vs
Cboe Global Markets（CBOE）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Cboe Global Marketsの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.0倍）。Cboe Global Marketsの純利益率が高く（26.0% vs 8.9%、差は17.1%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 8.7%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 12.2%）
Cboe Global Markets, Inc.は米国シカゴに本社を置く金融取引所運営企業です。株式、オプション、先物、デジタル資産などの分野にわたる複数の取引所・取引場を所有・運営し、世界中の市場参加者に取引プラットフォームを提供しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
CBOE vs RUN — 直接比較
売上が大きい
CBOE
1.0倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+114.8%の差
8.7%
純利益率が高い
CBOE
純利益率が17.1%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
12.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.2B |
| 純利益 | $313.5M | $103.6M |
| 粗利率 | 55.7% | — |
| 営業利益率 | 33.5% | 8.4% |
| 純利益率 | 26.0% | 8.9% |
| 売上前年比 | 8.7% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 59.5% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.97 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CBOERUN
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $974.0M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $957.2M | $458.2M |
純利益CBOERUN
| Q4 25 | $313.5M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $300.8M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $235.1M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $250.6M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $218.5M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $140.4M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $209.5M | $-87.8M |
粗利率CBOERUN
| Q4 25 | 55.7% | — | ||
| Q3 25 | 53.0% | — | ||
| Q2 25 | 50.0% | — | ||
| Q1 25 | 47.3% | — | ||
| Q4 24 | 47.4% | — | ||
| Q3 24 | 50.4% | — | ||
| Q2 24 | 52.8% | — | ||
| Q1 24 | 52.5% | — |
営業利益率CBOERUN
| Q4 25 | 33.5% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 32.4% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 28.9% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 29.6% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 27.0% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 29.1% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 21.6% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 29.5% | -40.0% |
純利益率CBOERUN
| Q4 25 | 26.0% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 17.7% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 14.4% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 21.9% | -19.2% |
EPS（希薄化後）CBOERUN
| Q4 25 | $2.97 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $2.85 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $2.37 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.85 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $2.07 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.33 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.96 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | — |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $3.1B |
| 総資産 | $9.3B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CBOERUN
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $763.2M | — | ||
| Q2 24 | $698.3M | — | ||
| Q1 24 | $595.1M | — |
総負債CBOERUN
| Q4 25 | $1.4B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $11.1B |
株主資本CBOERUN
| Q4 25 | $5.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $5.2B |
総資産CBOERUN
| Q4 25 | $9.3B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $9.0B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $20.8B |
負債/資本比率CBOERUN
| Q4 25 | 0.28× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.30× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.32× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $352.1M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $332.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.12× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCBOERUN
| Q4 25 | $352.1M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $153.9M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $333.7M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $912.9M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $-710.4M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $-578.5M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $895.6M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローCBOERUN
| Q4 25 | $332.1M | — | ||
| Q3 25 | $137.9M | — | ||
| Q2 25 | $313.4M | — | ||
| Q1 25 | $898.2M | — | ||
| Q4 24 | $-734.2M | — | ||
| Q3 24 | $-590.5M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $888.3M | — |
FCFマージンCBOERUN
| Q4 25 | 27.6% | — | ||
| Q3 25 | 12.1% | — | ||
| Q2 25 | 26.7% | — | ||
| Q1 25 | 75.2% | — | ||
| Q4 24 | -66.3% | — | ||
| Q3 24 | -55.9% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 151.6% | — | ||
| Q1 24 | 92.8% | — |
設備投資強度CBOERUN
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 1.1% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
キャッシュ転換率CBOERUN
| Q4 25 | 1.12× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.51× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.42× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 3.64× | -2.08× | ||
| Q4 24 | -3.62× | — | ||
| Q3 24 | -2.65× | — | ||
| Q2 24 | 10.64× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 4.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBOE
| Liquidity Payments | $443.6M | 37% |
| Cash And Spot Markets | $431.3M | 36% |
| Transferred Over Time | $84.3M | 7% |
| Market Data Fees | $82.7M | 7% |
| Royalty Fees | $68.9M | 6% |
| Futures | $36.1M | 3% |
| Global FX | $24.4M | 2% |
| Other Revenue | $23.1M | 2% |
| Routing And Clearing | $20.1M | 2% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
