vs
ボールコーポレーション（BALL）とカナディアン・ナショナル鉄道（CP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $2.8B、カナディアン・ナショナル鉄道の約1.2倍）。カナディアン・ナショナル鉄道の純利益率が高く（27.7% vs 6.0%、差は21.7%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 1.3%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $537.3M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 5.6%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
カナディアン・ナショナル鉄道はカナダの第一種貨物鉄道企業で、本社はケベック州モントリオールに位置します。営業エリアはカナダ全土と米国中西部・南部に及び、カナディアン・パシフィック・カンザスシティと並ぶカナダの2大貨物鉄道会社の1つです。
BALL vs CP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $2.8B |
| 純利益 | $200.0M | $786.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 41.4% |
| 純利益率 | 6.0% | 27.7% |
| 売上前年比 | 16.2% | 1.3% |
| 純利益前年比 | 766.7% | -10.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.5B |
| Q4 25 | $200.0M | $786.2M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $671.6M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $900.8M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $664.3M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $876.7M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $611.0M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $660.6M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $565.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
| Q4 25 | 7.2% | 41.4% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 36.6% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 40.6% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 34.3% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 32.9% |
| Q4 25 | 6.0% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 24.2% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 25.3% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 22.2% |
| Q4 25 | $0.73 | — | ||
| Q3 25 | $1.18 | — | ||
| Q2 25 | $0.76 | — | ||
| Q1 25 | $0.63 | — | ||
| Q4 24 | $0.23 | — | ||
| Q3 24 | $0.65 | — | ||
| Q2 24 | $0.51 | — | ||
| Q1 24 | $11.61 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $134.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $14.6B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $33.5B |
| 総資産 | $19.5B | $62.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $134.3M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $300.0M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $583.3M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $507.4M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $539.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $338.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $406.6M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $378.9M |
| Q4 25 | $7.0B | $14.6B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $13.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $13.7B |
| Q4 25 | $5.4B | $33.5B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $33.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $33.7B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $35.2B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $35.0B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $32.2B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $32.0B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $31.3B |
| Q4 25 | $19.5B | $62.7B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $63.3B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $62.2B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $64.3B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $64.1B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $60.0B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $60.4B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $59.6B |
| Q4 25 | 1.29× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 0.46× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 0.44× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 0.41× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 0.42× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.43× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 0.44× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $537.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 18.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 20.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 1.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $384.0M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $989.1M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $843.9M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $610.0M | $928.6M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $932.9M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $741.0M |
| Q4 25 | $1.0B | $537.3M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $302.2M | ||
| Q2 25 | $236.0M | $446.8M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $324.9M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $702.3M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $382.5M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $343.1M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $356.2M |
| Q4 25 | 31.1% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 16.7% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 13.1% | ||
| Q1 24 | -48.7% | 14.0% |
| Q4 25 | 5.1% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 23.7% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 18.9% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 19.3% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 22.6% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 15.1% |
| Q4 25 | 6.05× | 1.42× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.10× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 1.27× | ||
| Q4 24 | — | 1.42× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 1.52× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 1.41× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 1.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
CP
セグメントデータなし
