vs
BALCHEM CORP（BCPC）とGenius Sports Ltd（GENI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Genius Sports Ltdの直近四半期売上が大きい（$510.9M vs $263.6M、BALCHEM CORPの約1.9倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -12.3%、差は27.2%）。過去8四半期でGenius Sports Ltdの売上複合成長率が高い（129.2% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
Genius Sportsはスポーツデータ・テクノロジー企業で、スポーツリーグ、ブックメーカー、メディア企業に対しデータ管理、動画ストリーミング、公正性維持のサービスを提供し、パートナーの業務効率化、体験向上、スポーツビジネスの価値最大化を支援しています。
BCPC vs GENI — 直接比較
売上が大きい
GENI
1.9倍大きい
$263.6M
純利益率が高い
BCPC
純利益率が27.2%高い
-12.3%
2年売上CAGRが高い
GENI
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $510.9M |
| 純利益 | $39.2M | $-63.0M |
| 粗利率 | 35.6% | 25.2% |
| 営業利益率 | 19.8% | -11.5% |
| 純利益率 | 14.9% | -12.3% |
| 売上前年比 | 9.8% | — |
| 純利益前年比 | 16.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCGENI
| Q4 25 | $263.6M | $510.9M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $335.4M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $215.2M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $119.7M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $413.0M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $184.1M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $97.2M |
純利益BCPCGENI
| Q4 25 | $39.2M | $-63.0M | ||
| Q3 25 | $40.3M | — | ||
| Q2 25 | $38.3M | $-47.3M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-25.5M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $-85.5M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-47.1M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-35.5M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-25.2M |
粗利率BCPCGENI
| Q4 25 | 35.6% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 24.2% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 18.6% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 9.8% |
営業利益率BCPCGENI
| Q4 25 | 19.8% | -11.5% | ||
| Q3 25 | 20.4% | -15.3% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -21.0% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -20.3% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -18.0% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 19.6% | -16.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -23.7% |
純利益率BCPCGENI
| Q4 25 | 14.9% | -12.3% | ||
| Q3 25 | 15.1% | — | ||
| Q2 25 | 15.0% | -22.0% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -21.3% | ||
| Q4 24 | 14.0% | -20.7% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -16.5% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -19.3% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -25.9% |
EPS（希薄化後）BCPCGENI
| Q4 25 | $1.21 | — | ||
| Q3 25 | $1.24 | — | ||
| Q2 25 | $1.17 | — | ||
| Q1 25 | $1.13 | — | ||
| Q4 24 | $1.03 | — | ||
| Q3 24 | $1.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.98 | — | ||
| Q1 24 | $0.89 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $280.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $724.5M |
| 総資産 | $1.7B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCGENI
| Q4 25 | $74.6M | $280.6M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $110.2M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $110.2M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $110.2M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $100.3M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $100.3M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $100.3M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $100.3M |
株主資本BCPCGENI
| Q4 25 | $1.3B | $724.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $572.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $572.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $572.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $573.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $573.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $573.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $573.0M |
総資産BCPCGENI
| Q4 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $792.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $792.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $792.3M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $775.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $775.7M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $775.7M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $775.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $81.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $69.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $33.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCGENI
| Q4 25 | $67.3M | $81.9M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $-4.8M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $-1.2M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $-14.6M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $-9.2M | ||
| Q2 24 | $45.0M | — | ||
| Q1 24 | $33.4M | — |
フリーキャッシュフローBCPCGENI
| Q4 25 | — | $69.6M | ||
| Q3 25 | — | $-14.2M | ||
| Q2 25 | — | $-5.8M | ||
| Q1 25 | — | $-16.0M | ||
| Q4 24 | — | $11.3M | ||
| Q3 24 | — | $-11.6M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンBCPCGENI
| Q4 25 | — | 13.6% | ||
| Q3 25 | — | -4.2% | ||
| Q2 25 | — | -2.7% | ||
| Q1 25 | — | -13.4% | ||
| Q4 24 | — | 2.7% | ||
| Q3 24 | — | -4.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度BCPCGENI
| Q4 25 | — | 2.4% | ||
| Q3 25 | — | 2.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.9% | ||
| Q3 24 | — | 0.9% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率BCPCGENI
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
GENI
セグメントデータなし
