vs
BGC Group, Inc.（BGC）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $638.6M、BGC Group, Inc.の約1.8倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 2.3%、差は6.7%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 34.4%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 18.7%）
BGCグループはニューヨークとロンドンに本社を置く米国のグローバル金融サービス企業です。元々は大手金融会社カンター・フィッツジェラルドの一部門として設立され、2004年に独立した事業体となりました。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
BGC vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.8倍大きい
$638.6M
売上成長率が高い
RUN
+89.1%の差
34.4%
純利益率が高い
RUN
純利益率が6.7%高い
2.3%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
18.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $638.6M | $1.2B |
| 純利益 | $14.4M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.9% | 8.4% |
| 純利益率 | 2.3% | 8.9% |
| 売上前年比 | 34.4% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -43.0% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGCRUN
| Q4 25 | $638.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $620.8M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $648.0M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $534.6M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $475.2M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $448.9M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $435.0M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $453.6M | $458.2M |
純利益BGCRUN
| Q4 25 | $14.4M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $57.5M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $55.2M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $14.7M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $37.8M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $-87.8M |
営業利益率BGCRUN
| Q4 25 | 3.9% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 11.6% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 15.0% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 5.7% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 12.7% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 15.7% | -40.0% |
純利益率BGCRUN
| Q4 25 | 2.3% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 5.3% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 10.8% | -19.2% |
EPS（希薄化後）BGCRUN
| Q4 25 | $0.03 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.04 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $851.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $972.5M | $3.1B |
| 総資産 | $4.4B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.58× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGCRUN
| Q4 25 | $851.5M | — | ||
| Q3 25 | $774.9M | — | ||
| Q2 25 | $827.8M | — | ||
| Q1 25 | $966.4M | — | ||
| Q4 24 | $711.6M | — | ||
| Q3 24 | $563.5M | — | ||
| Q2 24 | $571.7M | — | ||
| Q1 24 | $566.8M | — |
総負債BGCRUN
| Q4 25 | $1.5B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $945.0M | $11.1B |
株主資本BGCRUN
| Q4 25 | $972.5M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $965.3M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $930.5M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $963.8M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $898.5M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $5.3B | ||
| Q2 24 | $858.1M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $912.1M | $5.2B |
総資産BGCRUN
| Q4 25 | $4.4B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $20.8B |
負債/資本比率BGCRUN
| Q4 25 | 1.58× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 1.97× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 1.27× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 1.68× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.04× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $180.4M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.55× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $372.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGCRUN
| Q4 25 | $180.4M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $141.9M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $71.2M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $839.0K | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $251.9M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $88.3M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $-53.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $28.1M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローBGCRUN
| Q4 25 | $175.1M | — | ||
| Q3 25 | $137.2M | — | ||
| Q2 25 | $65.0M | — | ||
| Q1 25 | $-4.4M | — | ||
| Q4 24 | $245.6M | — | ||
| Q3 24 | $78.8M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $-63.5M | — | ||
| Q1 24 | $24.9M | — |
FCFマージンBGCRUN
| Q4 25 | 27.4% | — | ||
| Q3 25 | 22.1% | — | ||
| Q2 25 | 10.0% | — | ||
| Q1 25 | -0.8% | — | ||
| Q4 24 | 51.7% | — | ||
| Q3 24 | 17.5% | -29.1% | ||
| Q2 24 | -14.6% | — | ||
| Q1 24 | 5.5% | — |
設備投資強度BGCRUN
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.1% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.7% | — |
キャッシュ転換率BGCRUN
| Q4 25 | 12.55× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 5.09× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.24× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.02× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 9.99× | — | ||
| Q3 24 | 5.99× | — | ||
| Q2 24 | -1.40× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 0.57× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BGC
| Commissions | $590.2M | 92% |
| Data Software And Post Trade | $36.7M | 6% |
| Fees From Related Parties | $4.6M | 1% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
