vs
BALCHEM CORP（BCPC）とEnpro Inc.（NPO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Enpro Inc.の直近四半期売上が大きい（$295.4M vs $263.6M、BALCHEM CORPの約1.1倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs -10.8%、差は25.7%）。Enpro Inc.の前年同期比売上増加率が高い（14.3% vs 9.8%）。過去8四半期でEnpro Inc.の売上複合成長率が高い（7.1% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
Enpro社は米国を本拠とする産業技術企業で、半導体、航空宇宙、発電、大型トラック、農業機械、化学プロセス、紙パルプ、ライフサイエンスなどの技術集約的分野向けに製品・材料の設計・製造を手がける。世界12カ国に61の主要生産拠点を構え、密封技術、先端表面技術、エンジニアリングの3事業セグメントで運営している。
BCPC vs NPO — 直接比較
売上が大きい
NPO
1.1倍大きい
$263.6M
売上成長率が高い
NPO
+4.5%の差
9.8%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が25.7%高い
-10.8%
2年売上CAGRが高い
NPO
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $295.4M |
| 純利益 | $39.2M | $-32.0M |
| 粗利率 | 35.6% | 42.1% |
| 営業利益率 | 19.8% | 11.2% |
| 純利益率 | 14.9% | -10.8% |
| 売上前年比 | 9.8% | 14.3% |
| 純利益前年比 | 16.8% | -330.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $-1.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCNPO
| Q4 25 | $263.6M | $295.4M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $286.6M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $288.1M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $273.2M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $258.4M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $260.9M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $271.9M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $257.5M |
純利益BCPCNPO
| Q4 25 | $39.2M | $-32.0M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $21.6M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $24.5M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $13.9M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $26.7M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $12.5M |
粗利率BCPCNPO
| Q4 25 | 35.6% | 42.1% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 41.9% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 43.3% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 43.3% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 42.3% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 42.3% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 43.8% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 41.2% |
営業利益率BCPCNPO
| Q4 25 | 19.8% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 15.3% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 10.9% |
純利益率BCPCNPO
| Q4 25 | 14.9% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 4.9% |
EPS（希薄化後）BCPCNPO
| Q4 25 | $1.21 | $-1.50 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $1.25 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $1.15 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.65 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.94 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $114.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $655.3M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $1.5B |
| 総資産 | $1.7B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCNPO
| Q4 25 | $74.6M | $114.7M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $132.9M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $240.3M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $236.3M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $206.9M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $175.9M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $163.9M |
総負債BCPCNPO
| Q4 25 | — | $655.3M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $640.1M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $644.9M |
株主資本BCPCNPO
| Q4 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
総資産BCPCNPO
| Q4 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.5B |
負債/資本比率BCPCNPO
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCNPO
| Q4 25 | $67.3M | — | ||
| Q3 25 | $65.6M | $65.3M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $52.2M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $21.0M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $59.4M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $43.2M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $6.3M |
フリーキャッシュフローBCPCNPO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $53.4M | ||
| Q2 25 | — | $42.3M | ||
| Q1 25 | — | $13.0M | ||
| Q4 24 | — | $49.1M | ||
| Q3 24 | — | $48.3M | ||
| Q2 24 | — | $38.3M | ||
| Q1 24 | — | $-1.9M |
FCFマージンBCPCNPO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 18.6% | ||
| Q2 25 | — | 14.7% | ||
| Q1 25 | — | 4.8% | ||
| Q4 24 | — | 19.0% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 14.1% | ||
| Q1 24 | — | -0.7% |
設備投資強度BCPCNPO
| Q4 25 | — | 4.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.2% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.2% |
キャッシュ転換率BCPCNPO
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.98× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 1.56× | 4.27× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.62× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
NPO
| Sealing Technologies Segment | $187.0M | 63% |
| General Industrial | $71.3M | 24% |
| Power Generation | $19.9M | 7% |
| Oiland Gas Market | $15.0M | 5% |
| Semiconductors | $2.2M | 1% |
