vs
ボールコーポレーション（BALL）とEversource Energy（ES）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Eversource Energyの直近四半期売上が大きい（$3.4B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.0倍）。Eversource Energyの純利益率が高く（12.6% vs 6.0%、差は6.6%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 13.4%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $-67.3M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs 0.6%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
エバーソース・エナジーはフォーチュン500にランクインする米国の上場エネルギー企業で、本社をマサチューセッツ州スプリングフィールドに置き、コネチカット州ハートフォードとマサチューセッツ州ボストンにも事業拠点を構えています。規制下の複数子会社を通じ、同3州の約400万顧客に電気、天然ガス、水道の小売サービスを提供しています。
BALL vs ES — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $3.4B |
| 純利益 | $200.0M | $423.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 21.1% |
| 純利益率 | 6.0% | 12.6% |
| 売上前年比 | 16.2% | 13.4% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 468.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.3B |
| Q4 25 | $200.0M | $423.2M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $369.4M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $354.6M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $552.7M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $-116.2M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $337.2M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $523.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
| Q4 25 | 7.2% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 23.4% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 20.0% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 23.8% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 25.4% |
| Q4 25 | 6.0% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 13.4% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 6.5% | -3.8% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 15.7% |
| Q4 25 | $0.73 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.99 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $1.50 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $0.16 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $-0.33 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.95 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $1.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $135.4M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $16.2B |
| 総資産 | $19.5B | $63.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $135.4M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $259.3M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $343.7M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $97.9M | ||
| Q2 24 | $1.3B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.5B | — | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
| Q4 25 | $5.4B | $16.2B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $15.7B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $15.0B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $15.0B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $14.8B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $14.5B |
| Q4 25 | $19.5B | $63.8B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $61.7B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $61.0B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $60.2B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $59.6B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $58.6B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $58.4B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $57.3B |
| Q4 25 | 1.29× | — | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $916.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $-67.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 29.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $-45.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $916.1M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $332.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $500.0M | $642.1M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $555.6M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $670.7M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $291.3M |
| Q4 25 | $1.0B | $-67.3M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $-26.3M | ||
| Q2 25 | $236.0M | $15.3M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $33.2M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $-546.5M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $-515.4M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $-400.8M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-858.1M |
| Q4 25 | 31.1% | -2.0% | ||
| Q3 25 | 7.6% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 0.5% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -18.4% | ||
| Q3 24 | 16.0% | -16.8% | ||
| Q2 24 | 4.9% | -15.8% | ||
| Q1 24 | -48.7% | -25.7% |
| Q4 25 | 5.1% | 29.2% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 24.5% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 40.0% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 35.0% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 42.3% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 34.5% |
| Q4 25 | 6.05× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 2.98× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 2.98× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 1.88× | ||
| Q4 24 | — | 8.63× | ||
| Q3 24 | 3.07× | — | ||
| Q2 24 | 1.58× | 1.99× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
ES
| Residential | $1.2B | 35% |
| Commercial | $789.0M | 23% |
| Eversource Electric Transmission | $573.8M | 17% |
| Wholesale Transmission Revenue | $570.0M | 17% |
| Industrial | $102.6M | 3% |
| Water Distribution Segment | $58.4M | 2% |
| Eversource Water | $56.3M | 2% |
| Other Revenue Adjustmentsfrom Contractswith Customers | $25.9M | 1% |
