vs
CAPRICOR THERAPEUTICS, INC.（CAPR）とVelo3D, Inc.（VELO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CAPRICOR THERAPEUTICS, INC.の直近四半期売上が大きい（$11.1M vs $9.4M、Velo3D, Inc.の約1.2倍）。CAPRICOR THERAPEUTICS, INC.の純利益率が高く（-63.9% vs -231.9%、差は168.0%）。CAPRICOR THERAPEUTICS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-7.9% vs -25.2%）。Velo3D, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-8.3M vs $-15.3M）。過去8四半期でCAPRICOR THERAPEUTICS, INC.の売上複合成長率が高い（93.0% vs -1.8%）
カプリコー・セラピューティクスは臨床段階のバイオテクノロジー企業で、細胞療法や遺伝子治療をはじめとする革新的生物製剤の研究開発・商業化を事業の中心としています。希少疾患、循環器疾患、筋疾患などの領域で、治療選択肢が少ない患者の未充足医療ニーズに応えることを目標に、主に米国市場で事業を展開しています。
Velo3D社は先進的な金属積層造形（3Dプリンティング）ソリューションを開発・販売する企業で、産業用プリンター、専用加工ソフトウェア、高性能金属素材を提供している。主に航空宇宙、防衛、エネルギー、半導体などの分野の顧客に向け、従来の製法では作製が難しい複雑な高精度金属部品の製造を可能にしている。
CAPR vs VELO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.1M | $9.4M |
| 純利益 | $-7.1M | $-21.9M |
| 粗利率 | — | -73.6% |
| 営業利益率 | -69.1% | -231.0% |
| 純利益率 | -63.9% | -231.9% |
| 売上前年比 | -7.9% | -25.2% |
| 純利益前年比 | -833.8% | -2.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $9.4M | ||
| Q3 25 | — | $13.6M | ||
| Q2 25 | — | $13.6M | ||
| Q1 25 | — | $9.3M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $12.6M | ||
| Q3 24 | $2.3M | $8.2M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $10.3M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $9.8M |
| Q4 25 | — | $-21.9M | ||
| Q3 25 | — | $-11.2M | ||
| Q2 25 | — | $-13.3M | ||
| Q1 25 | — | $-25.0M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $-21.3M | ||
| Q3 24 | $-12.6M | $-21.9M | ||
| Q2 24 | $-11.0M | $935.0K | ||
| Q1 24 | $-9.8M | $-27.5M |
| Q4 25 | — | -73.6% | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | -11.7% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | -3.5% | ||
| Q3 24 | — | 49.4% | ||
| Q2 24 | — | -28.0% | ||
| Q1 24 | — | -28.8% |
| Q4 25 | — | -231.0% | ||
| Q3 25 | — | -73.3% | ||
| Q2 25 | — | -85.4% | ||
| Q1 25 | — | -123.6% | ||
| Q4 24 | -69.1% | -167.0% | ||
| Q3 24 | -575.2% | -213.8% | ||
| Q2 24 | -291.9% | -187.7% | ||
| Q1 24 | -209.2% | -211.1% |
| Q4 25 | — | -231.9% | ||
| Q3 25 | — | -82.0% | ||
| Q2 25 | — | -97.7% | ||
| Q1 25 | — | -268.4% | ||
| Q4 24 | -63.9% | -168.5% | ||
| Q3 24 | -555.2% | -265.3% | ||
| Q2 24 | -277.0% | 9.0% | ||
| Q1 24 | -199.6% | -281.2% |
| Q4 25 | — | $-0.87 | ||
| Q3 25 | — | $-0.65 | ||
| Q2 25 | — | $-0.94 | ||
| Q1 25 | — | $-1.87 | ||
| Q4 24 | $-0.11 | $7.06 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $-35.52 | ||
| Q2 24 | $-0.35 | $1.65 | ||
| Q1 24 | $-0.31 | $-55.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.5M | $39.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $31.0M |
| 株主資本純資産 | $145.5M | $38.2M |
| 総資産 | $170.5M | $105.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.81× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $39.0M | ||
| Q3 25 | — | $11.8M | ||
| Q2 25 | — | $854.0K | ||
| Q1 25 | — | $3.9M | ||
| Q4 24 | $151.5M | $1.2M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $1.6M | ||
| Q2 24 | $29.5M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $39.9M | $10.9M |
| Q4 25 | — | $31.0M | ||
| Q3 25 | — | $23.0M | ||
| Q2 25 | — | $22.5M | ||
| Q1 25 | — | $21.7M | ||
| Q4 24 | — | $5.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.3M | ||
| Q2 24 | — | $33.5M | ||
| Q1 24 | — | $44.0M |
| Q4 25 | — | $38.2M | ||
| Q3 25 | — | $29.9M | ||
| Q2 25 | — | $21.4M | ||
| Q1 25 | — | $32.8M | ||
| Q4 24 | $145.5M | $39.7M | ||
| Q3 24 | $68.3M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $11.5M | $52.1M | ||
| Q1 24 | $18.4M | $45.5M |
| Q4 25 | — | $105.3M | ||
| Q3 25 | — | $93.7M | ||
| Q2 25 | — | $78.4M | ||
| Q1 25 | — | $91.3M | ||
| Q4 24 | $170.5M | $89.2M | ||
| Q3 24 | $93.0M | $110.8M | ||
| Q2 24 | $38.3M | $116.7M | ||
| Q1 24 | $49.4M | $136.1M |
| Q4 25 | — | 0.81× | ||
| Q3 25 | — | 0.77× | ||
| Q2 25 | — | 1.05× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.94× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.97× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-14.8M | $-7.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-15.3M | $-8.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -137.3% | -88.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-41.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $-7.7M | ||
| Q3 25 | — | $-6.0M | ||
| Q2 25 | — | $-1.2M | ||
| Q1 25 | — | $-12.3M | ||
| Q4 24 | $-14.8M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $-11.6M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $-12.3M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $-20.5M |
| Q4 25 | — | $-8.3M | ||
| Q3 25 | — | $-6.3M | ||
| Q2 25 | — | $-3.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $-15.3M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | $-11.7M | $-2.0M | ||
| Q2 24 | $-12.3M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $-1.9M | $-20.5M |
| Q4 25 | — | -88.3% | ||
| Q3 25 | — | -46.5% | ||
| Q2 25 | — | -22.2% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -137.3% | -17.7% | ||
| Q3 24 | -515.2% | -24.2% | ||
| Q2 24 | -310.9% | -77.1% | ||
| Q1 24 | -38.3% | -209.8% |
| Q4 25 | — | 6.4% | ||
| Q3 25 | — | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 13.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.0% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 0.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -8.52× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
