vs
BALCHEM CORP（BCPC）とPRA GROUP INC（PRAA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PRA GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$333.4M vs $263.6M、BALCHEM CORPの約1.3倍）。PRA GROUP INCの純利益率が高く（17.0% vs 14.9%、差は2.1%）。PRA GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（13.7% vs 9.8%）。過去8四半期でPRA GROUP INCの売上複合成長率が高い（14.2% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
PRA Groupはアメリカ合衆国バージニア州ノーフォークに本社を置く上場企業で、不良債権の買収および債権回収事業を主力としています。クレジットカード発行会社やその他の金融機関から個人の延滞債権を割引価格で買い取り、回収業務を行って債権全額の回収を目指します。1996年に設立され、現在18カ国で3200名以上の従業員を抱えています。
BCPC vs PRAA — 直接比較
売上が大きい
PRAA
1.3倍大きい
$263.6M
売上成長率が高い
PRAA
+3.9%の差
9.8%
純利益率が高い
PRAA
純利益率が2.1%高い
14.9%
2年売上CAGRが高い
PRAA
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $333.4M |
| 純利益 | $39.2M | $56.5M |
| 粗利率 | 35.6% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 37.7% |
| 純利益率 | 14.9% | 17.0% |
| 売上前年比 | 9.8% | 13.7% |
| 純利益前年比 | 16.8% | 206.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $1.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCPRAA
| Q4 25 | $263.6M | $333.4M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $311.1M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $287.7M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $269.6M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $293.2M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $281.5M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $284.2M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $255.6M |
純利益BCPCPRAA
| Q4 25 | $39.2M | $56.5M | ||
| Q3 25 | $40.3M | $-407.7M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $42.4M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $3.7M | ||
| Q4 24 | $33.6M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $21.5M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $3.5M |
粗利率BCPCPRAA
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 35.5% | — | ||
| Q1 24 | 34.0% | — |
営業利益率BCPCPRAA
| Q4 25 | 19.8% | 37.7% | ||
| Q3 25 | 20.4% | -101.4% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 29.6% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 27.7% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 32.1% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 32.0% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 31.4% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 26.0% |
純利益率BCPCPRAA
| Q4 25 | 14.9% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 15.1% | -131.0% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 7.6% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 1.4% |
EPS（希薄化後）BCPCPRAA
| Q4 25 | $1.21 | $1.47 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-10.43 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $1.08 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.69 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $104.4M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $979.9M |
| 総資産 | $1.7B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCPRAA
| Q4 25 | $74.6M | $104.4M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $107.5M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $131.6M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $128.7M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $105.9M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $141.1M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $118.9M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $108.1M |
株主資本BCPCPRAA
| Q4 25 | $1.3B | $979.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $928.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
総資産BCPCPRAA
| Q4 25 | $1.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $4.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $-85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-90.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -27.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | -1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-169.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCPRAA
| Q4 25 | $67.3M | $-85.5M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $-10.1M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $-12.9M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $-52.6M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $-94.6M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $-35.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $-29.5M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $-73.0M |
フリーキャッシュフローBCPCPRAA
| Q4 25 | — | $-90.4M | ||
| Q3 25 | — | $-11.3M | ||
| Q2 25 | — | $-14.2M | ||
| Q1 25 | — | $-53.5M | ||
| Q4 24 | — | $-98.6M | ||
| Q3 24 | — | $-36.1M | ||
| Q2 24 | — | $-30.8M | ||
| Q1 24 | — | $-73.5M |
FCFマージンBCPCPRAA
| Q4 25 | — | -27.1% | ||
| Q3 25 | — | -3.6% | ||
| Q2 25 | — | -4.9% | ||
| Q1 25 | — | -19.8% | ||
| Q4 24 | — | -33.6% | ||
| Q3 24 | — | -12.8% | ||
| Q2 24 | — | -10.8% | ||
| Q1 24 | — | -28.8% |
設備投資強度BCPCPRAA
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.3% | ||
| Q4 24 | — | 1.4% | ||
| Q3 24 | — | 0.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.5% | ||
| Q1 24 | — | 0.2% |
キャッシュ転換率BCPCPRAA
| Q4 25 | 1.72× | -1.51× | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | -0.30× | ||
| Q1 25 | 0.98× | -14.37× | ||
| Q4 24 | 1.56× | -5.13× | ||
| Q3 24 | 1.52× | -1.29× | ||
| Q2 24 | 1.40× | -1.37× | ||
| Q1 24 | 1.15× | -21.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
PRAA
| GB | $170.1M | 51% |
| Other | $163.3M | 49% |
