vs
Webull Corp（BULL）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $131.5M、Webull Corpの約1.1倍）。Ranger Energy Services, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs -21.5%、差は23.8%）。Webull Corpの前年同期比売上増加率が高い（46.3% vs -0.6%）。Webull Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$271.7M vs $17.1M）
Webullコーポレーションはフロリダ州セントピーターズバーグに本社を置く米国の金融サービス持株会社で、ブランドと同名の電子取引プラットフォームを運営し、個人投資家向けにオンラインでの株式などの金融商品取引サービスを提供しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
BULL vs RNGR — 直接比較
売上が大きい
RNGR
1.1倍大きい
$131.5M
売上成長率が高い
BULL
+46.9%の差
-0.6%
純利益率が高い
RNGR
純利益率が23.8%高い
-21.5%
フリーキャッシュフローが多い
BULL
FCF $254.6M多い
$17.1M
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $131.5M | $142.2M |
| 純利益 | $-28.3M | $3.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -16.3% | 2.3% |
| 純利益率 | -21.5% | 2.3% |
| 売上前年比 | 46.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -144.3% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BULLRNGR
| Q4 25 | — | $142.2M | ||
| Q3 25 | — | $128.9M | ||
| Q2 25 | $131.5M | $140.6M | ||
| Q1 25 | — | $135.2M | ||
| Q4 24 | — | $143.1M | ||
| Q3 24 | — | $153.0M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $138.1M | ||
| Q1 24 | — | $136.9M |
純利益BULLRNGR
| Q4 25 | — | $3.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.2M | ||
| Q2 25 | $-28.3M | $7.3M | ||
| Q1 25 | — | $600.0K | ||
| Q4 24 | — | $5.8M | ||
| Q3 24 | — | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-11.6M | $4.7M | ||
| Q1 24 | — | $-800.0K |
営業利益率BULLRNGR
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | -16.3% | 6.1% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 6.2% | ||
| Q3 24 | — | 8.4% | ||
| Q2 24 | -11.4% | 5.3% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
純利益率BULLRNGR
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | -21.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.4% | ||
| Q4 24 | — | 4.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | -12.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | — | -0.6% |
EPS（希薄化後）BULLRNGR
| Q4 25 | — | $0.14 | ||
| Q3 25 | — | $0.05 | ||
| Q2 25 | — | $0.32 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.24 | ||
| Q3 24 | — | $0.39 | ||
| Q2 24 | — | $0.21 | ||
| Q1 24 | — | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $476.7M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $751.6M | $300.1M |
| 総資産 | $2.6B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BULLRNGR
| Q4 25 | — | $10.3M | ||
| Q3 25 | — | $45.2M | ||
| Q2 25 | $476.7M | $48.9M | ||
| Q1 25 | — | $40.3M | ||
| Q4 24 | — | $40.9M | ||
| Q3 24 | — | $14.8M | ||
| Q2 24 | — | $8.7M | ||
| Q1 24 | — | $11.1M |
総負債BULLRNGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
株主資本BULLRNGR
| Q4 25 | — | $300.1M | ||
| Q3 25 | — | $270.0M | ||
| Q2 25 | $751.6M | $276.9M | ||
| Q1 25 | — | $272.6M | ||
| Q4 24 | — | $273.8M | ||
| Q3 24 | — | $267.6M | ||
| Q2 24 | $-2.9B | $260.5M | ||
| Q1 24 | — | $261.7M |
総資産BULLRNGR
| Q4 25 | — | $419.3M | ||
| Q3 25 | — | $372.8M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $381.7M | ||
| Q1 25 | — | $376.5M | ||
| Q4 24 | — | $381.6M | ||
| Q3 24 | — | $373.9M | ||
| Q2 24 | — | $359.6M | ||
| Q1 24 | — | $355.5M |
負債/資本比率BULLRNGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $272.1M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $271.7M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 206.6% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBULLRNGR
| Q4 25 | — | $24.1M | ||
| Q3 25 | — | $13.6M | ||
| Q2 25 | $272.1M | $20.7M | ||
| Q1 25 | — | $10.6M | ||
| Q4 24 | — | $32.7M | ||
| Q3 24 | — | $17.7M | ||
| Q2 24 | — | $22.1M | ||
| Q1 24 | — | $12.0M |
フリーキャッシュフローBULLRNGR
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | $271.7M | $14.4M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | — | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
FCFマージンBULLRNGR
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | 206.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | — | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
設備投資強度BULLRNGR
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.8% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 11.1% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
キャッシュ転換率BULLRNGR
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | — | 11.33× | ||
| Q2 25 | — | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BULL
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
