vs
ボールドウィン（BWIN）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボールドウィンの直近四半期売上が大きい（$347.3M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.2倍）。ボールドウィンの前年同期比売上増加率が高い（5.3% vs -25.9%）。過去8四半期でボールドウィンの売上複合成長率が高い（-4.4% vs -16.5%）
ボールドウィン・ピアノはアメリカの有名なピアノブランドで、かつてアメリカ最大の鍵盤楽器メーカーでした。「アメリカで最も愛されるピアノ」をキャッチコピーとして展開し、2001年よりギブソン・ブランズ傘下の子会社となり、2008年12月に米国本土での生産を停止し、製造拠点を中国に移転しました。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
BWIN vs KOS — 直接比較
売上が大きい
BWIN
1.2倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
BWIN
+31.2%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
BWIN
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $347.3M | $294.6M |
| 純利益 | $-25.9M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -3.8% | -125.7% |
| 純利益率 | -7.5% | — |
| 売上前年比 | 5.3% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -28.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.38 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BWINKOS
| Q4 25 | $347.3M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $365.4M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $378.8M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $413.4M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $329.9M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $338.9M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $339.8M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $380.4M | $422.3M |
純利益BWINKOS
| Q4 25 | $-25.9M | — | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $13.9M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-20.2M | — | ||
| Q3 24 | $-8.4M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $-17.6M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $21.6M | $91.7M |
営業利益率BWINKOS
| Q4 25 | -3.8% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 0.9% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 13.6% | -32.4% | ||
| Q4 24 | -1.7% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 4.8% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 33.6% |
純利益率BWINKOS
| Q4 25 | -7.5% | — | ||
| Q3 25 | -5.1% | -40.0% | ||
| Q2 25 | -0.8% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 3.4% | -38.1% | ||
| Q4 24 | -6.2% | — | ||
| Q3 24 | -2.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | -5.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 21.7% |
EPS（希薄化後）BWINKOS
| Q4 25 | $-0.38 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $-0.27 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.20 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-0.31 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.7M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $600.2M | $528.6M |
| 総資産 | $3.9B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BWINKOS
| Q4 25 | $123.7M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $89.7M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $105.7M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $81.8M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $90.0M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $181.8M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $208.3M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $112.1M | $254.3M |
総負債BWINKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BWINKOS
| Q4 25 | $600.2M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $619.7M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $630.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $619.6M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $583.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $595.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $590.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $597.9M | $1.1B |
総資産BWINKOS
| Q4 25 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $5.4B |
負債/資本比率BWINKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.4M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-68.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -19.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-137.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBWINKOS
| Q4 25 | $-29.4M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $41.0M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $-16.7M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $51.5M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $32.4M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $18.3M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $272.6M |
フリーキャッシュフローBWINKOS
| Q4 25 | $-68.9M | — | ||
| Q3 25 | $32.2M | — | ||
| Q2 25 | $-28.1M | — | ||
| Q1 25 | $-72.9M | — | ||
| Q4 24 | $10.4M | — | ||
| Q3 24 | $22.2M | — | ||
| Q2 24 | $7.8M | — | ||
| Q1 24 | $-5.1M | — |
FCFマージンBWINKOS
| Q4 25 | -19.9% | — | ||
| Q3 25 | 8.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.4% | — | ||
| Q1 25 | -17.6% | — | ||
| Q4 24 | 3.2% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — | ||
| Q1 24 | -1.4% | — |
設備投資強度BWINKOS
| Q4 25 | 11.4% | — | ||
| Q3 25 | 2.4% | — | ||
| Q2 25 | 3.0% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 12.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.0% | — | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率BWINKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -4.59× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.74× | ||
| Q1 24 | 0.14× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWIN
| Insurance Advisory Solutions | $157.9M | 45% |
| Underwriting Capacity Technology Solutions | $129.5M | 37% |
| Consultingand Service Fee Revenue | $20.9M | 6% |
| Policy Feeand Installment Fee Revenue | $20.4M | 6% |
| Other | $7.3M | 2% |
| Earned Premium | $6.9M | 2% |
| Other Insurance Product Line | $4.4M | 1% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
