vs
BALCHEM CORP（BCPC）とCiveo Corp（CVEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$270.7M vs $161.6M、Civeo Corpの約1.7倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -4.0%、差は18.9%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 7.1%）。BALCHEM CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$33.8M vs $14.5M）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（7.5% vs -1.4%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
Civeoコーポレーションはアメリカ発祥の宿泊サービスを手がける多国籍企業です。Oil States Internationalから分社化された企業で、現在はニューヨーク証券取引所に上場しており、主にエネルギー事業などのプロジェクトに従事する人員向けの宿泊ソリューションを提供しています。
BCPC vs CVEO — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.7倍大きい
$161.6M
売上成長率が高い
BCPC
+1.0%の差
7.1%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が18.9%高い
-4.0%
フリーキャッシュフローが多い
BCPC
FCF $19.4M多い
$14.5M
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
-1.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.7M | $161.6M |
| 純利益 | $40.3M | $-6.5M |
| 粗利率 | — | 22.7% |
| 営業利益率 | 20.5% | -0.1% |
| 純利益率 | 14.9% | -4.0% |
| 売上前年比 | 8.1% | 7.1% |
| 純利益前年比 | 8.7% | 58.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $-0.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCCVEO
| Q1 26 | $270.7M | — | ||
| Q4 25 | $263.6M | $161.6M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $170.5M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $162.7M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $144.0M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $151.0M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $176.3M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $188.7M |
純利益BCPCCVEO
| Q1 26 | $40.3M | — | ||
| Q4 25 | $39.2M | $-6.5M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $-455.0K | ||
| Q2 25 | $38.3M | $-3.3M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-9.8M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $-15.4M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $8.2M |
粗利率BCPCCVEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | 22.7% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 25.3% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 20.4% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 21.4% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 25.4% |
営業利益率BCPCCVEO
| Q1 26 | 20.5% | — | ||
| Q4 25 | 19.8% | -0.1% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -6.7% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 6.9% |
純利益率BCPCCVEO
| Q1 26 | 14.9% | — | ||
| Q4 25 | 14.9% | -4.0% | ||
| Q3 25 | 15.1% | -0.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 14.0% | -10.2% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -2.9% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 4.4% |
EPS（希薄化後）BCPCCVEO
| Q1 26 | $1.25 | — | ||
| Q4 25 | $1.21 | $-0.58 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-0.04 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-0.25 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $-0.72 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $-1.04 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.36 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.56 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $72.9M | $14.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $174.4M |
| 総資産 | $1.7B | $477.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCCVEO
| Q1 26 | $72.9M | — | ||
| Q4 25 | $74.6M | $14.4M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $12.0M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $14.6M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $17.9M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $7.4M |
総負債BCPCCVEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $43.3M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本BCPCCVEO
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $174.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $182.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $209.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $220.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $236.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $282.2M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $297.4M |
総資産BCPCCVEO
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $477.4M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $491.1M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $508.8M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $423.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $405.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $477.6M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $483.2M |
負債/資本比率BCPCCVEO
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.18× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $40.1M | $19.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.8M | $14.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.5% | 8.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCCVEO
| Q1 26 | $40.1M | — | ||
| Q4 25 | $67.3M | $19.3M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $13.8M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $-2.3M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $-8.4M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $9.5M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $35.7M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $32.4M |
フリーキャッシュフローBCPCCVEO
| Q1 26 | $33.8M | — | ||
| Q4 25 | — | $14.5M | ||
| Q3 25 | — | $8.2M | ||
| Q2 25 | — | $-6.8M | ||
| Q1 25 | — | $-13.7M | ||
| Q4 24 | — | $1.8M | ||
| Q3 24 | — | $28.2M | ||
| Q2 24 | — | $27.0M |
FCFマージンBCPCCVEO
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | — | 8.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.8% | ||
| Q2 25 | — | -4.2% | ||
| Q1 25 | — | -9.5% | ||
| Q4 24 | — | 1.2% | ||
| Q3 24 | — | 16.0% | ||
| Q2 24 | — | 14.3% |
設備投資強度BCPCCVEO
| Q1 26 | 2.3% | — | ||
| Q4 25 | — | 3.0% | ||
| Q3 25 | — | 3.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.8% | ||
| Q1 25 | — | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 5.1% | ||
| Q3 24 | — | 4.2% | ||
| Q2 24 | — | 2.8% |
キャッシュ転換率BCPCCVEO
| Q1 26 | 0.99× | — | ||
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | 3.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
