vs
バンジ（BG）とCHS INC（CHSCP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CHS INCの直近四半期売上が大きい（$8.9B vs $4.9B、バンジの約1.8倍）。CHS INCの純利益率が高く（2.9% vs 1.9%、差は1.0%）。バンジの前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs -4.6%）。バンジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$809.0M vs $-453.8M）。過去8四半期でバンジの売上複合成長率が高い（11.3% vs -1.2%）
バンジグローバル（Bunge Global SA）は世界有数の農業・食品企業です。スイス・ジュネーヴに法人登録され、本社は米国ミズーリ州セントルイスに所在し、農産物の生産・加工・貿易から食品サプライチェーン事業まで幅広く展開しています。
CHS Incはアメリカのフォーチュン500に入る大手農業協同組合企業で、本社はミネソタ州インバーグローブハイツにあり、全米の農業協同組合、農家・牧畜業者、優先株主によって共同所有されています。食品加工卸売、農業資材供給、金融サービス、小売など多岐にわたる事業を展開し、中西部19州でCenexブランドの燃料を販売し、北米有数のコンビニエンスストアネットワークを運営するほか、植物油メーカー・ベンチュラフーズの共同株主でもあります。
BG vs CHSCP — 直接比較
売上が大きい
CHSCP
1.8倍大きい
$4.9B
売上成長率が高い
BG
+26.8%の差
-4.6%
純利益率が高い
CHSCP
純利益率が1.0%高い
1.9%
フリーキャッシュフローが多い
BG
FCF $1.3B多い
$-453.8M
2年売上CAGRが高い
BG
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q1 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.9B | $8.9B |
| 純利益 | $95.0M | $260.5M |
| 粗利率 | 20.7% | 4.4% |
| 営業利益率 | 1.8% | 1.4% |
| 純利益率 | 1.9% | 2.9% |
| 売上前年比 | 22.2% | -4.6% |
| 純利益前年比 | -84.2% | 6.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGCHSCP
| Q4 25 | $4.9B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $13.2B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $9.8B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $9.6B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $9.1B |
純利益BGCHSCP
| Q4 25 | $95.0M | $260.5M | ||
| Q3 25 | $166.0M | $196.7M | ||
| Q2 25 | $354.0M | $232.2M | ||
| Q1 25 | $201.0M | $-75.8M | ||
| Q4 24 | $602.0M | $244.8M | ||
| Q3 24 | $221.0M | $111.8M | ||
| Q2 24 | $70.0M | $297.3M | ||
| Q1 24 | $244.0M | $170.3M |
粗利率BGCHSCP
| Q4 25 | 20.7% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 16.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 19.9% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 22.2% | 4.0% |
営業利益率BGCHSCP
| Q4 25 | 1.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 7.8% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 8.3% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 0.7% |
純利益率BGCHSCP
| Q4 25 | 1.9% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 5.5% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 1.9% |
EPS（希薄化後）BGCHSCP
| Q4 25 | $-0.02 | — | ||
| Q3 25 | $0.84 | — | ||
| Q2 25 | $2.61 | — | ||
| Q1 25 | $1.48 | — | ||
| Q4 24 | $4.27 | — | ||
| Q3 24 | $1.56 | — | ||
| Q2 24 | $0.48 | — | ||
| Q1 24 | $1.68 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | $374.7M |
| 総負債低いほど良い | $10.2B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $15.9B | $11.2B |
| 総資産 | $44.5B | $20.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.64× | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGCHSCP
| Q4 25 | $2.0B | $374.7M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $327.8M | ||
| Q2 25 | $7.1B | $323.9M | ||
| Q1 25 | $3.9B | $433.3M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $795.6M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $310.1M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $633.3M |
総負債BGCHSCP
| Q4 25 | $10.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $11.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $1.7B |
株主資本BGCHSCP
| Q4 25 | $15.9B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $15.8B | $11.1B | ||
| Q2 25 | $10.9B | $10.8B | ||
| Q1 25 | $10.6B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $9.9B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $10.1B | $10.8B | ||
| Q2 24 | $10.0B | $10.9B | ||
| Q1 24 | $10.6B | $10.8B |
総資産BGCHSCP
| Q4 25 | $44.5B | $20.7B | ||
| Q3 25 | $46.3B | $18.9B | ||
| Q2 25 | $31.2B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $26.7B | $20.1B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $19.6B | ||
| Q3 24 | $25.3B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $24.4B | $18.5B | ||
| Q1 24 | $25.8B | $19.2B |
負債/資本比率BGCHSCP
| Q4 25 | 0.64× | 0.16× | ||
| Q3 25 | 0.71× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.71× | 0.17× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 0.54× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.17× | ||
| Q2 24 | 0.41× | 0.15× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.3B | $-337.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $809.0M | $-453.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.6% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.0% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 14.18× | -1.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-879.0M | $-60.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGCHSCP
| Q4 25 | $1.3B | $-337.8M | ||
| Q3 25 | $854.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $-1.1B | $696.6M | ||
| Q1 25 | $-285.0M | $-1.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-294.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $-1.5B | $556.9M | ||
| Q1 24 | $994.0M | $-249.6M |
フリーキャッシュフローBGCHSCP
| Q4 25 | $809.0M | $-453.8M | ||
| Q3 25 | $385.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-1.5B | $520.6M | ||
| Q1 25 | $-595.0M | $-1.2B | ||
| Q4 24 | $564.0M | $-486.6M | ||
| Q3 24 | $973.0M | $845.8M | ||
| Q2 24 | $-1.8B | $361.6M | ||
| Q1 24 | $758.0M | $-453.3M |
FCFマージンBGCHSCP
| Q4 25 | 16.6% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 8.1% | ||
| Q2 25 | -36.8% | 5.3% | ||
| Q1 25 | -16.2% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 14.1% | -5.2% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 9.2% | ||
| Q2 24 | -47.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 19.2% | -5.0% |
設備投資強度BGCHSCP
| Q4 25 | 11.0% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 10.7% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 10.1% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 12.2% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 8.0% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 2.2% |
キャッシュ転換率BGCHSCP
| Q4 25 | 14.18× | -1.30× | ||
| Q3 25 | 5.14× | 6.46× | ||
| Q2 25 | -3.03× | 3.00× | ||
| Q1 25 | -1.42× | — | ||
| Q4 24 | 1.75× | -1.20× | ||
| Q3 24 | 6.00× | 9.96× | ||
| Q2 24 | -21.06× | 1.87× | ||
| Q1 24 | 4.07× | -1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BG
| Other Oilseeds Processing And Refining | $4.6B | 95% |
| Other | $251.0M | 5% |
| Other Products | $3.0M | 0% |
CHSCP
| Grains | $5.2B | 59% |
| Agronomy | $1.2B | 14% |
| CF Nitrogen LLC | $1.1B | 12% |
| Ventura Foods Llc | $838.2M | 9% |
| Other | $283.9M | 3% |
| ASC Topic815 | $198.7M | 2% |
| West Central Ag Services | $18.0M | 0% |
| Other Guidance | $1.4M | 0% |
