vs
BALCHEM CORP（BCPC）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $263.6M、BALCHEM CORPの約1.0倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs 10.2%、差は4.7%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -0.0%）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
BCPC vs KAI — 直接比較
売上が大きい
KAI
1.0倍大きい
$263.6M
売上成長率が高い
BCPC
+9.9%の差
-0.0%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が4.7%高い
10.2%
2年売上CAGRが高い
KAI
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $271.6M |
| 純利益 | $39.2M | $27.7M |
| 粗利率 | 35.6% | 45.2% |
| 営業利益率 | 19.8% | 15.7% |
| 純利益率 | 14.9% | 10.2% |
| 売上前年比 | 9.8% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 16.8% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCKAI
| Q4 25 | $263.6M | — | ||
| Q3 25 | $267.6M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $249.0M |
純利益BCPCKAI
| Q4 25 | $39.2M | — | ||
| Q3 25 | $40.3M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $24.7M |
粗利率BCPCKAI
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 44.6% |
営業利益率BCPCKAI
| Q4 25 | 19.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 14.8% |
純利益率BCPCKAI
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 15.1% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 9.9% |
EPS（希薄化後）BCPCKAI
| Q4 25 | $1.21 | — | ||
| Q3 25 | $1.24 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $949.8M |
| 総資産 | $1.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCKAI
| Q4 25 | $74.6M | — | ||
| Q3 25 | $65.1M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $81.4M |
総負債BCPCKAI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
株主資本BCPCKAI
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $949.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $926.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $876.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $847.1M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $851.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $807.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $782.7M |
総資産BCPCKAI
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.4B |
負債/資本比率BCPCKAI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCKAI
| Q4 25 | $67.3M | — | ||
| Q3 25 | $65.6M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $22.8M |
フリーキャッシュフローBCPCKAI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $44.1M | ||
| Q2 25 | — | $36.5M | ||
| Q1 25 | — | $19.0M | ||
| Q4 24 | — | $46.3M | ||
| Q3 24 | — | $48.3M | ||
| Q2 24 | — | $23.1M | ||
| Q1 24 | — | $16.6M |
FCFマージンBCPCKAI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 16.2% | ||
| Q2 25 | — | 14.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.9% | ||
| Q4 24 | — | 17.9% | ||
| Q3 24 | — | 17.8% | ||
| Q2 24 | — | 8.4% | ||
| Q1 24 | — | 6.7% |
設備投資強度BCPCKAI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 2.2% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.8% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
キャッシュ転換率BCPCKAI
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.55× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 0.95× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 1.66× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 0.90× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
