vs
カーディナルヘルス（BTSG）とロイヤル・カリビアン・グループ（RCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロイヤル・カリビアン・グループの直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $3.6B、カーディナルヘルスの約1.2倍）。ロイヤル・カリビアン・グループの純利益率が高く（17.7% vs 2.2%、差は15.5%）。カーディナルヘルスの前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs 13.3%）。カーディナルヘルスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$193.9M vs $116.0M）。過去8四半期でカーディナルヘルスの売上複合成長率が高い（17.4% vs 6.9%）
カーディナルヘルスは米国の多国籍医療サービス企業で、米国企業収益ランキング第15位に位置し、本社をオハイオ州ダブリンに置く。医薬品・医療製品流通で10万拠点以上にサービスを提供するほか、手術着や手袋、流体管理製品などを製造し、最大級の放射性医薬品ネットワークも運営する。
ロイヤル・カリビアン・グループは旧称ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドで、カーニバルに次ぐ世界第2位のクルーズ運営会社です。米国フロリダ州マイアミに本社を置きリベリアに登記されており、3つのクルーズブランドを完全所有するほか、TUIクルーズの50%株式を保有しています。
BTSG vs RCL — 直接比較
売上が大きい
RCL
1.2倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
BTSG
+3.0%の差
13.3%
純利益率が高い
RCL
純利益率が15.5%高い
2.2%
フリーキャッシュフローが多い
BTSG
FCF $77.9M多い
$116.0M
2年売上CAGRが高い
BTSG
2年複合成長率
6.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $4.3B |
| 純利益 | $77.1M | $753.0M |
| 粗利率 | 11.6% | 47.4% |
| 営業利益率 | 3.0% | 21.9% |
| 純利益率 | 2.2% | 17.7% |
| 売上前年比 | 16.3% | 13.3% |
| 純利益前年比 | 381.8% | 36.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $2.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BTSGRCL
| Q4 25 | $3.6B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.7B |
純利益BTSGRCL
| Q4 25 | $77.1M | $753.0M | ||
| Q3 25 | $55.8M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $28.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $29.5M | $730.0M | ||
| Q4 24 | $16.0M | $552.0M | ||
| Q3 24 | $-8.2M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $19.9M | $854.0M | ||
| Q1 24 | $-45.8M | $360.0M |
粗利率BTSGRCL
| Q4 25 | 11.6% | 47.4% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 51.8% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 49.7% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 48.0% | ||
| Q4 24 | 13.8% | 45.4% | ||
| Q3 24 | 14.0% | 51.1% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 47.6% | ||
| Q1 24 | 14.3% | 44.8% |
営業利益率BTSGRCL
| Q4 25 | 3.0% | 21.9% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 20.1% |
純利益率BTSGRCL
| Q4 25 | 2.2% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 30.6% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 20.8% | ||
| Q1 24 | -1.8% | 9.7% |
EPS（希薄化後）BTSGRCL
| Q4 25 | $0.34 | $2.76 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $5.74 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $4.41 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.70 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $2.27 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $4.21 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $3.11 | ||
| Q1 24 | $-0.26 | $1.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $88.4M | $825.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $18.2B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $10.0B |
| 総資産 | $6.4B | $41.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.34× | 1.81× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BTSGRCL
| Q4 25 | $88.4M | $825.0M | ||
| Q3 25 | $140.3M | $432.0M | ||
| Q2 25 | $70.1M | $735.0M | ||
| Q1 25 | $52.3M | $386.0M | ||
| Q4 24 | $61.3M | $388.0M | ||
| Q3 24 | $36.0M | $418.0M | ||
| Q2 24 | $25.0M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $58.0M | $437.0M |
総負債BTSGRCL
| Q4 25 | $2.5B | $18.2B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $17.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $17.6B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $18.5B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $19.0B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $19.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $18.9B |
株主資本BTSGRCL
| Q4 25 | $1.9B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $6.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $5.2B |
総資産BTSGRCL
| Q4 25 | $6.4B | $41.6B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $40.1B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $38.5B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $37.5B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $37.1B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $37.1B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $37.0B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $35.2B |
負債/資本比率BTSGRCL
| Q4 25 | 1.34× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.45× | 1.92× | ||
| Q1 25 | 1.50× | 2.26× | ||
| Q4 24 | 1.58× | 2.44× | ||
| Q3 24 | 1.65× | 2.69× | ||
| Q2 24 | 1.63× | 3.29× | ||
| Q1 24 | 1.64× | 3.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $231.6M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $193.9M | $116.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | 2.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 35.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $394.7M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBTSGRCL
| Q4 25 | $231.6M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $107.9M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $49.1M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $101.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $90.6M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $27.2M | $897.0M | ||
| Q2 24 | $-15.2M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $-78.9M | $1.3B |
フリーキャッシュフローBTSGRCL
| Q4 25 | $193.9M | $116.0M | ||
| Q3 25 | $92.2M | $-989.0M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $910.0M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $75.3M | $915.0M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $563.0M | ||
| Q2 24 | $-39.0M | $-567.0M | ||
| Q1 24 | $-100.7M | $1.1B |
FCFマージンBTSGRCL
| Q4 25 | 5.5% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -19.2% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 30.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 24.3% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 11.5% | ||
| Q2 24 | -1.4% | -13.8% | ||
| Q1 24 | -3.9% | 29.1% |
設備投資強度BTSGRCL
| Q4 25 | 1.1% | 35.4% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 47.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 52.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 6.5% |
キャッシュ転換率BTSGRCL
| Q4 25 | 3.00× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.93× | ||
| Q2 25 | 1.74× | 1.44× | ||
| Q1 25 | 3.44× | 2.23× | ||
| Q4 24 | 5.66× | 2.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.81× | ||
| Q2 24 | -0.76× | 1.84× | ||
| Q1 24 | — | 3.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BTSG
| Medicare D | $1.1B | 32% |
| Commercial Insurance | $879.8M | 25% |
| Medicare C | $641.2M | 18% |
| Provider Services | $394.2M | 11% |
| Medicaid | $301.4M | 8% |
| Medicare A | $150.5M | 4% |
| Private And Other | $44.0M | 1% |
| Medicare B | $19.5M | 1% |
| Pharmacy Solutions And Provider Services Segments | $19.0M | 1% |
RCL
| Passenger | $2.9B | 69% |
| Other | $1.3B | 31% |
