vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とノードソン（NDSN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $751.8M、ノードソンの約1.2倍）。ノードソンの純利益率が高く（20.2% vs 1.2%、差は19.0%）。ノードソンの前年同期比売上増加率が高い（1.0% vs -8.3%）。ノードソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$193.9M vs $22.4M）。過去8四半期でノードソンの売上複合成長率が高い（9.0% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
ノードソンコーポレーションは米国発祥の多国籍企業で、民生用・産業用接着剤、シーラント、コーティング向けの塗布装置の設計・製造を主力とし、電子部品の検査装置、硬化・表面処理プロセス用技術システム、医療機器・部品技術の開発製造も手がけています。
CAPL vs NDSN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $751.8M |
| 純利益 | $10.2M | $151.6M |
| 粗利率 | 12.4% | 56.3% |
| 営業利益率 | 3.0% | 28.5% |
| 純利益率 | 1.2% | 20.2% |
| 売上前年比 | -8.3% | 1.0% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 24.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $2.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $751.8M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $741.5M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $682.9M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $615.4M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $744.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $661.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $650.6M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $633.2M |
| Q4 25 | $10.2M | $151.6M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $125.8M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $112.4M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $94.7M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $122.2M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $117.3M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $118.2M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $109.6M |
| Q4 25 | 12.4% | 56.3% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 54.8% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 54.7% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 54.6% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 54.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 55.8% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 56.2% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 55.0% |
| Q4 25 | 3.0% | 28.5% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 22.9% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 24.0% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 25.9% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 25.2% |
| Q4 25 | 1.2% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 17.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 17.7% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 18.2% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 17.3% |
| Q4 25 | $0.24 | $2.67 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $2.22 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.97 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $1.65 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $2.12 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $2.04 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $1.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $108.4M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $2.0B |
| 株主資本純資産 | — | $3.0B |
| 総資産 | $964.7M | $5.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $108.4M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $147.8M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $130.2M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $130.4M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $116.0M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $165.3M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $125.4M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $136.2M |
| Q4 25 | $687.2M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $700.8M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $722.7M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $774.1M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $763.9M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $769.2M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $786.7M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $795.8M | $1.6B |
| Q4 25 | — | $3.0B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $2.9B | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | — | $2.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
| Q4 25 | $964.7M | $5.9B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $6.0B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.2B |
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 0.71× | ||
| Q2 25 | — | 0.74× | ||
| Q1 25 | — | 0.75× | ||
| Q4 24 | — | 0.75× | ||
| Q3 24 | — | 0.52× | ||
| Q2 24 | — | 0.55× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $202.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $193.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 25.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 1.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $661.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $202.9M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $238.0M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $119.2M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $159.1M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $96.4M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $164.8M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $122.6M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $172.4M |
| Q4 25 | $22.4M | $193.9M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $226.4M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $103.1M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $137.7M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $75.8M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $143.0M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $108.2M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $164.8M |
| Q4 25 | 2.6% | 25.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 22.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 10.2% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 16.6% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 26.0% |
| Q4 25 | 0.8% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 1.2% |
| Q4 25 | 2.89× | 1.34× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 1.89× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.06× | ||
| Q1 25 | — | 1.68× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 1.04× | ||
| Q1 24 | — | 1.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
NDSN
| Advanced Technology Systems | $624.5M | 83% |
| Other | $127.3M | 17% |
