vs
BALCHEM CORP（BCPC）とUtz Brands, Inc.（UTZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Utz Brands, Inc.の直近四半期売上が大きい（$341.0M vs $263.6M、BALCHEM CORPの約1.3倍）。BALCHEM CORPの純利益率が高く（14.9% vs 0.7%、差は14.2%）。BALCHEM CORPの前年同期比売上増加率が高い（9.8% vs -3.1%）。過去8四半期でBALCHEM CORPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -1.5%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
Utz Brands, Inc.は一般的にUtzと呼ばれ、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ハノーバーを本拠とするスナック菓子メーカーです。ポテトチップス、プレッツェルをはじめとする多種のスナック菓子を製造し、大半の商品は自社のブランド群で販売されています。また、倉庫型クラブや卸売業者にもスナックを供給しています。
BCPC vs UTZ — 直接比較
売上が大きい
UTZ
1.3倍大きい
$263.6M
売上成長率が高い
BCPC
+13.0%の差
-3.1%
純利益率が高い
BCPC
純利益率が14.2%高い
0.7%
2年売上CAGRが高い
BCPC
2年複合成長率
-1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2024
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $341.0M |
| 純利益 | $39.2M | $2.3M |
| 粗利率 | 35.6% | 25.5% |
| 営業利益率 | 19.8% | 2.1% |
| 純利益率 | 14.9% | 0.7% |
| 売上前年比 | 9.8% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 16.8% | 108.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCUTZ
| Q4 25 | $263.6M | — | ||
| Q3 25 | $267.6M | — | ||
| Q2 25 | $255.5M | — | ||
| Q1 25 | $250.5M | — | ||
| Q4 24 | $240.0M | $341.0M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $365.5M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $356.2M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $346.5M |
純利益BCPCUTZ
| Q4 25 | $39.2M | — | ||
| Q3 25 | $40.3M | — | ||
| Q2 25 | $38.3M | — | ||
| Q1 25 | $37.1M | — | ||
| Q4 24 | $33.6M | $2.3M | ||
| Q3 24 | $33.8M | $-2.2M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $19.8M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $-4.0M |
粗利率BCPCUTZ
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | 25.5% | ||
| Q3 24 | 35.6% | 26.9% | ||
| Q2 24 | 35.5% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 34.0% | 25.5% |
営業利益率BCPCUTZ
| Q4 25 | 19.8% | — | ||
| Q3 25 | 20.4% | — | ||
| Q2 25 | 20.1% | — | ||
| Q1 25 | 20.4% | — | ||
| Q4 24 | 19.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 2.8% |
純利益率BCPCUTZ
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 15.1% | — | ||
| Q2 25 | 15.0% | — | ||
| Q1 25 | 14.8% | — | ||
| Q4 24 | 14.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 14.1% | -0.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -1.2% |
EPS（希薄化後）BCPCUTZ
| Q4 25 | $1.21 | — | ||
| Q3 25 | $1.24 | — | ||
| Q2 25 | $1.17 | — | ||
| Q1 25 | $1.13 | — | ||
| Q4 24 | $1.03 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.03 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $0.23 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $56.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $768.6M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $696.9M |
| 総資産 | $1.7B | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCUTZ
| Q4 25 | $74.6M | — | ||
| Q3 25 | $65.1M | — | ||
| Q2 25 | $65.4M | — | ||
| Q1 25 | $49.9M | — | ||
| Q4 24 | $49.5M | $56.1M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $64.9M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $66.6M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $47.0M |
総負債BCPCUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $768.6M | ||
| Q3 24 | — | $780.8M | ||
| Q2 24 | — | $797.6M | ||
| Q1 24 | — | $756.9M |
株主資本BCPCUTZ
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | $696.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $685.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $686.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $671.1M |
総資産BCPCUTZ
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.6B |
負債/資本比率BCPCUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.10× | ||
| Q3 24 | — | 1.14× | ||
| Q2 24 | — | 1.16× | ||
| Q1 24 | — | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $54.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $16.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | 23.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCUTZ
| Q4 25 | $67.3M | — | ||
| Q3 25 | $65.6M | — | ||
| Q2 25 | $47.3M | — | ||
| Q1 25 | $36.5M | — | ||
| Q4 24 | $52.3M | $54.2M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $52.2M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $8.9M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $-9.1M |
フリーキャッシュフローBCPCUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $16.5M | ||
| Q3 24 | — | $29.1M | ||
| Q2 24 | — | $-15.3M | ||
| Q1 24 | — | $-22.7M |
FCFマージンBCPCUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.8% | ||
| Q3 24 | — | 8.0% | ||
| Q2 24 | — | -4.3% | ||
| Q1 24 | — | -6.5% |
設備投資強度BCPCUTZ
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 11.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.3% | ||
| Q2 24 | — | 6.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.9% |
キャッシュ転換率BCPCUTZ
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | — | ||
| Q4 24 | 1.56× | 23.67× | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | 0.45× | ||
| Q1 24 | 1.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
UTZ
セグメントデータなし
