vs
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.（BJ）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.4倍）。BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.の純利益率が高く（2.8% vs 1.4%、差は1.5%）。BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（4.9% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-13.7M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -0.1%）
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.はアメリカの地域会員制倉庫型小売チェーンで、本社はマサチューセッツ州モールバラにある。米国東部のほか、オハイオ州、ミシガン州、ケンタッキー州ルイビル、インディアナ州、テネシー州、フロリダ州、アラバマ州で店舗を展開し、主な競合先はコストコとサムズクラブである。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
BJ vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.3B | $3.8B |
| 純利益 | $152.1M | $51.4M |
| 粗利率 | 19.0% | 31.4% |
| 営業利益率 | 4.1% | — |
| 純利益率 | 2.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 4.9% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -2.4% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.15 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.3B | — | ||
| Q3 25 | $5.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $3.9B |
| Q4 25 | $152.1M | — | ||
| Q3 25 | $150.7M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $149.8M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $122.7M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $155.7M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $145.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $111.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $145.9M | $19.5M |
| Q4 25 | 19.0% | — | ||
| Q3 25 | 18.7% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 18.8% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 18.0% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 18.0% | 28.6% |
| Q4 25 | 4.1% | — | ||
| Q3 25 | 4.0% | — | ||
| Q2 25 | 4.0% | — | ||
| Q1 25 | 3.4% | — | ||
| Q4 24 | 4.5% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 4.0% | 8.3% |
| Q4 25 | 2.8% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 2.3% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.5% |
| Q4 25 | $1.15 | — | ||
| Q3 25 | $1.14 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $1.13 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.92 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $1.17 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.08 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.83 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $1.09 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $45.1M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $399.0M | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $9.0B |
| 総資産 | $7.5B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $45.1M | — | ||
| Q3 25 | $47.3M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $33.9M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $38.1M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $35.1M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $36.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $399.0M | — | ||
| Q3 25 | $399.0M | $5.3B | ||
| Q2 25 | $398.9M | $5.6B | ||
| Q1 25 | $398.8M | $5.6B | ||
| Q4 24 | $398.7M | $6.1B | ||
| Q3 24 | $398.6M | $6.1B | ||
| Q2 24 | $398.5M | $6.1B | ||
| Q1 24 | $398.4M | $6.1B |
| Q4 25 | $2.2B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $8.9B |
| Q4 25 | $7.5B | — | ||
| Q3 25 | $7.2B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $7.1B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $7.2B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $6.8B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.18× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.20× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.22× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.23× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.24× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 0.26× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 0.27× | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $181.1M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.7M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.3% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.19× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $249.6M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $181.1M | — | ||
| Q3 25 | $249.9M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $208.1M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $271.9M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $206.8M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $221.4M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $200.8M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $274.4M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-13.7M | — | ||
| Q3 25 | $84.3M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $111.5M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $18.8M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $87.5M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $95.1M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $155.2M | $-496.7M |
| Q4 25 | -0.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 2.1% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -12.8% |
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.66× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.39× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 2.22× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.33× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.81× | — | ||
| Q1 24 | 1.88× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BJ
| Products | $5.4B | 102% |
| Membership | $129.8M | 2% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
