vs
チャブ（CB）とCHS INC（CHSCP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
チャブの直近四半期売上が大きい（$15.1B vs $8.9B、CHS INCの約1.7倍）。チャブの純利益率が高く（21.3% vs 2.9%、差は18.4%）。チャブの前年同期比売上増加率が高い（6.3% vs -4.6%）。過去8四半期でチャブの売上複合成長率が高い（8.1% vs -1.2%）
チャブ・リミテッドはスイス・チューリッヒに登記された米瑞系保険会社で、ニューヨーク証券取引所に上場しS&P500の構成銘柄である。世界最大の上場損害保険会社として各種保険商品を提供し、55か国・地域及びロンドンのロイズ保険市場で事業を展開している。
CHS Incはアメリカのフォーチュン500に入る大手農業協同組合企業で、本社はミネソタ州インバーグローブハイツにあり、全米の農業協同組合、農家・牧畜業者、優先株主によって共同所有されています。食品加工卸売、農業資材供給、金融サービス、小売など多岐にわたる事業を展開し、中西部19州でCenexブランドの燃料を販売し、北米有数のコンビニエンスストアネットワークを運営するほか、植物油メーカー・ベンチュラフーズの共同株主でもあります。
CB vs CHSCP — 直接比較
売上が大きい
CB
1.7倍大きい
$8.9B
売上成長率が高い
CB
+10.9%の差
-4.6%
純利益率が高い
CB
純利益率が18.4%高い
2.9%
2年売上CAGRが高い
CB
2年複合成長率
-1.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $15.1B | $8.9B |
| 純利益 | $3.2B | $260.5M |
| 粗利率 | — | 4.4% |
| 営業利益率 | 25.0% | 1.4% |
| 純利益率 | 21.3% | 2.9% |
| 売上前年比 | 6.3% | -4.6% |
| 純利益前年比 | 24.7% | 6.4% |
| EPS（希薄化後） | $8.05 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CBCHSCP
| Q4 25 | $15.1B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $16.1B | $13.2B | ||
| Q2 25 | $14.8B | $9.8B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $14.2B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $9.6B | ||
| Q1 24 | $12.9B | $9.1B |
純利益CBCHSCP
| Q4 25 | $3.2B | $260.5M | ||
| Q3 25 | $2.8B | $196.7M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $232.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-75.8M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $244.8M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $111.8M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $297.3M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $170.3M |
粗利率CBCHSCP
| Q4 25 | — | 4.4% | ||
| Q3 25 | — | 2.5% | ||
| Q2 25 | — | 3.4% | ||
| Q1 25 | — | 2.4% | ||
| Q4 24 | — | 4.3% | ||
| Q3 24 | — | 3.0% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
営業利益率CBCHSCP
| Q4 25 | 25.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 24.1% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 12.5% | -5.4% | ||
| Q4 24 | 22.0% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 20.2% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 19.6% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 0.7% |
純利益率CBCHSCP
| Q4 25 | 21.3% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 10.0% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 1.9% |
EPS（希薄化後）CBCHSCP
| Q4 25 | $8.05 | — | ||
| Q3 25 | $6.99 | — | ||
| Q2 25 | $7.35 | — | ||
| Q1 25 | $3.29 | — | ||
| Q4 24 | $6.31 | — | ||
| Q3 24 | $5.70 | — | ||
| Q2 24 | $5.46 | — | ||
| Q1 24 | $5.23 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $374.7M |
| 総負債低いほど良い | $15.7B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $73.8B | $11.2B |
| 総資産 | $272.3B | $20.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CBCHSCP
| Q4 25 | — | $374.7M | ||
| Q3 25 | — | $327.8M | ||
| Q2 25 | — | $323.9M | ||
| Q1 25 | — | $433.3M | ||
| Q4 24 | — | $795.6M | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $310.1M | ||
| Q1 24 | — | $633.3M |
総負債CBCHSCP
| Q4 25 | $15.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $15.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $13.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $14.4B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $14.6B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $13.2B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $13.2B | $1.7B |
株主資本CBCHSCP
| Q4 25 | $73.8B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $71.9B | $11.1B | ||
| Q2 25 | $69.4B | $10.8B | ||
| Q1 25 | $65.7B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $64.0B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $65.8B | $10.8B | ||
| Q2 24 | $61.0B | $10.9B | ||
| Q1 24 | $60.5B | $10.8B |
総資産CBCHSCP
| Q4 25 | $272.3B | $20.7B | ||
| Q3 25 | $270.2B | $18.9B | ||
| Q2 25 | $261.6B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $251.8B | $20.1B | ||
| Q4 24 | $246.5B | $19.6B | ||
| Q3 24 | $250.6B | $18.7B | ||
| Q2 24 | $238.6B | $18.5B | ||
| Q1 24 | $234.9B | $19.2B |
負債/資本比率CBCHSCP
| Q4 25 | 0.21× | 0.16× | ||
| Q3 25 | 0.22× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.19× | 0.17× | ||
| Q1 25 | 0.22× | 0.17× | ||
| Q4 24 | 0.22× | 0.17× | ||
| Q3 24 | 0.22× | 0.17× | ||
| Q2 24 | 0.22× | 0.15× | ||
| Q1 24 | 0.22× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.1B | $-337.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-453.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.26× | -1.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-60.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCBCHSCP
| Q4 25 | $4.1B | $-337.8M | ||
| Q3 25 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $696.6M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $-1.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $-294.0M | ||
| Q3 24 | $4.3B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $556.9M | ||
| Q1 24 | $3.2B | $-249.6M |
フリーキャッシュフローCBCHSCP
| Q4 25 | — | $-453.8M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $520.6M | ||
| Q1 25 | — | $-1.2B | ||
| Q4 24 | — | $-486.6M | ||
| Q3 24 | — | $845.8M | ||
| Q2 24 | — | $361.6M | ||
| Q1 24 | — | $-453.3M |
FCFマージンCBCHSCP
| Q4 25 | — | -5.1% | ||
| Q3 25 | — | 8.1% | ||
| Q2 25 | — | 5.3% | ||
| Q1 25 | — | -38.1% | ||
| Q4 24 | — | -5.2% | ||
| Q3 24 | — | 9.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.8% | ||
| Q1 24 | — | -5.0% |
設備投資強度CBCHSCP
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | 1.8% | ||
| Q1 25 | — | 5.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.9% | ||
| Q2 24 | — | 2.0% | ||
| Q1 24 | — | 2.2% |
キャッシュ転換率CBCHSCP
| Q4 25 | 1.26× | -1.30× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 6.46× | ||
| Q2 25 | 1.20× | 3.00× | ||
| Q1 25 | 1.18× | — | ||
| Q4 24 | 1.77× | -1.20× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 9.96× | ||
| Q2 24 | 1.83× | 1.87× | ||
| Q1 24 | 1.50× | -1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CB
セグメントデータなし
CHSCP
| Grains | $5.2B | 59% |
| Agronomy | $1.2B | 14% |
| CF Nitrogen LLC | $1.1B | 12% |
| Ventura Foods Llc | $838.2M | 9% |
| Other | $283.9M | 3% |
| ASC Topic815 | $198.7M | 2% |
| West Central Ag Services | $18.0M | 0% |
| Other Guidance | $1.4M | 0% |
