vs
Dutch Bros Inc.（BROS）とシェイクシャック（SHAK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Dutch Bros Inc.の直近四半期売上が大きい（$443.6M vs $400.5M、シェイクシャックの約1.1倍）。Dutch Bros Inc.の純利益率が高く（4.8% vs 3.0%、差は1.9%）。Dutch Bros Inc.の前年同期比売上増加率が高い（29.4% vs 21.9%）。Dutch Bros Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.5M vs $4.0M）。過去8四半期でDutch Bros Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 17.4%）
ダッチブロス・インクは米国発の上場ドライブスルーコーヒーチェーンで、1992年にデイン・ボースマとトラヴィス・ボースマ兄弟により設立されました。旧本社はオレゴン州グランツパスにあり、2025年にアリゾナ州テンピに移転。直営・フランチャイズ店は主に米国西部に展開し、最東部はフロリダ州オーランドまで進出しています。
シェイクシャックはアメリカ・ニューヨーク発祥の多国籍カジュアルファストフードチェーンです。2001年にマディソンスクエアパーク内のホットドッグカートとして事業を開始し、人気が徐々に高まりました。2004年に公園内に常設店舗を開業する許可を取得し、ニューヨークスタイルのホットドッグの他、ハンバーガー、フライドポテト、同名のミルクセーキなどメニューを拡充しました。
BROS vs SHAK — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $443.6M | $400.5M |
| 純利益 | $21.4M | $11.8M |
| 粗利率 | 24.1% | — |
| 営業利益率 | 7.7% | 4.7% |
| 純利益率 | 4.8% | 3.0% |
| 売上前年比 | 29.4% | 21.9% |
| 純利益前年比 | 491.6% | 35.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.17 | $0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $443.6M | $400.5M | ||
| Q3 25 | $423.6M | $367.4M | ||
| Q2 25 | $415.8M | $356.5M | ||
| Q1 25 | $355.2M | $320.9M | ||
| Q4 24 | $342.8M | $328.7M | ||
| Q3 24 | $338.2M | $316.9M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $316.5M | ||
| Q1 24 | $275.1M | $290.5M |
| Q4 25 | $21.4M | $11.8M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $12.5M | ||
| Q2 25 | $25.6M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $15.4M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $8.7M | ||
| Q3 24 | $12.6M | $-10.2M | ||
| Q2 24 | $11.9M | $9.7M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $2.0M |
| Q4 25 | 24.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.2% | — | ||
| Q2 25 | 28.9% | — | ||
| Q1 25 | 25.3% | — | ||
| Q4 24 | 25.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 26.1% | — |
| Q4 25 | 7.7% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 9.6% | -5.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 0.0% |
| Q4 25 | 4.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 4.8% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.7% | -3.2% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.17 | $0.28 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $0.30 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $0.13 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.22 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $-0.26 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.23 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.4M | $360.1M |
| 総負債低いほど良い | $202.5M | $247.7M |
| 株主資本純資産 | $680.8M | $525.3M |
| 総資産 | $3.0B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.30× | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.4M | $360.1M | ||
| Q3 25 | $267.2M | $357.8M | ||
| Q2 25 | $254.4M | $336.8M | ||
| Q1 25 | $316.4M | $312.9M | ||
| Q4 24 | $293.4M | $320.7M | ||
| Q3 24 | $281.1M | $310.9M | ||
| Q2 24 | $260.9M | $304.4M | ||
| Q1 24 | $262.7M | $284.8M |
| Q4 25 | $202.5M | $247.7M | ||
| Q3 25 | $202.3M | $247.5M | ||
| Q2 25 | $203.3M | $247.2M | ||
| Q1 25 | $284.2M | $246.9M | ||
| Q4 24 | $238.0M | $246.7M | ||
| Q3 24 | $241.2M | $246.4M | ||
| Q2 24 | $244.3M | $246.2M | ||
| Q1 24 | $247.5M | $245.9M |
| Q4 25 | $680.8M | $525.3M | ||
| Q3 25 | $656.6M | $509.0M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $494.1M | ||
| Q1 25 | $599.1M | $473.3M | ||
| Q4 24 | $537.4M | $470.0M | ||
| Q3 24 | $523.1M | $456.1M | ||
| Q2 24 | $509.1M | $462.4M | ||
| Q1 24 | $417.1M | $446.4M |
| Q4 25 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.6B |
| Q4 25 | 0.30× | 0.47× | ||
| Q3 25 | 0.31× | 0.49× | ||
| Q2 25 | 0.32× | 0.50× | ||
| Q1 25 | 0.47× | 0.52× | ||
| Q4 24 | 0.44× | 0.52× | ||
| Q3 24 | 0.46× | 0.54× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 0.53× | ||
| Q1 24 | 0.59× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $79.6M | $63.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.5M | $4.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.9% | 1.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.0% | 14.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.73× | 5.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.4M | $56.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $79.6M | $63.1M | ||
| Q3 25 | $89.1M | $63.0M | ||
| Q2 25 | $89.9M | $65.0M | ||
| Q1 25 | $36.9M | $31.2M | ||
| Q4 24 | $62.2M | $45.1M | ||
| Q3 24 | $83.5M | $41.9M | ||
| Q2 24 | $59.5M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $41.2M | $30.7M |
| Q4 25 | $8.5M | $4.0M | ||
| Q3 25 | $18.9M | $23.7M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $26.9M | ||
| Q1 25 | $-8.7M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $19.5M | $10.4M | ||
| Q3 24 | $26.4M | $7.1M | ||
| Q2 24 | $-4.9M | $20.6M | ||
| Q1 24 | $-16.3M | $-2.4M |
| Q4 25 | 1.9% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 7.5% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 2.2% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 6.5% | ||
| Q1 24 | -5.9% | -0.8% |
| Q4 25 | 16.0% | 14.8% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 12.8% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 10.6% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 11.4% |
| Q4 25 | 3.73× | 5.34× | ||
| Q3 25 | 5.09× | 5.04× | ||
| Q2 25 | 3.51× | 3.79× | ||
| Q1 25 | 2.40× | 7.36× | ||
| Q4 24 | 17.23× | 5.18× | ||
| Q3 24 | 6.60× | — | ||
| Q2 24 | 4.99× | 5.54× | ||
| Q1 24 | 5.83× | 15.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BROS
| Company Operated Shops | $409.6M | 92% |
| Franchise Fees | $32.3M | 7% |
| Other | $1.8M | 0% |
SHAK
セグメントデータなし
