vs
ベルデン（BDC）とトロノックス・ホールディングス（TROX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トロノックス・ホールディングスの直近四半期売上が大きい（$730.0M vs $720.1M、ベルデンの約1.0倍）。ベルデンの純利益率が高く（9.4% vs -24.1%、差は33.5%）。ベルデンの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 8.0%）。ベルデンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.3M vs $53.0M）。過去8四半期でベルデンの売上複合成長率が高い（15.9% vs -2.9%）
ベルデン社はアメリカの上場多国籍企業で、エンドツーエンドのネットワーク、セキュリティ、コネクティビティ製品の設計・製造・販売を専門とし、産業オートメーションソリューション、スマートビルディング、ブロードバンド及び5G市場向けに製品・サービスを提供している。
トロノックス・ホールディングスは世界展開するアメリカの化学企業で、チタン製品分野を事業領域とし、約6500人の従業員を擁しています。南アフリカのエクサロ・リソーシズが保有していた鉱砂事業を買収した現在、最大の完全統合型酸化チタン顔料販売業者です。酸化チタン顔料は塗料、プラスチック、紙などに明るさを与えるほか、チタン含有鉱砂の採掘・精製加工事業も手がけています。
BDC vs TROX — 直接比較
売上が大きい
TROX
1.0倍大きい
$720.1M
売上成長率が高い
BDC
+0.1%の差
8.0%
純利益率が高い
BDC
純利益率が33.5%高い
-24.1%
フリーキャッシュフローが多い
BDC
FCF $68.3M多い
$53.0M
2年売上CAGRが高い
BDC
2年複合成長率
-2.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $720.1M | $730.0M |
| 純利益 | $67.9M | $-176.0M |
| 粗利率 | 36.6% | 5.3% |
| 営業利益率 | 12.2% | -15.6% |
| 純利益率 | 9.4% | -24.1% |
| 売上前年比 | 8.1% | 8.0% |
| 純利益前年比 | 16.3% | -486.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $-1.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BDCTROX
| Q4 25 | $720.1M | $730.0M | ||
| Q3 25 | $698.2M | $699.0M | ||
| Q2 25 | $672.0M | $731.0M | ||
| Q1 25 | $624.9M | $738.0M | ||
| Q4 24 | $666.0M | $676.0M | ||
| Q3 24 | $654.9M | $804.0M | ||
| Q2 24 | $604.3M | $820.0M | ||
| Q1 24 | $535.7M | $774.0M |
純利益BDCTROX
| Q4 25 | $67.9M | $-176.0M | ||
| Q3 25 | $56.7M | $-99.0M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $-84.0M | ||
| Q1 25 | $51.9M | $-111.0M | ||
| Q4 24 | $58.4M | $-30.0M | ||
| Q3 24 | $53.7M | $-25.0M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $-9.0M |
粗利率BDCTROX
| Q4 25 | 36.6% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 7.4% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 39.3% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 37.5% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 37.3% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 37.5% | 18.3% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 15.5% |
営業利益率BDCTROX
| Q4 25 | 12.2% | -15.6% | ||
| Q3 25 | 10.9% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 11.8% | -4.8% | ||
| Q1 25 | 11.6% | -8.3% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 5.3% |
純利益率BDCTROX
| Q4 25 | 9.4% | -24.1% | ||
| Q3 25 | 8.1% | -14.2% | ||
| Q2 25 | 9.1% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 8.3% | -15.0% | ||
| Q4 24 | 8.8% | -4.4% | ||
| Q3 24 | 8.2% | -3.1% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 7.0% | -1.2% |
EPS（希薄化後）BDCTROX
| Q4 25 | $1.70 | $-1.11 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $-0.63 | ||
| Q2 25 | $1.53 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.27 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $1.41 | $-0.19 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $-0.16 | ||
| Q2 24 | $1.19 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $389.9M | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $1.4B |
| 総資産 | $3.5B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BDCTROX
| Q4 25 | $389.9M | $199.0M | ||
| Q3 25 | $314.3M | $185.0M | ||
| Q2 25 | $301.5M | $132.0M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $138.0M | ||
| Q4 24 | $370.3M | $151.0M | ||
| Q3 24 | $323.0M | $167.0M | ||
| Q2 24 | $564.8M | $201.0M | ||
| Q1 24 | $506.8M | $152.0M |
総負債BDCTROX
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.1B | ||
| Q2 25 | — | $2.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.8B | ||
| Q4 24 | — | $2.8B | ||
| Q3 24 | — | $2.8B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.8B |
株主資本BDCTROX
| Q4 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.9B |
総資産BDCTROX
| Q4 25 | $3.5B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $6.3B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $6.2B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $6.0B |
負債/資本比率BDCTROX
| Q4 25 | — | 2.21× | ||
| Q3 25 | — | 2.01× | ||
| Q2 25 | — | 1.67× | ||
| Q1 25 | — | 1.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.57× | ||
| Q3 24 | — | 1.45× | ||
| Q2 24 | — | 1.47× | ||
| Q1 24 | — | 1.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $160.4M | $121.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.3M | $53.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 7.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 9.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $218.7M | $-281.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBDCTROX
| Q4 25 | $160.4M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $-57.0M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $28.0M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $82.0M | ||
| Q3 24 | $91.7M | $87.0M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $160.0M | ||
| Q1 24 | $2.7M | $-29.0M |
フリーキャッシュフローBDCTROX
| Q4 25 | $121.3M | $53.0M | ||
| Q3 25 | $65.3M | $-137.0M | ||
| Q2 25 | $56.9M | $-55.0M | ||
| Q1 25 | $-24.8M | $-142.0M | ||
| Q4 24 | $116.4M | $-35.0M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $-14.0M | ||
| Q2 24 | $61.0M | $84.0M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $-105.0M |
FCFマージンBDCTROX
| Q4 25 | 16.8% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 9.4% | -19.6% | ||
| Q2 25 | 8.5% | -7.5% | ||
| Q1 25 | -4.0% | -19.2% | ||
| Q4 24 | 17.5% | -5.2% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 10.2% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -13.6% |
設備投資強度BDCTROX
| Q4 25 | 5.4% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 11.4% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 9.8% |
キャッシュ転換率BDCTROX
| Q4 25 | 2.36× | — | ||
| Q3 25 | 1.85× | — | ||
| Q2 25 | 1.34× | — | ||
| Q1 25 | 0.14× | — | ||
| Q4 24 | 2.99× | — | ||
| Q3 24 | 1.71× | — | ||
| Q2 24 | 1.69× | 10.00× | ||
| Q1 24 | 0.07× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BDC
| Automation Solutions Segment | $397.7M | 55% |
| Broadband Solutions | $164.8M | 23% |
| Smart Buildings Solutions | $157.7M | 22% |
TROX
| Ti O2 | $577.0M | 79% |
| Zircon | $78.0M | 11% |
| Idle Facility And Lower Of Cost Or Net Realizable Value Charges | $42.0M | 6% |
| Other | $20.0M | 3% |
| MGT | $13.0M | 2% |
