vs
ボールドウィン（BWIN）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $347.3M、ボールドウィンの約1.0倍）。ボールドウィンの純利益率が高く（-7.5% vs -18.2%、差は10.7%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 5.3%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $-68.9M）
ボールドウィン・ピアノはアメリカの有名なピアノブランドで、かつてアメリカ最大の鍵盤楽器メーカーでした。「アメリカで最も愛されるピアノ」をキャッチコピーとして展開し、2001年よりギブソン・ブランズ傘下の子会社となり、2008年12月に米国本土での生産を停止し、製造拠点を中国に移転しました。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
BWIN vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.0倍大きい
$347.3M
売上成長率が高い
RBRK
+43.0%の差
5.3%
純利益率が高い
BWIN
純利益率が10.7%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $149.7M多い
$-68.9M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $347.3M | $350.2M |
| 純利益 | $-25.9M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | -3.8% | -21.6% |
| 純利益率 | -7.5% | -18.2% |
| 売上前年比 | 5.3% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -28.3% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.38 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BWINRBRK
| Q4 25 | $347.3M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $365.4M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $378.8M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $413.4M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $329.9M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $338.9M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $339.8M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $380.4M | — |
純利益BWINRBRK
| Q4 25 | $-25.9M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $13.9M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $-20.2M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $-8.4M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $-17.6M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $21.6M | — |
粗利率BWINRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率BWINRBRK
| Q4 25 | -3.8% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 0.9% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 7.4% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 13.6% | -45.0% | ||
| Q4 24 | -1.7% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 4.5% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 4.8% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 9.0% | — |
純利益率BWINRBRK
| Q4 25 | -7.5% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -5.1% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -0.8% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 3.4% | -44.5% | ||
| Q4 24 | -6.2% | -55.4% | ||
| Q3 24 | -2.5% | -86.3% | ||
| Q2 24 | -5.2% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 5.7% | — |
EPS（希薄化後）BWINRBRK
| Q4 25 | $-0.38 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-0.27 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.20 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $-0.31 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $-0.13 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.33 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $123.7M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $600.2M | $-524.4M |
| 総資産 | $3.9B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BWINRBRK
| Q4 25 | $123.7M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $89.7M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $105.7M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $81.8M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $90.0M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $181.8M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $208.3M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $112.1M | — |
株主資本BWINRBRK
| Q4 25 | $600.2M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $619.7M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $630.8M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $619.6M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $583.2M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $595.4M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $590.9M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $597.9M | — |
総資産BWINRBRK
| Q4 25 | $3.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.5B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.4M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-68.9M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -19.9% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 11.4% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-137.8M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBWINRBRK
| Q4 25 | $-29.4M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $41.0M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $-16.7M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $51.5M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $32.4M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $18.3M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $3.0M | — |
フリーキャッシュフローBWINRBRK
| Q4 25 | $-68.9M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $32.2M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $-28.1M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $-72.9M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $10.4M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $22.2M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $7.8M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $-5.1M | — |
FCFマージンBWINRBRK
| Q4 25 | -19.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 19.8% | ||
| Q2 25 | -7.4% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -17.6% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 2.3% | -18.7% | ||
| Q1 24 | -1.4% | — |
設備投資強度BWINRBRK
| Q4 25 | 11.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率BWINRBRK
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -4.59× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.14× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWIN
| Insurance Advisory Solutions | $157.9M | 45% |
| Underwriting Capacity Technology Solutions | $129.5M | 37% |
| Consultingand Service Fee Revenue | $20.9M | 6% |
| Policy Feeand Installment Fee Revenue | $20.4M | 6% |
| Other | $7.3M | 2% |
| Earned Premium | $6.9M | 2% |
| Other Insurance Product Line | $4.4M | 1% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
