vs
SAUL CENTERS, INC.（BFS）とエナーパックツールグループ（EPAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エナーパックツールグループの直近四半期売上が大きい（$144.2M vs $75.1M、SAUL CENTERS, INC.の約1.9倍）。エナーパックツールグループの純利益率が高く（13.3% vs 8.7%、差は4.6%）。SAUL CENTERS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -0.7%）。過去8四半期でSAUL CENTERS, INC.の売上複合成長率が高い（6.2% vs 2.1%）
ソール・センターズ・インクは米国に本拠を置く自主運営型不動産投資信託（REIT）です。主に高品質なショッピングセンター、複合用途物件、集合住宅の所有・運営・開発を手がけ、資産ポートフォリオの大半はワシントンDC大都市圏や米国のその他成長有望な地域に集中しています。
エナーパックツールグループ社は旧Actuant社として1910年に設立され、本社をウィスコンシン州メノモニーフォールズに置く。長い歴史を持つ産業用工具企業であり、普通株式はニューヨーク証券取引所に上場され、ティッカーシンボルはEPACである。
BFS vs EPAC — 直接比較
売上が大きい
EPAC
1.9倍大きい
$75.1M
売上成長率が高い
BFS
+11.3%の差
-0.7%
純利益率が高い
EPAC
純利益率が4.6%高い
8.7%
2年売上CAGRが高い
BFS
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $75.1M | $144.2M |
| 純利益 | $6.5M | $19.1M |
| 粗利率 | — | 50.7% |
| 営業利益率 | 65.4% | 19.8% |
| 純利益率 | 8.7% | 13.3% |
| 売上前年比 | 10.6% | -0.7% |
| 純利益前年比 | -19.6% | -11.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.15 | $0.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BFSEPAC
| Q4 25 | $75.1M | $144.2M | ||
| Q3 25 | $72.0M | $167.5M | ||
| Q2 25 | $70.8M | $158.7M | ||
| Q1 25 | $71.9M | $145.5M | ||
| Q4 24 | $67.9M | $145.2M | ||
| Q3 24 | $67.3M | $158.7M | ||
| Q2 24 | $66.9M | $150.4M | ||
| Q1 24 | $66.7M | $138.4M |
純利益BFSEPAC
| Q4 25 | $6.5M | $19.1M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $22.0M | ||
| Q1 25 | $9.8M | $20.9M | ||
| Q4 24 | $8.1M | $21.7M | ||
| Q3 24 | $14.5M | $24.4M | ||
| Q2 24 | $14.4M | $25.8M | ||
| Q1 24 | $13.6M | $17.8M |
粗利率BFSEPAC
| Q4 25 | — | 50.7% | ||
| Q3 25 | — | 50.1% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 50.5% | ||
| Q4 24 | — | 51.4% | ||
| Q3 24 | 73.6% | 48.8% | ||
| Q2 24 | 74.2% | 51.8% | ||
| Q1 24 | 72.8% | 51.6% |
営業利益率BFSEPAC
| Q4 25 | 65.4% | 19.8% | ||
| Q3 25 | 69.1% | 23.8% | ||
| Q2 25 | 68.7% | 20.0% | ||
| Q1 25 | 66.5% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 82.9% | 21.4% | ||
| Q3 24 | 72.8% | 18.9% | ||
| Q2 24 | 75.0% | 22.2% | ||
| Q1 24 | 72.4% | 21.3% |
純利益率BFSEPAC
| Q4 25 | 8.7% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 14.6% | 16.8% | ||
| Q2 25 | 15.1% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 13.6% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 11.9% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 21.5% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 12.9% |
EPS（希薄化後）BFSEPAC
| Q4 25 | $0.15 | $0.36 | ||
| Q3 25 | $0.32 | $0.51 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $0.48 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $0.48 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.45 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.7M | $139.0M |
| 総負債低いほど良い | $468.4M | $188.8M |
| 株主資本純資産 | $307.8M | $431.1M |
| 総資産 | $2.2B | $818.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.52× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BFSEPAC
| Q4 25 | $8.7M | $139.0M | ||
| Q3 25 | $11.8M | $151.6M | ||
| Q2 25 | $5.3M | $140.5M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $119.5M | ||
| Q4 24 | $10.3M | $130.7M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $167.1M | ||
| Q2 24 | $6.9M | $132.4M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $153.7M |
総負債BFSEPAC
| Q4 25 | $468.4M | $188.8M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $190.0M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $191.3M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $192.5M | ||
| Q4 24 | $455.8M | $193.8M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $195.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $196.3M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $245.5M |
株主資本BFSEPAC
| Q4 25 | $307.8M | $431.1M | ||
| Q3 25 | $316.6M | $433.7M | ||
| Q2 25 | $322.4M | $438.2M | ||
| Q1 25 | $328.4M | $406.0M | ||
| Q4 24 | $335.8M | $398.0M | ||
| Q3 24 | $341.8M | $392.0M | ||
| Q2 24 | $345.7M | $365.8M | ||
| Q1 24 | $347.1M | $336.9M |
総資産BFSEPAC
| Q4 25 | $2.2B | $818.1M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $827.9M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $828.1M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $776.6M | ||
| Q4 24 | $2.1B | $775.4M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $777.3M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $749.5M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $769.3M |
負債/資本比率BFSEPAC
| Q4 25 | 1.52× | 0.44× | ||
| Q3 25 | 5.02× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 4.85× | 0.44× | ||
| Q1 25 | 4.70× | 0.47× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 0.49× | ||
| Q3 24 | 4.37× | 0.50× | ||
| Q2 24 | 4.17× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 4.06× | 0.73× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $99.8M | $16.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 15.35× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $102.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBFSEPAC
| Q4 25 | $99.8M | $16.0M | ||
| Q3 25 | $20.6M | $55.3M | ||
| Q2 25 | $26.6M | $39.9M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $7.5M | ||
| Q4 24 | $121.2M | $8.6M | ||
| Q3 24 | $26.5M | $44.4M | ||
| Q2 24 | $32.1M | $30.3M | ||
| Q1 24 | $33.8M | $13.3M |
フリーキャッシュフローBFSEPAC
| Q4 25 | — | $13.3M | ||
| Q3 25 | — | $52.3M | ||
| Q2 25 | — | $35.1M | ||
| Q1 25 | — | $1.8M | ||
| Q4 24 | — | $2.8M | ||
| Q3 24 | $-28.3M | $37.9M | ||
| Q2 24 | $-12.5M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $-11.7M | $11.7M |
FCFマージンBFSEPAC
| Q4 25 | — | 9.2% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 22.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | -42.1% | 23.9% | ||
| Q2 24 | -18.7% | 18.9% | ||
| Q1 24 | -17.6% | 8.5% |
設備投資強度BFSEPAC
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | 1.8% | ||
| Q2 25 | — | 3.1% | ||
| Q1 25 | — | 3.9% | ||
| Q4 24 | — | 4.0% | ||
| Q3 24 | 81.5% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 66.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 68.3% | 1.1% |
キャッシュ転換率BFSEPAC
| Q4 25 | 15.35× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.97× | 1.97× | ||
| Q2 25 | 2.48× | 1.81× | ||
| Q1 25 | 3.10× | 0.36× | ||
| Q4 24 | 14.98× | 0.40× | ||
| Q3 24 | 1.83× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 2.22× | 1.18× | ||
| Q1 24 | 2.48× | 0.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BFS
セグメントデータなし
EPAC
| Transferred At Point In Time | $126.0M | 87% |
| Other | $12.1M | 8% |
| Other Operating Segment | $6.1M | 4% |
