vs
BALCHEM CORP（BCPC）とアイオニスファーマシューティカルズ（IONS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $203.3M、アイオニスファーマシューティカルズの約1.3倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -112.8%、差は127.7%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -10.3%）。過去8四半期でアイオニスファーマシューティカルズの売上複合成長率が高い（30.4% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
アイオニスファーマシューティカルズは1989年設立のバイオテクノロジー企業で、本社は米国カリフォルニア州カールズバッドに所在します。アンチセンス療法、RNA干渉、CRISPR治療薬の研究開発を専門とし、2015年12月まではアイシスファーマシューティカルズの社名で事業を展開していました。
BCPC vs IONS — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.3倍大きい
$203.3M
売上成長率が高い
BCPC
+20.1%の差
-10.3%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が127.7%高い
-112.8%
2年売上CAGRが高い
IONS
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $203.3M |
| 純利益 | $39.2M | $-229.4M |
| 粗利率 | 35.6% | 96.1% |
| 営業利益率 | 19.8% | -105.5% |
| 純利益率 | 14.9% | -112.8% |
| 売上前年比 | 9.8% | -10.3% |
| 純利益前年比 | 16.8% | -119.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $-1.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCIONS
| Q4 25 | $263.6M | $203.3M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $156.7M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $452.0M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $131.6M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $226.6M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $133.8M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $225.3M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $119.5M |
純利益BCPCIONS
| Q4 25 | $39.2M | $-229.4M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $-128.6M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $123.6M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-146.9M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $-104.3M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-140.5M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $-66.3M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-142.8M |
粗利率BCPCIONS
| Q4 25 | 35.6% | 96.1% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 98.5% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 99.1% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 98.9% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 98.3% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 99.2% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 98.2% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 98.2% |
営業利益率BCPCIONS
| Q4 25 | 19.8% | -105.5% | ||
| Q3 25 | 20.4% | -102.2% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 20.4% | -111.6% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -48.9% | ||
| Q3 24 | 20.0% | -111.1% | ||
| Q2 24 | 19.6% | -29.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -125.1% |
純利益率BCPCIONS
| Q4 25 | 14.9% | -112.8% | ||
| Q3 25 | 15.1% | -82.1% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -111.6% | ||
| Q4 24 | 14.0% | -46.1% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -105.0% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -29.4% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -119.5% |
EPS（希薄化後）BCPCIONS
| Q4 25 | $1.21 | $-1.35 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-0.80 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.70 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $-0.66 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.95 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $2.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $489.1M |
| 総資産 | $1.7B | $3.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.71× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCIONS
| Q4 25 | $74.6M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $65.1M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $65.4M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $49.9M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $49.5M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $73.7M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $63.7M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $60.3M | $2.2B |
総負債BCPCIONS
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BCPCIONS
| Q4 25 | $1.3B | $489.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $618.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $631.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $475.7M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $588.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $662.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $263.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $296.5M |
総資産BCPCIONS
| Q4 25 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.8B |
負債/資本比率BCPCIONS
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.13× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $-137.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-159.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -78.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 10.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-320.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCIONS
| Q4 25 | $67.3M | $-137.7M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $-131.4M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $151.3M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $-150.8M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $-116.1M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $-115.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $-119.9M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $-149.9M |
フリーキャッシュフローBCPCIONS
| Q4 25 | — | $-159.0M | ||
| Q3 25 | — | $-136.7M | ||
| Q2 25 | — | $139.0M | ||
| Q1 25 | — | $-163.4M | ||
| Q4 24 | — | $-141.6M | ||
| Q3 24 | — | $-124.0M | ||
| Q2 24 | — | $-126.1M | ||
| Q1 24 | — | $-154.4M |
FCFマージンBCPCIONS
| Q4 25 | — | -78.2% | ||
| Q3 25 | — | -87.2% | ||
| Q2 25 | — | 30.8% | ||
| Q1 25 | — | -124.1% | ||
| Q4 24 | — | -62.5% | ||
| Q3 24 | — | -92.7% | ||
| Q2 24 | — | -56.0% | ||
| Q1 24 | — | -129.2% |
設備投資強度BCPCIONS
| Q4 25 | — | 10.5% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | 2.7% | ||
| Q1 25 | — | 9.6% | ||
| Q4 24 | — | 11.3% | ||
| Q3 24 | — | 6.8% | ||
| Q2 24 | — | 2.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.8% |
キャッシュ転換率BCPCIONS
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | — | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
IONS
| Products | $58.0M | 29% |
| Spinraza Royalties | $54.0M | 27% |
| Collaborative Agreement Revenue | $52.4M | 26% |
| Wainus Royalties | $16.0M | 8% |
| Wainua Joint Development Revenue | $9.6M | 5% |
| Other Commercial | $7.6M | 4% |
| Other Royalties | $5.7M | 3% |
