vs
BALCHEM CORP（BCPC）とWILLIS LEASE FINANCE CORP（WLFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BALCHEM CORPの直近四半期売上が大きい（$263.6M vs $193.6M、WILLIS LEASE FINANCE CORPの約1.4倍）。WILLIS LEASE FINANCE CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.7% vs 9.8%）。過去8四半期でWILLIS LEASE FINANCE CORPの売上複合成長率が高い（27.5% vs 4.9%）
バルケムコーポレーションはグローバルな特殊化学品・栄養原料サプライヤーで、人用栄養、動物保健、医薬品、工業用途の4分野を中心に、用途に応じた高品質な製品を北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客に提供している。
ウィリス・リース・ファイナンス・コーポレーションは、商用航空機エンジンや補助動力装置、その他航空部品のリース・販売を手がける独立系航空アセットソリューションプロバイダーで、世界中の航空会社や整備事業者など航空業界関係者にサービスを提供しています。
BCPC vs WLFC — 直接比較
売上が大きい
BCPC
1.4倍大きい
$193.6M
売上成長率が高い
WLFC
+16.9%の差
9.8%
2年売上CAGRが高い
WLFC
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.6M | $193.6M |
| 純利益 | $39.2M | — |
| 粗利率 | 35.6% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 7.3% |
| 純利益率 | 14.9% | — |
| 売上前年比 | 9.8% | 26.7% |
| 純利益前年比 | 16.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.21 | $1.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BCPCWLFC
| Q4 25 | $263.6M | $193.6M | ||
| Q3 25 | $267.6M | $183.4M | ||
| Q2 25 | $255.5M | $195.5M | ||
| Q1 25 | $250.5M | $157.7M | ||
| Q4 24 | $240.0M | $152.8M | ||
| Q3 24 | $239.9M | $146.2M | ||
| Q2 24 | $234.1M | $151.1M | ||
| Q1 24 | $239.7M | $119.1M |
純利益BCPCWLFC
| Q4 25 | $39.2M | — | ||
| Q3 25 | $40.3M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $38.3M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $37.1M | $16.9M | ||
| Q4 24 | $33.6M | — | ||
| Q3 24 | $33.8M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $42.6M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $20.9M |
粗利率BCPCWLFC
| Q4 25 | 35.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.7% | — | ||
| Q2 25 | 36.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.0% | — | ||
| Q3 24 | 35.6% | — | ||
| Q2 24 | 35.5% | — | ||
| Q1 24 | 34.0% | — |
営業利益率BCPCWLFC
| Q4 25 | 19.8% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 20.4% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 20.0% | 23.0% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 22.9% |
純利益率BCPCWLFC
| Q4 25 | 14.9% | — | ||
| Q3 25 | 15.1% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 14.0% | — | ||
| Q3 24 | 14.1% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 28.2% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 17.5% |
EPS（希薄化後）BCPCWLFC
| Q4 25 | $1.21 | $1.50 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $3.25 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $8.43 | ||
| Q1 25 | $1.13 | $2.21 | ||
| Q4 24 | $1.03 | $2.76 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $3.37 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $6.21 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $3.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $74.6M | $16.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $662.1M |
| 総資産 | $1.7B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BCPCWLFC
| Q4 25 | $74.6M | $16.4M | ||
| Q3 25 | $65.1M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $65.4M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $49.9M | $32.4M | ||
| Q4 24 | $49.5M | $9.1M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $5.8M | ||
| Q2 24 | $63.7M | $5.0M | ||
| Q1 24 | $60.3M | $7.6M |
総負債BCPCWLFC
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | — | $2.8B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本BCPCWLFC
| Q4 25 | $1.3B | $662.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $650.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $617.9M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $565.5M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $549.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $517.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $492.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $461.8M |
総資産BCPCWLFC
| Q4 25 | $1.7B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.7B |
負債/資本比率BCPCWLFC
| Q4 25 | — | 4.08× | ||
| Q3 25 | — | 3.44× | ||
| Q2 25 | — | 4.53× | ||
| Q1 25 | — | 3.95× | ||
| Q4 24 | — | 4.12× | ||
| Q3 24 | — | 3.84× | ||
| Q2 24 | — | 3.95× | ||
| Q1 24 | — | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $67.3M | $74.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $66.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $252.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBCPCWLFC
| Q4 25 | $67.3M | $74.2M | ||
| Q3 25 | $65.6M | $63.9M | ||
| Q2 25 | $47.3M | $104.2M | ||
| Q1 25 | $36.5M | $41.0M | ||
| Q4 24 | $52.3M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $51.3M | $86.8M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $69.8M | ||
| Q1 24 | $33.4M | $59.8M |
フリーキャッシュフローBCPCWLFC
| Q4 25 | — | $66.2M | ||
| Q3 25 | — | $57.8M | ||
| Q2 25 | — | $94.5M | ||
| Q1 25 | — | $33.5M | ||
| Q4 24 | — | $55.1M | ||
| Q3 24 | — | $85.7M | ||
| Q2 24 | — | $68.5M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
FCFマージンBCPCWLFC
| Q4 25 | — | 34.2% | ||
| Q3 25 | — | 31.5% | ||
| Q2 25 | — | 48.4% | ||
| Q1 25 | — | 21.3% | ||
| Q4 24 | — | 36.1% | ||
| Q3 24 | — | 58.6% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 49.9% |
設備投資強度BCPCWLFC
| Q4 25 | — | 4.1% | ||
| Q3 25 | — | 3.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.9% | ||
| Q1 25 | — | 4.7% | ||
| Q4 24 | — | 8.4% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率BCPCWLFC
| Q4 25 | 1.72× | — | ||
| Q3 25 | 1.63× | 2.63× | ||
| Q2 25 | 1.23× | 1.73× | ||
| Q1 25 | 0.98× | 2.43× | ||
| Q4 24 | 1.56× | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | 3.60× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 1.64× | ||
| Q1 24 | 1.15× | 2.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCPC
| Human Nutrition And Health | $166.1M | 63% |
| Animal Nutrition And Health | $61.2M | 23% |
| Specialty Products | $34.8M | 13% |
WLFC
セグメントデータなし
