vs
ベルデン（BDC）とCARPENTER TECHNOLOGY CORP（CRS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CARPENTER TECHNOLOGY CORPの直近四半期売上が大きい（$728.0M vs $720.1M、ベルデンの約1.0倍）。CARPENTER TECHNOLOGY CORPの純利益率が高く（14.5% vs 9.4%、差は5.0%）。ベルデンの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 7.5%）。ベルデンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.3M vs $85.9M）。過去8四半期でベルデンの売上複合成長率が高い（15.9% vs 3.1%）
ベルデン社はアメリカの上場多国籍企業で、エンドツーエンドのネットワーク、セキュリティ、コネクティビティ製品の設計・製造・販売を専門とし、産業オートメーションソリューション、スマートビルディング、ブロードバンド及び5G市場向けに製品・サービスを提供している。
カーペンター・テクノロジー・コーポレーションは、ステンレス鋼、耐食性ニッケル・銅・チタン合金、3D積層造形用粉末合金の開発・製造・流通を手掛ける。2018年度の売上構成は航空宇宙・防衛55%、産業・消費財17%、医療8%、運輸7%、エネルギー7%、流通6%となっている。
BDC vs CRS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $720.1M | $728.0M |
| 純利益 | $67.9M | $105.3M |
| 粗利率 | 36.6% | 30.0% |
| 営業利益率 | 12.2% | 21.3% |
| 純利益率 | 9.4% | 14.5% |
| 売上前年比 | 8.1% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 16.3% | 25.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.70 | $2.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $720.1M | $728.0M | ||
| Q3 25 | $698.2M | $733.7M | ||
| Q2 25 | $672.0M | $755.6M | ||
| Q1 25 | $624.9M | $727.0M | ||
| Q4 24 | $666.0M | $676.9M | ||
| Q3 24 | $654.9M | $717.6M | ||
| Q2 24 | $604.3M | $798.7M | ||
| Q1 24 | $535.7M | $684.9M |
| Q4 25 | $67.9M | $105.3M | ||
| Q3 25 | $56.7M | $122.5M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $111.7M | ||
| Q1 25 | $51.9M | $95.4M | ||
| Q4 24 | $58.4M | $84.1M | ||
| Q3 24 | $53.7M | $84.8M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $93.6M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $6.3M |
| Q4 25 | 36.6% | 30.0% | ||
| Q3 25 | 37.7% | 29.5% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 28.3% | ||
| Q1 25 | 39.3% | 27.6% | ||
| Q4 24 | 37.5% | 26.2% | ||
| Q3 24 | 37.3% | 24.6% | ||
| Q2 24 | 37.5% | 23.9% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 21.5% |
| Q4 25 | 12.2% | 21.3% | ||
| Q3 25 | 10.9% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 13.6% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 11.1% |
| Q4 25 | 9.4% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 8.1% | 16.7% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 8.3% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 7.0% | 0.9% |
| Q4 25 | $1.70 | $2.09 | ||
| Q3 25 | $1.41 | $2.43 | ||
| Q2 25 | $1.53 | $2.21 | ||
| Q1 25 | $1.27 | $1.88 | ||
| Q4 24 | $1.41 | $1.66 | ||
| Q3 24 | $1.30 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $1.19 | $1.85 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $389.9M | $231.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $2.0B |
| 総資産 | $3.5B | $3.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $389.9M | $231.9M | ||
| Q3 25 | $314.3M | $208.0M | ||
| Q2 25 | $301.5M | $315.5M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $151.5M | ||
| Q4 24 | $370.3M | $162.1M | ||
| Q3 24 | $323.0M | $150.2M | ||
| Q2 24 | $564.8M | $199.1M | ||
| Q1 24 | $506.8M | $53.5M |
| Q4 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
| Q4 25 | $3.5B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $160.4M | $132.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.3M | $85.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 11.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.36× | 1.26× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $218.7M | $316.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $160.4M | $132.2M | ||
| Q3 25 | $105.0M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $258.1M | ||
| Q1 25 | $7.4M | $74.2M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $67.9M | ||
| Q3 24 | $91.7M | $40.2M | ||
| Q2 24 | $83.0M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $2.7M | $83.5M |
| Q4 25 | $121.3M | $85.9M | ||
| Q3 25 | $65.3M | $-3.4M | ||
| Q2 25 | $56.9M | $200.2M | ||
| Q1 25 | $-24.8M | $34.0M | ||
| Q4 24 | $116.4M | $38.6M | ||
| Q3 24 | $67.2M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $61.0M | $141.8M | ||
| Q1 24 | $-21.5M | $61.9M |
| Q4 25 | 16.8% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 9.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 8.5% | 26.5% | ||
| Q1 25 | -4.0% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 17.8% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 9.0% |
| Q4 25 | 5.4% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 3.2% |
| Q4 25 | 2.36× | 1.26× | ||
| Q3 25 | 1.85× | 0.32× | ||
| Q2 25 | 1.34× | 2.31× | ||
| Q1 25 | 0.14× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 2.99× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 1.71× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 1.69× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 0.07× | 13.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BDC
| Automation Solutions Segment | $397.7M | 55% |
| Broadband Solutions | $164.8M | 23% |
| Smart Buildings Solutions | $157.7M | 22% |
CRS
| Aerospace And Defense Markets | $448.8M | 62% |
| Industrial And Consumer Markets | $88.4M | 12% |
| Performance Engineered Products Segment | $83.2M | 11% |
| Medical Market | $54.7M | 8% |
| Energy Market | $48.5M | 7% |
| Transportation Market | $21.2M | 3% |
| Distribution Market | $17.2M | 2% |
