vs
BALCHEM CORP（BCPC）とCBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC（CBL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $156.4M、CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INCの約1.7倍）。CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INCの純利益率が高く（31.3% vs 14.9%、差は16.4%）。CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INCの前年同期比売上増加率が高い（18.8% vs 9.8%）。過去8四半期でCBL & ASSOCIATES PROPERTIES INCの売上複合成長率が高い（10.1% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
CBL&Associates Propertiesはアメリカの不動産投資信託企業で、ショッピングセンターや大型商業施設への投資を事業の中心としています。主な事業エリアはアメリカ南東部と中西部で、デラウェア州で法人設立され、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれており、同地が最大の市場です。社名は創業者のイニシャルに由来します。
BCPC vs CBL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $156.4M |
| 純利益 | $39.2M | $49.0M |
| 粗利率 | 35.6% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | — |
| 純利益率 | 14.9% | 31.3% |
| 売上前年比 | 9.8% | 18.8% |
| 純利益前年比 | 16.8% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $263.6M | $156.4M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $139.3M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $140.9M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $141.8M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $131.7M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $125.1M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $129.7M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $129.1M |
| Q4 25 | $39.2M | $49.0M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $75.4M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $2.8M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $38.0M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $16.2M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $50.0K |
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 35.5% | — | ||
| Q1 24 | 34.0% | — |
| Q4 25 | 19.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.4% | — | ||
| Q2 25 | 20.1% | — | ||
| Q1 25 | 20.4% | — | ||
| Q4 24 | 19.8% | — | ||
| Q3 24 | 20.0% | — | ||
| Q2 24 | 19.6% | — | ||
| Q1 24 | 17.4% | — |
| Q4 25 | 14.9% | 31.3% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 54.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 28.8% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 12.9% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 0.0% |
| Q4 25 | $1.21 | $1.61 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $2.38 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $1.22 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.52 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $42.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $374.9M |
| 総資産 | $1.7B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.79× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $74.6M | $42.3M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $52.6M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $100.3M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $100.3M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $40.8M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $65.1M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $57.7M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $57.7M |
| Q4 25 | — | $2.2B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $1.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
| Q4 25 | $1.3B | $374.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $351.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $289.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $295.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $323.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $308.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $308.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $324.2M |
| Q4 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.3B |
| Q4 25 | — | 5.79× | ||
| Q3 25 | — | 6.21× | ||
| Q2 25 | — | 7.39× | ||
| Q1 25 | — | 7.29× | ||
| Q4 24 | — | 6.84× | ||
| Q3 24 | — | 5.76× | ||
| Q2 24 | — | 6.00× | ||
| Q1 24 | — | 5.74× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $249.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | 5.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $67.3M | $249.7M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $69.6M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $68.3M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $31.7M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $202.2M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $61.1M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $64.2M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $30.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $46.0M | ||
| Q2 24 | — | $54.8M | ||
| Q1 24 | — | $24.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 36.8% | ||
| Q2 24 | — | 42.2% | ||
| Q1 24 | — | 19.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 12.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.3% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 1.72× | 5.10× | ||
| Q3 25 | 1.63× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 24.74× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 3.60× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 5.32× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 3.77× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 13.54× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 614.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
CBL
セグメントデータなし
