vs
Burford Capital Ltd（BUR）とサークル（CRCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
サークルの直近四半期売上が大きい（$739.8M vs $33.4M、Burford Capital Ltdの約22.1倍）。サークルの純利益率が高く（29.0% vs -112.2%、差は141.2%）。サークルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-14.7M vs $-29.3M）
バーフォード・キャピタルは2009年に設立された法務市場向けの専門金融サービスプロバイダーで、ガーンジーに本社を置き、事業を世界的に展開しています。企業の法務部門や法律事務所に対し、訴訟、仲裁、資産回収などの法的活動に関する融資や、法務金融関連のアドバイザリーサービスを提供しています。
サークルはジェレミー・アレールとショーン・ネヴィルにより2013年に創業された決済テクノロジー企業で、現在ニューヨークに本社を置く。米ドルに連動するステーブルコインUSDC、ユーロ建てのEURCを発行しているほか、トークン化されたマネーマーケットファンドUSYCも提供している。
BUR vs CRCL — 直接比較
売上が大きい
CRCL
22.1倍大きい
$33.4M
純利益率が高い
CRCL
純利益率が141.2%高い
-112.2%
フリーキャッシュフローが多い
CRCL
FCF $14.6M多い
$-29.3M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $33.4M | $739.8M |
| 純利益 | $-37.5M | $214.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -37.9% | 11.0% |
| 純利益率 | -112.2% | 29.0% |
| 売上前年比 | — | 5113.5% |
| 純利益前年比 | — | 202.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BURCRCL
| Q4 25 | $33.4M | — | ||
| Q3 25 | $69.8M | $739.8M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $658.1M | ||
| Q1 25 | $118.9M | — | ||
| Q3 24 | $159.7M | — | ||
| Q2 24 | $44.3M | $6.8M |
純利益BURCRCL
| Q4 25 | $-37.5M | — | ||
| Q3 25 | $-19.2M | $214.4M | ||
| Q2 25 | $88.3M | $-482.1M | ||
| Q1 25 | $30.9M | — | ||
| Q3 24 | $53.7M | — | ||
| Q2 24 | $-29.9M | $32.9M |
営業利益率BURCRCL
| Q4 25 | -37.9% | — | ||
| Q3 25 | 35.5% | 11.0% | ||
| Q2 25 | 74.3% | -49.5% | ||
| Q1 25 | 65.4% | — | ||
| Q3 24 | 76.1% | — | ||
| Q2 24 | 32.0% | — |
純利益率BURCRCL
| Q4 25 | -112.2% | — | ||
| Q3 25 | -27.4% | 29.0% | ||
| Q2 25 | 46.2% | -73.3% | ||
| Q1 25 | 26.0% | — | ||
| Q3 24 | 33.7% | — | ||
| Q2 24 | -67.6% | 486.5% |
EPS（希薄化後）BURCRCL
| Q4 25 | $-0.16 | — | ||
| Q3 25 | $-0.09 | $0.64 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $-4.48 | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q3 24 | $0.24 | — | ||
| Q2 24 | $-0.14 | $0.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $943.5M | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $2.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $3.0B |
| 総資産 | $6.6B | $76.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BURCRCL
| Q4 25 | $943.5M | — | ||
| Q3 25 | $677.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $372.2M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $486.6M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $457.5M |
総負債BURCRCL
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本BURCRCL
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.1B | $460.9M |
総資産BURCRCL
| Q4 25 | $6.6B | — | ||
| Q3 25 | $6.7B | $76.8B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $64.2B | ||
| Q1 25 | $6.2B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
負債/資本比率BURCRCL
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 0.86× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.0M | $-10.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-29.3M | $-14.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -87.7% | -2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $21.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBURCRCL
| Q4 25 | $-29.0M | — | ||
| Q3 25 | $-20.1M | $-10.7M | ||
| Q2 25 | $-84.2M | $303.7M | ||
| Q1 25 | $155.2M | — | ||
| Q3 24 | $-97.4M | — | ||
| Q2 24 | $53.0M | — |
フリーキャッシュフローBURCRCL
| Q4 25 | $-29.3M | — | ||
| Q3 25 | $-20.1M | $-14.7M | ||
| Q2 25 | $-84.3M | $296.3M | ||
| Q1 25 | $155.1M | — | ||
| Q3 24 | $-97.4M | — | ||
| Q2 24 | $52.9M | — |
FCFマージンBURCRCL
| Q4 25 | -87.7% | — | ||
| Q3 25 | -28.8% | -2.0% | ||
| Q2 25 | -44.1% | 45.0% | ||
| Q1 25 | 130.5% | — | ||
| Q3 24 | -61.0% | — | ||
| Q2 24 | 119.5% | — |
設備投資強度BURCRCL
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — |
キャッシュ転換率BURCRCL
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -0.05× | ||
| Q2 25 | -0.95× | — | ||
| Q1 25 | 5.02× | — | ||
| Q3 24 | -1.81× | — | ||
| Q2 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BUR
| Principal Finance Segment | $29.1M | 87% |
| Other | $3.5M | 10% |
| Management Fee Income | $878.0K | 3% |
CRCL
セグメントデータなし
