vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とKIRBY CORP（KEX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $851.8M、KIRBY CORPの約1.0倍）。KIRBY CORPの純利益率が高く（10.8% vs 1.2%、差は9.6%）。KIRBY CORPの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -8.3%）。KIRBY CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$265.2M vs $22.4M）。過去8四半期でKIRBY CORPの売上複合成長率が高い（2.7% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
テキサス州ヒューストンに本社を置くKirby Corporationは米国最大のタンクバージ事業者です。ミシシッピ川水系、メキシコ湾内陸水路、米国三大海岸沿岸、アラスカ・ハワイ地域で石油化学製品、重油、精製石油製品、農業用化学品を輸送するほか、8組の遠洋バージとタグボートユニットも保有・運航しています。
CAPL vs KEX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $851.8M |
| 純利益 | $10.2M | $91.8M |
| 粗利率 | 12.4% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 15.2% |
| 純利益率 | 1.2% | 10.8% |
| 売上前年比 | -8.3% | 6.2% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 114.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $851.8M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $871.2M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $855.5M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $785.7M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $802.3M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $831.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $824.4M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $808.0M |
| Q4 25 | $10.2M | $91.8M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $92.5M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $94.3M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $76.0M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $42.8M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $90.0M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $83.9M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $70.1M |
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.8% | — | ||
| Q2 25 | 10.5% | — | ||
| Q1 25 | 10.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | 3.0% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 6.3% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 15.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 14.6% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 12.6% |
| Q4 25 | 1.2% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 11.0% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 10.2% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 8.7% |
| Q4 25 | $0.24 | $1.68 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.65 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.67 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $1.33 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.74 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.43 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $1.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $78.8M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $919.3M |
| 株主資本純資産 | — | $3.4B |
| 総資産 | $964.7M | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $78.8M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $47.0M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $68.4M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $51.1M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $67.1M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $75.2M |
| Q4 25 | $687.2M | $919.3M | ||
| Q3 25 | $700.8M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $722.7M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $774.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $763.9M | $874.9M | ||
| Q3 24 | $769.2M | $978.6M | ||
| Q2 24 | $786.7M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $795.8M | $1.1B |
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | — | $3.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.3B | ||
| Q2 24 | — | $3.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.2B |
| Q4 25 | $964.7M | $6.0B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $6.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $6.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.8B |
| Q4 25 | — | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | 0.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.33× | ||
| Q1 25 | — | 0.33× | ||
| Q4 24 | — | 0.26× | ||
| Q3 24 | — | 0.30× | ||
| Q2 24 | — | 0.32× | ||
| Q1 24 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $312.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $265.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 31.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 5.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 3.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $405.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $312.2M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $93.9M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $36.5M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $247.4M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $206.5M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $179.3M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $123.3M |
| Q4 25 | $22.4M | $265.2M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $160.3M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $22.4M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $-42.1M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $150.7M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $130.1M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $90.8M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $42.2M |
| Q4 25 | 2.6% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 18.8% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 15.7% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 11.0% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 5.2% |
| Q4 25 | 0.8% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 10.0% |
| Q4 25 | 2.89× | 3.40× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 2.46× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.00× | ||
| Q1 25 | — | 0.48× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 5.78× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.30× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 2.14× | ||
| Q1 24 | — | 1.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
KEX
| Inland Transportation | $379.2M | 45% |
| Power Generation | $191.1M | 22% |
| Commercial And Industrial | $149.4M | 18% |
| Coastal Transportation | $102.5M | 12% |
| Oil And Gas | $29.6M | 3% |
