 2.6% | ||
| Q3 24 | 7.1% | -5.6% | ||
| Q2 24 | 5.9% | 7.5% |
純利益率BAFNFF
| Q1 26 | -55.0% | — | ||
| Q4 25 | -22.1% | -60.5% | ||
| Q3 25 | -184.7% | -41.1% | ||
| Q2 25 | -5.3% | -29.2% | ||
| Q1 25 | -1.7% | -100.6% | ||
| Q4 24 | 91.8% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 5.2% | -2.3% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 13.2% |
EPS（希薄化後）BAFNFF
| Q1 26 | $-1.48 | — | ||
| Q4 25 | $-0.71 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $-4.66 | $-0.21 | ||
| Q2 25 | $-0.39 | $-0.24 | ||
| Q1 25 | $-0.17 | $-0.40 | ||
| Q4 24 | $2.21 | $0.06 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.5M | $51.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $81.9M | $154.7M |
| 総資産 | $1.2B | $192.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BAFNFF
| Q1 26 | $134.5M | — | ||
| Q4 25 | $207.0M | $51.3M | ||
| Q3 25 | $118.5M | $85.6M | ||
| Q2 25 | $77.3M | $95.2M | ||
| Q1 25 | $63.2M | $97.1M | ||
| Q4 24 | $77.8M | $109.5M | ||
| Q3 24 | $64.4M | $133.4M | ||
| Q2 24 | $60.8M | $115.1M |
株主資本BAFNFF
| Q1 26 | $81.9M | — | ||
| Q4 25 | $87.6M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $89.7M | $169.1M | ||
| Q2 25 | $108.2M | $178.2M | ||
| Q1 25 | $110.1M | $188.4M | ||
| Q4 24 | $110.9M | $205.8M | ||
| Q3 24 | $102.3M | $213.3M | ||
| Q2 24 | $101.0M | $214.4M |
総資産BAFNFF
| Q1 26 | $1.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $192.2M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $203.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $218.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $227.7M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $247.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $256.5M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $261.2M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-27.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-29.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -150.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 12.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-46.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBAFNFF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $285.3M | $-27.4M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $-1.1M | ||
| Q2 25 | $63.3M | $5.2M | ||
| Q1 25 | $74.2M | $-5.4M | ||
| Q4 24 | $390.5M | $-16.6M | ||
| Q3 24 | $90.8M | $25.8M | ||
| Q2 24 | $78.8M | $27.8M |
フリーキャッシュフローBAFNFF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $285.0M | $-29.9M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $-6.5M | ||
| Q2 25 | $63.1M | $-263.0K | ||
| Q1 25 | $74.1M | $-9.4M | ||
| Q4 24 | $388.8M | $-20.7M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $20.5M | ||
| Q2 24 | $78.4M | $24.8M |
FCFマージンBAFNFF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2554.2% | -150.5% | ||
| Q3 25 | 462.2% | -28.5% | ||
| Q2 25 | 272.7% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 375.1% | -53.6% | ||
| Q4 24 | 1180.9% | -33.6% | ||
| Q3 24 | 416.5% | 40.1% | ||
| Q2 24 | 376.1% | 34.3% |
設備投資強度BAFNFF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.7% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 23.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 10.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 4.1% |
キャッシュ転換率BAFNFF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 39.95× | -5.94× | ||
| Q3 24 | 79.85× | — | ||
| Q2 24 | 90.94× | 2.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BAFN
| Net Interest Income | $9.4M | 91% |
| Noninterest Income | $884.0K | 9% |
FF
| Chemicals | $18.0M | 91% |
| Biofuels | $1.8M | 9% |
