vs
ボールコーポレーション（BALL）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $1.8B、Coterraの約1.9倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 6.0%、差は14.6%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 16.2%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 7.9%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
BALL vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
BALL
1.9倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
CTRA
+7.6%の差
16.2%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が14.6%高い
6.0%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
7.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $1.8B |
| 純利益 | $200.0M | $368.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 31.9% |
| 純利益率 | 6.0% | 20.6% |
| 売上前年比 | 16.2% | 23.8% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BALLCTRA
| Q4 25 | $3.3B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.4B |
純利益BALLCTRA
| Q4 25 | $200.0M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $516.0M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $220.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $352.0M |
粗利率BALLCTRA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
営業利益率BALLCTRA
| Q4 25 | 7.2% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 26.8% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 30.7% |
純利益率BALLCTRA
| Q4 25 | 6.0% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 29.5% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 25.6% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 20.5% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 24.6% |
EPS（希薄化後）BALLCTRA
| Q4 25 | $0.73 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $14.8B |
| 総資産 | $19.5B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BALLCTRA
| Q4 25 | $1.2B | $114.0M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $192.0M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $843.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.5B |
総負債BALLCTRA
| Q4 25 | $7.0B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $2.7B |
株主資本BALLCTRA
| Q4 25 | $5.4B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $14.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $14.2B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $13.1B |
総資産BALLCTRA
| Q4 25 | $19.5B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $24.0B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $24.0B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $20.8B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $21.0B |
負債/資本比率BALLCTRA
| Q4 25 | 1.29× | 0.26× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 0.27× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBALLCTRA
| Q4 25 | $1.2B | $970.0M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $971.0M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $936.0M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $500.0M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $558.0M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $856.0M |
フリーキャッシュフローBALLCTRA
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $257.0M | — | ||
| Q2 25 | $236.0M | — | ||
| Q1 25 | $-746.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.0M | — | ||
| Q3 24 | $493.0M | — | ||
| Q2 24 | $146.0M | — | ||
| Q1 24 | $-1.4B | — |
FCFマージンBALLCTRA
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 7.6% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | -24.1% | — | ||
| Q4 24 | 13.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.0% | — | ||
| Q2 24 | 4.9% | — | ||
| Q1 24 | -48.7% | — |
設備投資強度BALLCTRA
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 3.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | — | ||
| Q1 24 | 5.4% | — |
キャッシュ転換率BALLCTRA
| Q4 25 | 6.05× | 2.64× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.83× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 2.22× | ||
| Q4 24 | — | 2.11× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 3.00× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 2.54× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 2.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
