vs
ボールコーポレーション（BALL）とLPL Financial Holdings Inc.（LPLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $3.3B、ボールコーポレーションの約1.5倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs 6.0%、差は0.1%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 16.2%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $613.3M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 7.9%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
BALL vs LPLA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $4.9B |
| 純利益 | $200.0M | $300.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 7.2% | 8.1% |
| 純利益率 | 6.0% | 6.1% |
| 売上前年比 | 16.2% | 40.4% |
| 純利益前年比 | 766.7% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $3.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.8B |
| Q4 25 | $200.0M | $300.7M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $-29.5M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $273.2M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $318.6M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $255.3M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $288.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
| Q4 25 | 7.2% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 11.6% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 13.2% |
| Q4 25 | 6.0% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 9.5% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 8.7% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 10.2% |
| Q4 25 | $0.73 | $3.65 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $3.40 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $4.24 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $3.58 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $3.23 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $3.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | $7.3B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $5.3B |
| 総資産 | $19.5B | $18.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $568.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $296.0M | $4.3B | ||
| Q1 25 | $449.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $885.0M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.2B |
| Q4 25 | $7.0B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $6.9B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $6.5B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $3.9B |
| Q4 25 | $5.4B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $2.3B |
| Q4 25 | $19.5B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $13.3B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $11.0B |
| Q4 25 | 1.29× | 1.36× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 1.12× | 1.82× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 1.87× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 0.80× | 1.77× | ||
| Q1 24 | 0.76× | 1.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $785.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $613.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $-981.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $-1.7B | ||
| Q2 25 | $332.0M | $193.3M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $339.8M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $-178.8M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $209.3M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $-178.9M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $425.9M |
| Q4 25 | $1.0B | $613.3M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $236.0M | $56.3M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $220.3M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $-344.3M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $-307.8M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $304.9M |
| Q4 25 | 31.1% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 7.6% | -41.1% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 1.5% | ||
| Q1 25 | -24.1% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -9.8% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 4.9% | -10.5% | ||
| Q1 24 | -48.7% | 10.8% |
| Q4 25 | 5.1% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 4.3% |
| Q4 25 | 6.05× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 1.20× | — | ||
| Q2 25 | 1.54× | 0.71× | ||
| Q1 25 | -3.72× | 1.07× | ||
| Q4 24 | — | -0.66× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 0.82× | ||
| Q2 24 | 1.58× | -0.73× | ||
| Q1 24 | -0.34× | 1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
LPLA
セグメントデータなし
