vs
Bowhead Specialty Holdings Inc.（BOW）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Bowhead Specialty Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$151.7M vs $151.1M、ルーガーの約1.0倍）。Bowhead Specialty Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$326.0M vs $12.3M）
Bowhead Specialty Holdings Inc.は専門保険の持株会社で、多様な損害保険商品を提供しています。主に北米の未開拓なニッチ市場セグメントを対象に、企業と個人の双方の顧客に合わせたリスク管理ソリューションと特殊な補償オプションを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
BOW vs RGR — 直接比較
売上が大きい
BOW
1.0倍大きい
$151.1M
フリーキャッシュフローが多い
BOW
FCF $313.7M多い
$12.3M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $151.7M | $151.1M |
| 純利益 | $14.8M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 11.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 9.8% | — |
| 売上前年比 | — | 3.6% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BOWRGR
| Q4 25 | $151.7M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $143.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $122.7M | $135.7M | ||
| Q4 24 | — | $145.8M | ||
| Q3 24 | $116.8M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $98.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | — | $136.8M |
純利益BOWRGR
| Q4 25 | $14.8M | — | ||
| Q3 25 | $15.2M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $7.8M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $12.1M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $8.3M | ||
| Q1 24 | — | $7.1M |
粗利率BOWRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率BOWRGR
| Q4 25 | 11.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 13.3% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 11.9% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 6.2% | ||
| Q4 24 | — | 7.8% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | — | 5.5% |
純利益率BOWRGR
| Q4 25 | 9.8% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 9.3% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 5.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | — | 5.2% |
EPS（希薄化後）BOWRGR
| Q4 25 | $0.44 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.34 | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.47 | ||
| Q1 24 | — | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.5M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $146.4M | — |
| 株主資本純資産 | $448.3M | $283.8M |
| 総資産 | $2.4B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BOWRGR
| Q4 25 | $193.5M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $197.9M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $114.8M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | $132.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $180.3M | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
総負債BOWRGR
| Q4 25 | $146.4M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BOWRGR
| Q4 25 | $448.3M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $430.2M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $407.2M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $391.0M | $321.5M | ||
| Q4 24 | — | $319.6M | ||
| Q3 24 | $364.7M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $339.9M | $321.5M | ||
| Q1 24 | — | $332.0M |
総資産BOWRGR
| Q4 25 | $2.4B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $379.0M | ||
| Q4 24 | — | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $376.7M | ||
| Q1 24 | — | $385.0M |
負債/資本比率BOWRGR
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $331.6M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $326.0M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 214.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 22.34× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $593.4M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBOWRGR
| Q4 25 | $331.6M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $114.7M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $11.1M | ||
| Q4 24 | — | $20.0M | ||
| Q3 24 | $119.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | — | $18.7M | ||
| Q1 24 | — | $7.3M |
フリーキャッシュフローBOWRGR
| Q4 25 | $326.0M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $113.5M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $46.5M | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンBOWRGR
| Q4 25 | 214.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 78.8% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 80.6% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 37.9% | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | 101.4% | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度BOWRGR
| Q4 25 | 3.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率BOWRGR
| Q4 25 | 22.34× | — | ||
| Q3 25 | 7.56× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 8.83× | — | ||
| Q1 25 | 4.18× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 9.88× | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BOW
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
