vs
BALCHEM CORP（BCPC）とエナーパックツールグループ（EPAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$270.7M vs $144.2M、エナーパックツールグループの約1.9倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs 13.3%、差は1.6%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -0.7%）。BALCHEM CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$33.8M vs $13.3M）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（7.5% vs 2.1%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
BCPC vs EPAC — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.9倍大きい
$144.2M
売上成長率が高い
BCPC
+8.7%の差
-0.7%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が1.6%高い
13.3%
フリーキャッシュフローが多い
BCPC
FCF $20.5M多い
$13.3M
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.7M | $144.2M |
| 純利益 | $40.3M | $19.1M |
| 粗利率 | — | 50.7% |
| 営業利益率 | 20.5% | 19.8% |
| 純利益率 | 14.9% | 13.3% |
| 売上前年比 | 8.1% | -0.7% |
| 純利益前年比 | 8.7% | -11.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCEPAC
| Q1 26 | $270.7M | — | ||
| Q4 25 | $263.6M | $144.2M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $167.5M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $158.7M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $145.5M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $145.2M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $158.7M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $150.4M |
純利益BCPCEPAC
| Q1 26 | $40.3M | — | ||
| Q4 25 | $39.2M | $19.1M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $22.0M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $20.9M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $21.7M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $24.4M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $25.8M |
粗利率BCPCEPAC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | 50.7% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 50.1% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 50.4% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 50.5% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 51.4% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 51.8% |
営業利益率BCPCEPAC
| Q1 26 | 20.5% | — | ||
| Q4 25 | 19.8% | 19.8% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 23.8% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 20.0% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 18.9% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 22.2% |
純利益率BCPCEPAC
| Q1 26 | 14.9% | — | ||
| Q4 25 | 14.9% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 16.8% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 17.1% |
EPS（希薄化後）BCPCEPAC
| Q1 26 | $1.25 | — | ||
| Q4 25 | $1.21 | $0.36 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.51 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $72.9M | $139.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $188.8M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $431.1M |
| 総資産 | $1.7B | $818.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCEPAC
| Q1 26 | $72.9M | — | ||
| Q4 25 | $74.6M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $151.6M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $140.5M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $119.5M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $130.7M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $167.1M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $132.4M |
総負債BCPCEPAC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $188.8M | ||
| Q3 25 | — | $190.0M | ||
| Q2 25 | — | $191.3M | ||
| Q1 25 | — | $192.5M | ||
| Q4 24 | — | $193.8M | ||
| Q3 24 | — | $195.0M | ||
| Q2 24 | — | $196.3M |
株主資本BCPCEPAC
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $431.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $433.7M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $438.2M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $406.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $398.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $392.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $365.8M |
総資産BCPCEPAC
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $818.1M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $827.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $828.1M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $776.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $775.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $777.3M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $749.5M |
負債/資本比率BCPCEPAC
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | 0.44× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.47× | ||
| Q4 24 | — | 0.49× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $40.1M | $16.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.8M | $13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.5% | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $102.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCEPAC
| Q1 26 | $40.1M | — | ||
| Q4 25 | $67.3M | $16.0M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $55.3M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $39.9M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $7.5M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $8.6M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $44.4M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $30.3M |
フリーキャッシュフローBCPCEPAC
| Q1 26 | $33.8M | — | ||
| Q4 25 | — | $13.3M | ||
| Q3 25 | — | $52.3M | ||
| Q2 25 | — | $35.1M | ||
| Q1 25 | — | $1.8M | ||
| Q4 24 | — | $2.8M | ||
| Q3 24 | — | $37.9M | ||
| Q2 24 | — | $28.5M |
FCFマージンBCPCEPAC
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | — | 9.2% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 22.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 23.9% | ||
| Q2 24 | — | 18.9% |
設備投資強度BCPCEPAC
| Q1 26 | 2.3% | — | ||
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 3.1% | ||
| Q1 25 | — | 3.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.0% | ||
| Q3 24 | — | 4.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率BCPCEPAC
| Q1 26 | 0.99× | — | ||
| Q4 25 | 1.72× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.63× | 1.97× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.81× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 0.40× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
セグメントデータなし
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
