vs
Black Stone Minerals, L.P.（BSM）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Black Stone Minerals, L.P.の直近四半期売上が大きい（$95.2M vs $51.6M、Velocity Financial, Inc.の約1.8倍）。Black Stone Minerals, L.P.の純利益率が高く（75.9% vs 67.3%、差は8.5%）。Velocity Financial, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.8% vs -8.7%）。過去8四半期でVelocity Financial, Inc.の売上複合成長率が高い（32.3% vs -9.7%）
ブラックストーン・ミネラルズLPはテキサス州ヒューストンに本社を置く石油・天然ガス企業で、北米のエネルギー分野で豊富な資源ポートフォリオと安定的な事業基盤を有している。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
BSM vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $95.2M | $51.6M |
| 純利益 | $72.2M | $34.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 78.6% | 97.0% |
| 純利益率 | 75.9% | 67.3% |
| 売上前年比 | -8.7% | 32.8% |
| 純利益前年比 | 55.8% | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.2M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $105.2M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $106.7M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $115.3M | $37.5M | ||
| Q4 24 | $104.3M | $38.9M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $115.2M | $32.4M | ||
| Q1 24 | $116.8M | $29.5M |
| Q4 25 | $72.2M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $91.7M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $120.0M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $15.9M | $18.9M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $20.8M | ||
| Q3 24 | $92.7M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $68.3M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $63.9M | $17.3M |
| Q4 25 | 78.6% | 97.0% | ||
| Q3 25 | 89.5% | 72.1% | ||
| Q2 25 | — | 71.3% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 45.6% | 82.5% | ||
| Q3 24 | 90.2% | 60.6% | ||
| Q2 24 | 59.5% | 61.3% | ||
| Q1 24 | 54.8% | 78.8% |
| Q4 25 | 75.9% | 67.3% | ||
| Q3 25 | 87.2% | 51.7% | ||
| Q2 25 | 112.5% | 54.6% | ||
| Q1 25 | 13.8% | 50.4% | ||
| Q4 24 | 44.4% | 53.5% | ||
| Q3 24 | 89.9% | 45.1% | ||
| Q2 24 | 59.3% | 45.6% | ||
| Q1 24 | 54.7% | 58.5% |
| Q4 25 | — | $0.90 | ||
| Q3 25 | — | $0.65 | ||
| Q2 25 | — | $0.69 | ||
| Q1 25 | — | $0.51 | ||
| Q4 24 | — | $0.56 | ||
| Q3 24 | — | $0.44 | ||
| Q2 24 | — | $0.42 | ||
| Q1 24 | — | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $672.5M |
| 総資産 | $1.3B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $2.9M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $2.5M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $2.4M | $51.7M | ||
| Q4 24 | $2.5M | $49.9M | ||
| Q3 24 | $21.0M | $44.1M | ||
| Q2 24 | $26.7M | $47.4M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $34.8M |
| Q4 25 | — | $672.5M | ||
| Q3 25 | — | $634.3M | ||
| Q2 25 | — | $597.9M | ||
| Q1 25 | — | $563.2M | ||
| Q4 24 | — | $516.9M | ||
| Q3 24 | — | $484.6M | ||
| Q2 24 | — | $471.3M | ||
| Q1 24 | — | $452.9M |
| Q4 25 | $1.3B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $4.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $65.1M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.90× | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $65.1M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $99.8M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $80.5M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $3.5M | ||
| Q4 24 | $91.0M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $93.2M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $104.5M | $10.6M |
| Q4 25 | — | $17.9M | ||
| Q3 25 | — | $11.4M | ||
| Q2 25 | — | $7.6M | ||
| Q1 25 | — | $3.5M | ||
| Q4 24 | — | $37.5M | ||
| Q3 24 | — | $-17.6M | ||
| Q2 24 | — | $11.4M | ||
| Q1 24 | — | $10.5M |
| Q4 25 | — | 34.6% | ||
| Q3 25 | — | 23.2% | ||
| Q2 25 | — | 15.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 96.4% | ||
| Q3 24 | — | -50.3% | ||
| Q2 24 | — | 35.1% | ||
| Q1 24 | — | 35.8% |
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 0.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
| Q4 25 | 0.90× | 0.52× | ||
| Q3 25 | 1.09× | 0.45× | ||
| Q2 25 | 0.67× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 4.07× | 0.19× | ||
| Q4 24 | 1.96× | 1.81× | ||
| Q3 24 | 1.01× | -1.11× | ||
| Q2 24 | 1.47× | 0.78× | ||
| Q1 24 | 1.63× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BSM
| Oil Reserves | $46.4M | 49% |
| Natural Gas Reserves | $44.1M | 46% |
| Real Estate | $4.7M | 5% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
