vs
ビーエヌワイ・メロン（BK）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ビーエヌワイ・メロンの直近四半期売上が大きい（$5.4B vs $2.0B、CF Industriesの約2.7倍）。CF Industriesの純利益率が高く（31.0% vs 30.1%、差は0.8%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（19.4% vs 12.9%）。過去8四半期でビーエヌワイ・メロンの売上複合成長率が高い（129.2% vs 12.4%）
ビーエヌワイ・メロンはニューヨークに本社を置く米国の国際金融サービス企業です。2007年7月にバンク・オブ・ニューヨークとメロン・フィナンシャル・コーポレーションが合併して設立され、資産管理や証券サービス分野で世界トップクラスの実力を持っています。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
BK vs CF — 直接比較
売上が大きい
BK
2.7倍大きい
$2.0B
売上成長率が高い
CF
+6.5%の差
12.9%
純利益率が高い
CF
純利益率が0.8%高い
30.1%
2年売上CAGRが高い
BK
2年複合成長率
12.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.4B | $2.0B |
| 純利益 | $1.6B | $615.0M |
| 粗利率 | — | 37.6% |
| 営業利益率 | — | 43.5% |
| 純利益率 | 30.1% | 31.0% |
| 売上前年比 | 12.9% | 19.4% |
| 純利益前年比 | 33.4% | 97.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.24 | $3.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BKCF
| Q1 26 | $5.4B | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.6B |
純利益BKCF
| Q1 26 | $1.6B | $615.0M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $495.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $460.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $492.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $351.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $392.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $341.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $506.0M |
粗利率BKCF
| Q1 26 | — | 37.6% | ||
| Q4 25 | — | 40.9% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | — | 34.4% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 43.2% |
営業利益率BKCF
| Q1 26 | — | 43.5% | ||
| Q4 25 | — | 33.0% | ||
| Q3 25 | — | 35.0% | ||
| Q2 25 | — | 34.3% | ||
| Q1 25 | — | 27.4% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 26.6% | ||
| Q2 24 | — | 40.6% |
純利益率BKCF
| Q1 26 | 30.1% | 31.0% | ||
| Q4 25 | 108.5% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 116.9% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 118.3% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 105.3% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 96.7% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 112.8% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 113.4% | 32.2% |
EPS（希薄化後）BKCF
| Q1 26 | $2.24 | $3.98 | ||
| Q4 25 | $2.01 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $1.93 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $1.58 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $1.50 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $1.52 | $2.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $32.6B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $172.0B | $5.3B |
| 総資産 | $561.5B | $14.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BKCF
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $5.1B | — | ||
| Q3 25 | $5.1B | — | ||
| Q2 25 | $5.7B | — | ||
| Q1 25 | $5.4B | — | ||
| Q4 24 | $4.2B | — | ||
| Q3 24 | $6.2B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | — |
総負債BKCF
| Q1 26 | $32.6B | $3.2B | ||
| Q4 25 | $31.9B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $32.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $33.4B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $30.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $30.9B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $33.2B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $30.9B | $3.0B |
株主資本BKCF
| Q1 26 | $172.0B | $5.3B | ||
| Q4 25 | $44.3B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $43.9B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $44.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $43.1B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $41.3B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $42.0B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $40.8B | $5.5B |
総資産BKCF
| Q1 26 | $561.5B | $14.6B | ||
| Q4 25 | $472.3B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $455.3B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $485.8B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $440.7B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $416.1B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $427.5B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $428.5B | $13.8B |
負債/資本比率BKCF
| Q1 26 | 0.19× | 0.60× | ||
| Q4 25 | 0.72× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.74× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 0.72× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 0.75× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.79× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $496.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 83.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 11.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $3.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBKCF
| Q1 26 | — | $496.0M | ||
| Q4 25 | $5.2B | $539.0M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $563.0M | ||
| Q1 25 | $412.0M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $420.0M | ||
| Q3 24 | $-312.0M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $2.1B | $475.0M |
フリーキャッシュフローBKCF
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $313.0M | ||
| Q3 25 | $-1.5B | $717.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $318.0M | ||
| Q1 25 | $92.0M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $223.0M | ||
| Q3 24 | $-687.0M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $391.0M |
FCFマージンBKCF
| Q1 26 | — | 83.2% | ||
| Q4 25 | 352.8% | 16.7% | ||
| Q3 25 | -121.5% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 152.8% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 95.2% | 14.6% | ||
| Q3 24 | -65.6% | 57.8% | ||
| Q2 24 | 169.6% | 24.9% |
設備投資強度BKCF
| Q1 26 | — | 11.2% | ||
| Q4 25 | 32.4% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 35.4% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 27.6% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 34.6% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 35.8% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 5.3% |
キャッシュ転換率BKCF
| Q1 26 | — | 0.81× | ||
| Q4 25 | 3.55× | 1.09× | ||
| Q3 25 | -0.74× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 1.54× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 0.34× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 1.34× | 1.07× | ||
| Q3 24 | -0.26× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 1.82× | 0.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BK
| Investment services fees | $2.7B | 49% |
| Other | $1.4B | 25% |
| Investment management and performance fees | $785.0M | 15% |
| Investment and other revenue | $271.0M | 5% |
| Foreign exchange revenue | $232.0M | 4% |
| Financing-related fees | $62.0M | 1% |
| Distribution and servicing fees | $37.0M | 1% |
CF
| EBITDA | $1.0B | 51% |
| Other | $975.0M | 49% |
| Loss on foreign currency transactions | $3.0M | 0% |
