vs
BADGER METER INC（BMI）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $234.1M、BADGER METER INCの約1.5倍）。BADGER METER INCの純利益率が高く（14.3% vs -18.2%、差は32.6%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 14.1%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $50.8M）
Badger Meter Incは流量計測・制御ソリューションを提供する世界的な有力企業です。上下水道事業者、産業、商業、住宅分野の顧客向けに、スマート水道メーター、IoT搭載使用量モニタリングシステム、関連ソフトウェアを提供し、資源消費の追跡、廃棄削減、運用効率の向上を支援しています。主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
BMI vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.5倍大きい
$234.1M
売上成長率が高い
RBRK
+34.1%の差
14.1%
純利益率が高い
BMI
純利益率が32.6%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $30.0M多い
$50.8M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $234.1M | $350.2M |
| 純利益 | $33.6M | $-63.8M |
| 粗利率 | 39.7% | 80.5% |
| 営業利益率 | 18.4% | -21.6% |
| 純利益率 | 14.3% | -18.2% |
| 売上前年比 | 14.1% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 9.3% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BMIRBRK
| Q4 25 | $234.1M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $222.2M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $238.1M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $222.2M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $205.2M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $208.4M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $216.7M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $196.3M | — |
純利益BMIRBRK
| Q4 25 | $33.6M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $30.7M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $32.0M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $33.1M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $29.1M | — |
粗利率BMIRBRK
| Q4 25 | 39.7% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 43.1% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 41.1% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
営業利益率BMIRBRK
| Q4 25 | 18.4% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 20.7% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 18.8% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 22.2% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 19.1% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 19.5% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 19.2% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 18.6% | — |
純利益率BMIRBRK
| Q4 25 | 14.3% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 15.8% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 14.5% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 17.3% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 15.0% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 15.4% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 15.3% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 14.8% | — |
EPS（希薄化後）BMIRBRK
| Q4 25 | $1.13 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $1.19 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $1.30 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $1.04 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $1.08 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $1.12 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.99 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $713.3M | $-524.4M |
| 総資産 | $973.6M | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BMIRBRK
| Q4 25 | — | $307.1M | ||
| Q3 25 | — | $322.7M | ||
| Q2 25 | — | $284.0M | ||
| Q1 25 | — | $186.3M | ||
| Q4 24 | — | $103.9M | ||
| Q3 24 | — | $142.3M | ||
| Q2 24 | — | $502.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BMIRBRK
| Q4 25 | $713.3M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $702.5M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $677.6M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $641.7M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $606.2M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $591.2M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $563.1M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $535.6M | — |
総資産BMIRBRK
| Q4 25 | $973.6M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $978.3M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $936.4M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $899.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $816.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $802.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $781.3M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $743.5M | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.8M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.8M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $169.7M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBMIRBRK
| Q4 25 | $54.8M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $51.3M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $33.0M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $52.1M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $45.1M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $21.5M | — |
フリーキャッシュフローBMIRBRK
| Q4 25 | $50.8M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $48.2M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $40.6M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $30.1M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $47.4M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $42.0M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $34.1M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $18.8M | — |
FCFマージンBMIRBRK
| Q4 25 | 21.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 23.1% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 20.1% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 15.7% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
設備投資強度BMIRBRK
| Q4 25 | 1.7% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.3% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率BMIRBRK
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.46× | — | ||
| Q2 25 | 1.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 1.70× | — | ||
| Q3 24 | 1.41× | — | ||
| Q2 24 | 1.10× | — | ||
| Q1 24 | 0.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BMI
| Transferred At Point In Time | $198.6M | 85% |
| Transferred Over Time | $22.1M | 9% |
| Other | $13.4M | 6% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
