vs
Cboe Global Markets（CBOE）とCompass, Inc.（COMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、Cboe Global Marketsの約1.4倍）。Cboe Global Marketsの純利益率が高く（26.0% vs -2.5%、差は28.5%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 8.7%）。Cboe Global Marketsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$332.1M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 12.2%）
Cboe Global Markets, Inc.は米国シカゴに本社を置く金融取引所運営企業です。株式、オプション、先物、デジタル資産などの分野にわたる複数の取引所・取引場を所有・運営し、世界中の市場参加者に取引プラットフォームを提供しています。
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
CBOE vs COMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.7B |
| 純利益 | $313.5M | $-42.6M |
| 粗利率 | 55.7% | — |
| 営業利益率 | 33.5% | -2.5% |
| 純利益率 | 26.0% | -2.5% |
| 売上前年比 | 8.7% | 23.1% |
| 純利益前年比 | 59.5% | -5.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.97 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $974.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $957.2M | $1.1B |
| Q4 25 | $313.5M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $300.8M | $-4.6M | ||
| Q2 25 | $235.1M | $39.4M | ||
| Q1 25 | $250.6M | $-50.7M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $-40.5M | ||
| Q3 24 | $218.5M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $140.4M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $209.5M | $-132.9M |
| Q4 25 | 55.7% | — | ||
| Q3 25 | 53.0% | — | ||
| Q2 25 | 50.0% | — | ||
| Q1 25 | 47.3% | — | ||
| Q4 24 | 47.4% | — | ||
| Q3 24 | 50.4% | — | ||
| Q2 24 | 52.8% | — | ||
| Q1 24 | 52.5% | — |
| Q4 25 | 33.5% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 32.4% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 29.6% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 29.1% | -0.2% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 29.5% | -12.5% |
| Q4 25 | 26.0% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 26.3% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 21.0% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 17.7% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -0.1% | ||
| Q2 24 | 14.4% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 21.9% | -12.6% |
| Q4 25 | $2.97 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $2.85 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $0.07 | ||
| Q1 25 | $2.37 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $1.85 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $2.07 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $1.33 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $1.96 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | — |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $782.0M |
| 総資産 | $9.3B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.3B | $199.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $170.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $177.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $127.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $223.8M | ||
| Q3 24 | $763.2M | $211.2M | ||
| Q2 24 | $698.3M | $185.8M | ||
| Q1 24 | $595.1M | $165.9M |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $5.1B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $4.9B | $773.3M | ||
| Q2 25 | $4.7B | $719.9M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $635.0M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $409.4M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $428.0M | ||
| Q2 24 | $4.0B | $398.4M | ||
| Q1 24 | $4.0B | $330.3M |
| Q4 25 | $9.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $9.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $1.1B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | 0.30× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.32× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — | ||
| Q1 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $352.1M | $45.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $332.1M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.6% | 2.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.12× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $203.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $352.1M | $45.3M | ||
| Q3 25 | $153.9M | $75.5M | ||
| Q2 25 | $333.7M | $72.8M | ||
| Q1 25 | $912.9M | $23.1M | ||
| Q4 24 | $-710.4M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $-578.5M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $45.0M | ||
| Q1 24 | $895.6M | $8.6M |
| Q4 25 | $332.1M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $137.9M | $73.6M | ||
| Q2 25 | $313.4M | $68.0M | ||
| Q1 25 | $898.2M | $19.5M | ||
| Q4 24 | $-734.2M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $-590.5M | $32.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $40.4M | ||
| Q1 24 | $888.3M | $5.9M |
| Q4 25 | 27.6% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 75.2% | 1.4% | ||
| Q4 24 | -66.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | -55.9% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 151.6% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 92.8% | 0.6% |
| Q4 25 | 1.7% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.3% |
| Q4 25 | 1.12× | — | ||
| Q3 25 | 0.51× | — | ||
| Q2 25 | 1.42× | 1.85× | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | -3.62× | — | ||
| Q3 24 | -2.65× | — | ||
| Q2 24 | 10.64× | 2.17× | ||
| Q1 24 | 4.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBOE
| Liquidity Payments | $443.6M | 37% |
| Cash And Spot Markets | $431.3M | 36% |
| Transferred Over Time | $84.3M | 7% |
| Market Data Fees | $82.7M | 7% |
| Royalty Fees | $68.9M | 6% |
| Futures | $36.1M | 3% |
| Global FX | $24.4M | 2% |
| Other Revenue | $23.1M | 2% |
| Routing And Clearing | $20.1M | 2% |
COMP
セグメントデータなし
