vs
ボシュ・ヘルス（BHC）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.8B、ボシュ・ヘルスの約1.3倍）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの純利益率が高く（1.4% vs -3.7%、差は5.1%）。ボシュ・ヘルスの前年同期比売上増加率が高い（9.3% vs 0.1%）。ボシュ・ヘルスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$403.0M vs $155.3M）。過去8四半期でボシュ・ヘルスの売上複合成長率が高い（14.0% vs 0.3%）
ボシュ・ヘルス・カンパニーズ・インクはカナダと米国に拠点を置くグローバルな多角的製薬企業で、グローバル本社はカナダ・ケベック州ラヴァル、米国本社はニュージャージー州ブリッジウォーターに所在します。消化器科、肝臓科、神経科、皮膚科、歯科、美容医療などの分野で医薬品の開発・製造・販売を行い、先発医薬品と後発医薬品の両方を取り扱っています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
BHC vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.8B | $3.8B |
| 純利益 | $-103.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 17.0% | — |
| 純利益率 | -3.7% | 1.4% |
| 売上前年比 | 9.3% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -205.1% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.30 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $3.9B |
| Q4 25 | $-103.0M | — | ||
| Q3 25 | $179.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $148.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-58.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $98.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-85.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $10.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $-64.0M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 17.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.1% | — | ||
| Q2 25 | 17.5% | — | ||
| Q1 25 | 12.2% | — | ||
| Q4 24 | 21.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 8.3% |
| Q4 25 | -3.7% | — | ||
| Q3 25 | 6.7% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -2.6% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -3.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 0.4% | -0.3% | ||
| Q1 24 | -3.0% | 0.5% |
| Q4 25 | $-0.30 | — | ||
| Q3 25 | $0.48 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.23 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.03 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $-0.17 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $20.8B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $-554.0M | $9.0B |
| 総資産 | $26.4B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $719.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $595.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $733.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $20.8B | — | ||
| Q3 25 | $21.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $21.7B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $21.5B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $21.6B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $21.5B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $21.7B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $22.1B | $6.1B |
| Q4 25 | $-554.0M | — | ||
| Q3 25 | $-565.0M | $9.0B | ||
| Q2 25 | $-764.0M | $9.1B | ||
| Q1 25 | $-1.2B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $-1.3B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $-1.2B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $-1.1B | $8.9B |
| Q4 25 | $26.4B | — | ||
| Q3 25 | $26.8B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $26.4B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $26.5B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $26.5B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $26.5B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $26.9B | $23.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $495.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $403.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.4% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.3% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $495.0M | — | ||
| Q3 25 | $405.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $289.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $211.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $601.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $405.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $211.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $403.0M | — | ||
| Q3 25 | $314.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $190.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $96.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $495.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $334.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $302.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $129.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 14.4% | — | ||
| Q3 25 | 11.7% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 4.2% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 19.3% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 6.0% | -12.8% |
| Q4 25 | 3.3% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 4.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 1.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.26× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.95× | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | 6.13× | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | 38.00× | — | ||
| Q1 24 | — | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BHC
| Bausch Lomb | $1.4B | 50% |
| Salix Segment | $693.0M | 25% |
| International Rx | $306.0M | 11% |
| Diversified Segment | $255.0M | 9% |
| Solta Medical Segment | $137.0M | 5% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
