vs
BillionToOne, Inc.（BLLN）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $83.5M、BillionToOne, Inc.の約1.8倍）。BillionToOne, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（117.4% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $6.5M）
BillionToOne, Inc.はライフサイエンス・分子診断企業で、高精度遺伝子検査ソリューションの開発を専門としている。主な製品に非侵襲的出生前検査、がん診断薬、希少疾患スクリーニングがあり、北米を中心に世界中の医療機関と患者にサービスを提供している。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
BLLN vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.8倍大きい
$83.5M
売上成長率が高い
BLLN
+113.8%の差
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $5.9M多い
$6.5M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $83.5M | $151.1M |
| 純利益 | $5.7M | — |
| 粗利率 | 69.9% | 17.8% |
| 営業利益率 | 11.5% | 2.3% |
| 純利益率 | 6.8% | — |
| 売上前年比 | 117.4% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 138.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BLLNRGR
| Q4 25 | — | $151.1M | ||
| Q3 25 | $83.5M | $126.8M | ||
| Q2 25 | — | $132.5M | ||
| Q1 25 | — | $135.7M | ||
| Q4 24 | — | $145.8M | ||
| Q3 24 | $38.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | — | $130.8M | ||
| Q1 24 | — | $136.8M |
純利益BLLNRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $5.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | — | $-17.2M | ||
| Q1 25 | — | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-14.9M | $4.7M | ||
| Q2 24 | — | $8.3M | ||
| Q1 24 | — | $7.1M |
粗利率BLLNRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | 69.9% | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | 52.6% | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率BLLNRGR
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 11.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | — | -15.6% | ||
| Q1 25 | — | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | -32.9% | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 6.9% | ||
| Q1 24 | — | 5.5% |
純利益率BLLNRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | — | -13.0% | ||
| Q1 25 | — | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -38.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | — | 6.3% | ||
| Q1 24 | — | 5.2% |
EPS（希薄化後）BLLNRGR
| Q4 25 | — | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-1.05 | ||
| Q1 25 | — | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-1.47 | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.47 | ||
| Q1 24 | — | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $195.2M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $55.0M | — |
| 株主資本純資産 | $-239.5M | $283.8M |
| 総資産 | $327.5M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BLLNRGR
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | $195.2M | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
総負債BLLNRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $55.0M | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BLLNRGR
| Q4 25 | — | $283.8M | ||
| Q3 25 | $-239.5M | $279.6M | ||
| Q2 25 | — | $289.3M | ||
| Q1 25 | — | $321.5M | ||
| Q4 24 | — | $319.6M | ||
| Q3 24 | $-242.9M | $314.9M | ||
| Q2 24 | — | $321.5M | ||
| Q1 24 | — | $332.0M |
総資産BLLNRGR
| Q4 25 | — | $342.0M | ||
| Q3 25 | $327.5M | $342.3M | ||
| Q2 25 | — | $349.5M | ||
| Q1 25 | — | $379.0M | ||
| Q4 24 | — | $384.0M | ||
| Q3 24 | — | $373.5M | ||
| Q2 24 | — | $376.7M | ||
| Q1 24 | — | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.8M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.5M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.8% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.42× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBLLNRGR
| Q4 25 | — | $15.5M | ||
| Q3 25 | $13.8M | $12.9M | ||
| Q2 25 | — | $14.7M | ||
| Q1 25 | — | $11.1M | ||
| Q4 24 | — | $20.0M | ||
| Q3 24 | — | $9.4M | ||
| Q2 24 | — | $18.7M | ||
| Q1 24 | — | $7.3M |
フリーキャッシュフローBLLNRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | $6.5M | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンBLLNRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度BLLNRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率BLLNRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.42× | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BLLN
| Prenatal | $74.1M | 89% |
| Oncology | $8.7M | 10% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
