vs
BALCHEM CORP（BCPC）とProto Labs Inc（PRLB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $136.5M、Proto Labs Incの約1.9倍）。Proto Labs Incの前年同期比売上増加率が高い（12.1% vs 9.8%）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（4.9% vs 3.3%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
Proto Labsは各種業界向けに迅速な部品製造サービスを提供する企業です。3Dプリント、CNC加工、板金加工、射出成形により、試作開発から量産まで対応可能なオーダーメイド部品を生産します。製品は医療機器、航空宇宙、電子機器、家電、自動車、消費財など多様な分野で活用されており、本社は米国ミネソタ州にあり、米国内各地に生産拠点を擁しています。
BCPC vs PRLB — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.9倍大きい
$136.5M
売上成長率が高い
PRLB
+2.3%の差
9.8%
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
3.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $136.5M |
| 純利益 | $39.2M | — |
| 粗利率 | 35.6% | 44.2% |
| 営業利益率 | 19.8% | 5.0% |
| 純利益率 | 14.9% | — |
| 売上前年比 | 9.8% | 12.1% |
| 純利益前年比 | 16.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCPRLB
| Q4 25 | $263.6M | $136.5M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $135.4M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $135.1M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $126.2M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $125.6M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $125.6M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $127.9M |
純利益BCPCPRLB
| Q4 25 | $39.2M | — | ||
| Q3 25 | $40.3M | $7.2M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $4.4M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $3.6M | ||
| Q4 24 | $33.6M | — | ||
| Q3 24 | $33.8M | $7.2M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $5.3M |
粗利率BCPCPRLB
| Q4 25 | 35.6% | 44.2% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 36.4% | 44.3% | ||
| Q1 25 | 35.2% | 44.1% | ||
| Q4 24 | 36.0% | 42.7% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 45.0% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 44.9% |
営業利益率BCPCPRLB
| Q4 25 | 19.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 3.7% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 19.8% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 5.3% |
純利益率BCPCPRLB
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 15.1% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 14.0% | — | ||
| Q3 24 | 14.1% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 4.1% |
EPS（希薄化後）BCPCPRLB
| Q4 25 | $1.21 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.30 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.18 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $128.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $673.9M |
| 総資産 | $1.7B | $763.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCPRLB
| Q4 25 | $74.6M | $128.1M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $119.2M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $103.2M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $96.8M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $103.1M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $100.5M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $112.9M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $109.7M |
株主資本BCPCPRLB
| Q4 25 | $1.3B | $673.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $664.7M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $664.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $656.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $670.2M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $680.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $685.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $687.3M |
総資産BCPCPRLB
| Q4 25 | $1.7B | $763.4M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $756.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $743.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $737.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $743.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $753.8M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $758.2M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $769.8M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $16.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $8.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $59.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCPRLB
| Q4 25 | $67.3M | $16.5M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $29.1M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $10.6M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $18.4M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $17.3M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $24.8M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $14.4M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $21.3M |
フリーキャッシュフローBCPCPRLB
| Q4 25 | — | $8.4M | ||
| Q3 25 | — | $25.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $17.1M | ||
| Q4 24 | — | $16.5M | ||
| Q3 24 | — | $23.2M | ||
| Q2 24 | — | $10.2M | ||
| Q1 24 | — | $18.8M |
FCFマージンBCPCPRLB
| Q4 25 | — | 6.2% | ||
| Q3 25 | — | 18.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.7% | ||
| Q1 25 | — | 13.6% | ||
| Q4 24 | — | 13.5% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 14.7% |
設備投資強度BCPCPRLB
| Q4 25 | — | 5.9% | ||
| Q3 25 | — | 3.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.3% | ||
| Q1 24 | — | 2.0% |
キャッシュ転換率BCPCPRLB
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 4.03× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 2.39× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 5.11× | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | 3.44× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 3.18× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 4.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
PRLB
| CNC Machining Firstcut | $65.5M | 48% |
| Injection Molding Protomold | $47.6M | 35% |
| Three D Printing Fineline | $18.8M | 14% |
| Sheet Metal | $4.4M | 3% |
