vs
BALCHEM CORP（BCPC）とCOVENANT LOGISTICS GROUP, INC.（CVLG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$307.2M vs $270.7M、BALCHEM CORPの約1.1倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs 1.4%、差は13.4%）。COVENANT LOGISTICS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（14.0% vs 8.1%）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（7.5% vs 3.4%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
Covenant Logistics Group, Inc.はアメリカ合衆国のトラック貨物輸送企業で、本社はテネシー州チャタヌーガに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。企業は主に車両一貫輸送を手がけ、温度管理が必要な貨物輸送、地域配送、長距離チームドライバーによる輸送サービスを提供しています。
BCPC vs CVLG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.7M | $307.2M |
| 純利益 | $40.3M | $4.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.5% | 2.0% |
| 純利益率 | 14.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 8.1% | 14.0% |
| 純利益前年比 | 8.7% | -32.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $0.17 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $270.7M | $307.2M | ||
| Q4 25 | $263.6M | $295.4M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $296.9M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $302.9M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $269.4M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $277.3M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $287.9M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $287.5M |
| Q1 26 | $40.3M | $4.4M | ||
| Q4 25 | $39.2M | — | ||
| Q3 25 | $40.3M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $9.8M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $6.6M | ||
| Q4 24 | $33.6M | — | ||
| Q3 24 | $33.8M | $13.0M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $12.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 35.5% | — |
| Q1 26 | 20.5% | 2.0% | ||
| Q4 25 | 19.8% | -8.2% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 5.6% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 5.4% |
| Q1 26 | 14.9% | 1.4% | ||
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 15.1% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 14.0% | — | ||
| Q3 24 | 14.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 4.2% |
| Q1 26 | $1.25 | $0.17 | ||
| Q4 25 | $1.21 | $-0.68 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.47 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.44 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $72.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $407.6M |
| 総資産 | $1.7B | $1.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $72.9M | — | ||
| Q4 25 | $74.6M | $4.9M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $2.7M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $143.0K | ||
| Q1 25 | $49.9M | $11.2M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $35.6M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $35.2M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $1.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $261.7M | ||
| Q3 25 | — | $233.3M | ||
| Q2 25 | — | $245.8M | ||
| Q1 25 | — | $216.3M | ||
| Q4 24 | — | $221.6M | ||
| Q3 24 | — | $231.4M | ||
| Q2 24 | — | $235.0M |
| Q1 26 | $1.3B | $407.6M | ||
| Q4 25 | $1.3B | $404.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $423.7M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $416.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $443.6M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $438.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $431.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $419.4M |
| Q1 26 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q4 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $980.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $997.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $995.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.65× | ||
| Q3 25 | — | 0.55× | ||
| Q2 25 | — | 0.59× | ||
| Q1 25 | — | 0.49× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.54× | ||
| Q2 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $40.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $40.1M | — | ||
| Q4 25 | $67.3M | $25.5M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $41.4M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $21.9M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $56.9M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $22.4M |
| Q1 26 | $33.8M | — | ||
| Q4 25 | — | $-3.0M | ||
| Q3 25 | — | $-7.8M | ||
| Q2 25 | — | $-14.5M | ||
| Q1 25 | — | $-8.6M | ||
| Q4 24 | — | $464.0K | ||
| Q3 24 | — | $24.3M | ||
| Q2 24 | — | $-28.1M |
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | — | -1.0% | ||
| Q3 25 | — | -2.6% | ||
| Q2 25 | — | -4.8% | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | — | -9.8% |
| Q1 26 | 2.3% | — | ||
| Q4 25 | — | 9.7% | ||
| Q3 25 | — | 16.6% | ||
| Q2 25 | — | 12.0% | ||
| Q1 25 | — | 12.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.3% | ||
| Q2 24 | — | 17.6% |
| Q1 26 | 0.99× | — | ||
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 4.55× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.23× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 3.78× | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | 4.36× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
セグメントデータなし
CVLG
| Freight revenue | $281.9M | 92% |
| Other | $25.2M | 8% |
