vs
BALCHEM CORP（BCPC）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $270.7M、BALCHEM CORPの約1.4倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -27.0%、差は41.9%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -26.4%）。マシモの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$50.9M vs $33.8M）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（7.5% vs -17.7%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
BCPC vs MASI — 直接比較
売上が大きい
MASI
1.4倍大きい
$270.7M
売上成長率が高い
BCPC
+34.4%の差
-26.4%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が41.9%高い
-27.0%
フリーキャッシュフローが多い
MASI
FCF $17.1M多い
$33.8M
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.7M | $371.5M |
| 純利益 | $40.3M | $-100.4M |
| 粗利率 | — | 62.1% |
| 営業利益率 | 20.5% | 22.5% |
| 純利益率 | 14.9% | -27.0% |
| 売上前年比 | 8.1% | -26.4% |
| 純利益前年比 | 8.7% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.25 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCMASI
| Q1 26 | $270.7M | — | ||
| Q4 25 | $263.6M | — | ||
| Q3 25 | $267.6M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $496.3M |
純利益BCPCMASI
| Q1 26 | $40.3M | — | ||
| Q4 25 | $39.2M | — | ||
| Q3 25 | $40.3M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $16.0M |
粗利率BCPCMASI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | 62.1% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 62.9% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 62.9% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 52.2% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 51.3% |
営業利益率BCPCMASI
| Q1 26 | 20.5% | — | ||
| Q4 25 | 19.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.4% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 5.7% |
純利益率BCPCMASI
| Q1 26 | 14.9% | — | ||
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 15.1% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 14.0% | -58.2% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 3.2% |
EPS（希薄化後）BCPCMASI
| Q1 26 | $1.25 | — | ||
| Q4 25 | $1.21 | — | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $72.9M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $810.0M |
| 総資産 | $1.7B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCMASI
| Q1 26 | $72.9M | — | ||
| Q4 25 | $74.6M | — | ||
| Q3 25 | $65.1M | $312.3M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $129.6M |
総負債BCPCMASI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $559.1M | ||
| Q2 25 | — | $613.7M | ||
| Q1 25 | — | $651.0M | ||
| Q4 24 | — | $765.2M | ||
| Q3 24 | — | $772.6M | ||
| Q2 24 | — | $781.6M |
株主資本BCPCMASI
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $810.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $946.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B |
総資産BCPCMASI
| Q1 26 | $1.7B | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.9B |
負債/資本比率BCPCMASI
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.59× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.53× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $40.1M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $33.8M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.5% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCMASI
| Q1 26 | $40.1M | — | ||
| Q4 25 | $67.3M | — | ||
| Q3 25 | $65.6M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $74.5M |
フリーキャッシュフローBCPCMASI
| Q1 26 | $33.8M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $50.9M | ||
| Q2 25 | — | $65.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.5M | ||
| Q4 24 | — | $46.0M | ||
| Q3 24 | — | $16.9M | ||
| Q2 24 | — | $66.9M |
FCFマージンBCPCMASI
| Q1 26 | 12.5% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 13.7% | ||
| Q2 25 | — | 17.7% | ||
| Q1 25 | — | 7.7% | ||
| Q4 24 | — | 7.7% | ||
| Q3 24 | — | 3.3% | ||
| Q2 24 | — | 13.5% |
設備投資強度BCPCMASI
| Q1 26 | 2.3% | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.5% |
キャッシュ転換率BCPCMASI
| Q1 26 | 0.99× | — | ||
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | 2.61× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 4.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
