vs
Burke & Herbert Financial Services Corp.（BHRB）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $86.5M、Burke & Herbert Financial Services Corp.の約1.7倍）。Burke & Herbert Financial Services Corp.の前年同期比売上増加率が高い（4.9% vs 3.6%）。Burke & Herbert Financial Services Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.2M vs $12.3M）。過去8四半期でBurke & Herbert Financial Services Corp.の売上複合成長率が高い（81.1% vs 5.1%）
バーク・アンド・ハーバート・ファイナンシャル・サービス・コーポレーションは米国発祥の地域金融持株会社で、個人・商業向け銀行業務、資産管理、住宅ローン、中小企業向け融資サービスを提供し、主にバージニア州及び大西洋中部周辺地域の個人顧客、中小企業、富裕層を顧客層としています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
BHRB vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $86.5M | $151.1M |
| 純利益 | $30.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 43.8% | 2.3% |
| 純利益率 | 34.9% | — |
| 売上前年比 | 4.9% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 52.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.98 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.5M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $85.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $87.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $83.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $82.5M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $83.8M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $69.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $26.4M | $136.8M |
| Q4 25 | $30.2M | — | ||
| Q3 25 | $30.0M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $29.9M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $27.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $19.8M | — | ||
| Q3 24 | $27.6M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-16.9M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 43.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 43.3% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 42.7% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 39.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 24.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 39.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -27.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 22.3% | 5.5% |
| Q4 25 | 34.9% | — | ||
| Q3 25 | 35.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 34.3% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 32.8% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 24.0% | — | ||
| Q3 24 | 33.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -24.4% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 19.8% | 5.2% |
| Q4 25 | $1.98 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $1.97 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.97 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $1.80 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.72 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $1.82 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-1.41 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.69 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $854.6M | $283.8M |
| 総資産 | $7.9B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
| Q4 25 | $854.6M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $822.2M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $780.0M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $758.0M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $730.2M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $738.1M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $693.1M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $319.3M | $332.0M |
| Q4 25 | $7.9B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $8.1B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $7.8B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $7.8B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $7.9B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $7.8B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $107.9M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $96.2M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 111.2% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.5% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $164.1M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $107.9M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $41.0K | $14.7M | ||
| Q1 25 | $37.6M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $85.8M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $47.8M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-46.0M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $7.3M |
| Q4 25 | $96.2M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $35.4M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-3.4M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $35.9M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $81.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $46.0M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-47.0M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $5.6M |
| Q4 25 | 111.2% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 41.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -3.9% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 43.2% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 98.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 55.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -67.8% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 21.2% | 4.1% |
| Q4 25 | 13.5% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 1.3% |
| Q4 25 | 3.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.31× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.00× | — | ||
| Q1 25 | 1.38× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.33× | — | ||
| Q3 24 | 1.73× | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.36× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BHRB
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
