vs
ボールコーポレーション（BALL）とTREX CO INC（TREX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールコーポレーションの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $161.1M、TREX CO INCの約20.8倍）。ボールコーポレーションの純利益率が高く（6.0% vs 1.4%、差は4.5%）。ボールコーポレーションの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs -3.9%）。ボールコーポレーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.0B vs $22.1M）。過去8四半期でボールコーポレーションの売上複合成長率が高い（7.9% vs -34.3%）
ボールコーポレーションは、飲料、パーソナルケア、家庭用品ブランド向けに持続可能なアルミニウム包装ソリューションを提供する世界的な大手企業です。航空宇宙事業では政府や民間顧客に先進技術、システム、各種サービスを提供し、事業全体で環境責任と製品の信頼性を重視しています。
Trex社は、木材に代わる複合デッキ材、住宅用手すり、その他リサイクル素材を使用した屋外用品のメーカーである。本社はバージニア州ウィンチェスターに位置し、環境に配慮した耐久性の高い屋外建築資材を提供している。
BALL vs TREX — 直接比較
売上が大きい
BALL
20.8倍大きい
$161.1M
売上成長率が高い
BALL
+20.1%の差
-3.9%
純利益率が高い
BALL
純利益率が4.5%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
BALL
FCF $1.0B多い
$22.1M
2年売上CAGRが高い
BALL
2年複合成長率
-34.3%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $161.1M |
| 純利益 | $200.0M | $2.3M |
| 粗利率 | — | 30.2% |
| 営業利益率 | 7.2% | 2.2% |
| 純利益率 | 6.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 16.2% | -3.9% |
| 純利益前年比 | 766.7% | -76.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.73 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BALLTREX
| Q4 25 | $3.3B | $161.1M | ||
| Q3 25 | $3.4B | $285.3M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $387.8M | ||
| Q1 25 | $3.1B | $340.0M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $167.6M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $233.7M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $376.5M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $373.6M |
純利益BALLTREX
| Q4 25 | $200.0M | $2.3M | ||
| Q3 25 | $321.0M | $51.8M | ||
| Q2 25 | $215.0M | $75.9M | ||
| Q1 25 | $179.0M | $60.4M | ||
| Q4 24 | $-30.0M | $9.8M | ||
| Q3 24 | $199.0M | $40.6M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $89.1M |
粗利率BALLTREX
| Q4 25 | — | 30.2% | ||
| Q3 25 | — | 40.5% | ||
| Q2 25 | — | 40.8% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 32.7% | ||
| Q3 24 | 17.7% | 39.9% | ||
| Q2 24 | 16.5% | 44.7% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 45.4% |
営業利益率BALLTREX
| Q4 25 | 7.2% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 24.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 26.4% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 24.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 23.2% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 31.1% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 31.9% |
純利益率BALLTREX
| Q4 25 | 6.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 18.1% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 19.6% | ||
| Q1 25 | 5.8% | 17.8% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 6.5% | 17.4% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 23.1% | ||
| Q1 24 | 128.3% | 23.8% |
EPS（希薄化後）BALLTREX
| Q4 25 | $0.73 | $0.03 | ||
| Q3 25 | $1.18 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.71 | ||
| Q1 25 | $0.63 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $0.37 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.80 | ||
| Q1 24 | $11.61 | $0.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $3.8M |
| 総負債低いほど良い | $7.0B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $1.0B |
| 総資産 | $19.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.29× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BALLTREX
| Q4 25 | $1.2B | $3.8M | ||
| Q3 25 | $568.0M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $296.0M | $5.5M | ||
| Q1 25 | $449.0M | $5.0M | ||
| Q4 24 | $885.0M | $1.3M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $12.8M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $3.1M |
総負債BALLTREX
| Q4 25 | $7.0B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.5B | — | ||
| Q1 25 | $6.1B | — | ||
| Q4 24 | $5.3B | — | ||
| Q3 24 | $5.4B | — | ||
| Q2 24 | $5.5B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
株主資本BALLTREX
| Q4 25 | $5.4B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $989.3M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $910.1M | ||
| Q4 24 | $5.9B | $850.1M | ||
| Q3 24 | $6.7B | $887.9M | ||
| Q2 24 | $6.9B | $894.9M | ||
| Q1 24 | $7.3B | $804.1M |
総資産BALLTREX
| Q4 25 | $19.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $18.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $18.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $18.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $19.0B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $19.9B | $1.3B |
負債/資本比率BALLTREX
| Q4 25 | 1.29× | — | ||
| Q3 25 | 1.26× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.12× | — | ||
| Q4 24 | 0.91× | — | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 0.80× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $65.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.0B | $22.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 26.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.05× | 28.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $788.0M | $134.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBALLTREX
| Q4 25 | $1.2B | $65.5M | ||
| Q3 25 | $384.0M | $196.9M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $249.8M | ||
| Q1 25 | $-665.0M | $-154.0M | ||
| Q4 24 | $500.0M | $-8.5M | ||
| Q3 24 | $610.0M | $132.8M | ||
| Q2 24 | $252.0M | $193.7M | ||
| Q1 24 | $-1.2B | $-174.0M |
フリーキャッシュフローBALLTREX
| Q4 25 | $1.0B | $22.1M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $142.9M | ||
| Q2 25 | $236.0M | $203.0M | ||
| Q1 25 | $-746.0M | $-233.5M | ||
| Q4 24 | $393.0M | $-89.3M | ||
| Q3 24 | $493.0M | $54.5M | ||
| Q2 24 | $146.0M | $158.2M | ||
| Q1 24 | $-1.4B | $-211.8M |
FCFマージンBALLTREX
| Q4 25 | 31.1% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 7.6% | 50.1% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 52.3% | ||
| Q1 25 | -24.1% | -68.7% | ||
| Q4 24 | 13.6% | -53.3% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 4.9% | 42.0% | ||
| Q1 24 | -48.7% | -56.7% |
設備投資強度BALLTREX
| Q4 25 | 5.1% | 26.9% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 18.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 12.1% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 23.4% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 48.2% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 33.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 10.1% |
キャッシュ転換率BALLTREX
| Q4 25 | 6.05× | 28.45× | ||
| Q3 25 | 1.20× | 3.80× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 3.29× | ||
| Q1 25 | -3.72× | -2.55× | ||
| Q4 24 | — | -0.87× | ||
| Q3 24 | 3.07× | 3.27× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 2.23× | ||
| Q1 24 | -0.34× | -1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BALL
| Transferred Over Time | $2.7B | 82% |
| Transferred At Point In Time | $602.0M | 18% |
TREX
セグメントデータなし
