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BALCHEM CORP（BCPC）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$270.7M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.5倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -10.8%、差は25.7%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -26.1%）。BALCHEM CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$33.8M vs $-44.2M）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（7.5% vs -18.5%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
BCPC vs HTLD — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.5倍大きい
$179.4M
売上成長率が高い
BCPC
+34.1%の差
-26.1%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が25.7%高い
-10.8%
フリーキャッシュフローが多い
BCPC
FCF $78.0M多い
$-44.2M
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
-18.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.7M | $179.4M |
| 純利益 | $40.3M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.5% | -12.7% |
| 純利益率 | 14.9% | -10.8% |
| 売上前年比 | 8.1% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 8.7% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCHTLD
| Q1 26 | $270.7M | — | ||
| Q4 25 | $263.6M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $274.8M |
純利益BCPCHTLD
| Q1 26 | $40.3M | — | ||
| Q4 25 | $39.2M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-3.5M |
粗利率BCPCHTLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 35.5% | — |
営業利益率BCPCHTLD
| Q1 26 | 20.5% | — | ||
| Q4 25 | 19.8% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 20.4% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 20.1% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 0.1% |
純利益率BCPCHTLD
| Q1 26 | 14.9% | — | ||
| Q4 25 | 14.9% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 15.1% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 14.0% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -1.3% |
EPS（希薄化後）BCPCHTLD
| Q1 26 | $1.25 | — | ||
| Q4 25 | $1.21 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $72.9M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $755.3M |
| 総資産 | $1.7B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCHTLD
| Q1 26 | $72.9M | — | ||
| Q4 25 | $74.6M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $23.9M |
総負債BCPCHTLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本BCPCHTLD
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $755.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $775.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $786.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $807.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $822.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $825.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $836.8M |
総資産BCPCHTLD
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.4B |
負債/資本比率BCPCHTLD
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $40.1M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.8M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.5% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCHTLD
| Q1 26 | $40.1M | — | ||
| Q4 25 | $67.3M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $40.0M |
フリーキャッシュフローBCPCHTLD
| Q1 26 | $33.8M | — | ||
| Q4 25 | — | $-44.2M | ||
| Q3 25 | — | $-12.2M | ||
| Q2 25 | — | $-12.8M | ||
| Q1 25 | — | $2.3M | ||
| Q4 24 | — | $-45.5M | ||
| Q3 24 | — | $24.6M | ||
| Q2 24 | — | $29.4M |
FCFマージンBCPCHTLD
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | — | -24.6% | ||
| Q3 25 | — | -6.2% | ||
| Q2 25 | — | -6.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | -18.8% | ||
| Q3 24 | — | 9.5% | ||
| Q2 24 | — | 10.7% |
設備投資強度BCPCHTLD
| Q1 26 | 2.3% | — | ||
| Q4 25 | — | 33.0% | ||
| Q3 25 | — | 20.2% | ||
| Q2 25 | — | 16.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | 34.3% | ||
| Q3 24 | — | 4.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.8% |
キャッシュ転換率BCPCHTLD
| Q1 26 | 0.99× | — | ||
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
