vs
COPT DEFENSE PROPERTIES（CDP）とTraeger, Inc.（COOK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期売上が大きい（$197.4M vs $145.4M、Traeger, Inc.の約1.4倍）。COPT DEFENSE PROPERTIESの純利益率が高く（20.0% vs -11.8%、差は31.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs -13.8%）。COPT DEFENSE PROPERTIESの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$288.9M vs $14.2M）。過去8四半期でCOPT DEFENSE PROPERTIESの売上複合成長率が高い（1.1% vs 0.2%）
COPTディフェンス・プロパティーズは不動産投資信託で、主にワシントンD.C.大都市圏近郊のオフィスビルに投資し、米国政府や国防産業関連企業を主なテナントとしています。2024年12月31日時点で、総面積1650万平方フィートのオフィスビル164棟と、総面積590万平方フィートの単一テナント型データセンター31棟を保有しています。
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
CDP vs COOK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $197.4M | $145.4M |
| 純利益 | $39.4M | $-17.2M |
| 粗利率 | — | 37.4% |
| 営業利益率 | 19.9% | -8.0% |
| 純利益率 | 20.0% | -11.8% |
| 売上前年比 | 7.6% | -13.8% |
| 純利益前年比 | 8.0% | -147.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.32 | $-0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $197.4M | $145.4M | ||
| Q3 25 | $188.8M | $125.4M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $145.5M | ||
| Q1 25 | $187.9M | $143.3M | ||
| Q4 24 | $183.4M | $168.6M | ||
| Q3 24 | $189.2M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $187.3M | $168.5M | ||
| Q1 24 | $193.3M | $144.9M |
| Q4 25 | $39.4M | $-17.2M | ||
| Q3 25 | $43.7M | $-89.8M | ||
| Q2 25 | $40.2M | $-7.4M | ||
| Q1 25 | $36.2M | $-778.0K | ||
| Q4 24 | $36.5M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $37.4M | $-19.8M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $-2.6M | ||
| Q1 24 | $33.7M | $-4.7M |
| Q4 25 | — | 37.4% | ||
| Q3 25 | — | 38.7% | ||
| Q2 25 | — | 39.2% | ||
| Q1 25 | — | 41.5% | ||
| Q4 24 | — | 40.9% | ||
| Q3 24 | — | 42.3% | ||
| Q2 24 | — | 42.9% | ||
| Q1 24 | — | 43.2% |
| Q4 25 | 19.9% | -8.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | -66.5% | ||
| Q2 25 | 21.0% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -6.1% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 17.5% | -0.1% |
| Q4 25 | 20.0% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -71.6% | ||
| Q2 25 | 21.1% | -5.1% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -0.5% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -4.1% | ||
| Q3 24 | 19.8% | -16.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | -1.5% | ||
| Q1 24 | 17.4% | -3.2% |
| Q4 25 | $0.32 | $-0.13 | ||
| Q3 25 | $0.37 | $-0.67 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $-0.06 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $-0.02 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $275.0M | $19.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | $403.3M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $170.8M |
| 総資産 | $4.7B | $676.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.83× | 2.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $275.0M | $19.6M | ||
| Q3 25 | $23.7M | $5.9M | ||
| Q2 25 | $21.3M | $10.3M | ||
| Q1 25 | $24.3M | $12.0M | ||
| Q4 24 | $38.3M | $15.0M | ||
| Q3 24 | $34.5M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $123.1M | $23.6M |
| Q4 25 | $2.8B | $403.3M | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | — | ||
| Q4 24 | $2.4B | $403.6M | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.4B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | $1.5B | $170.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $186.1M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $274.2M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $279.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $276.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $279.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $297.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $294.6M |
| Q4 25 | $4.7B | $676.0M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $689.6M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $780.6M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $825.6M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $830.7M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $818.1M | ||
| Q2 24 | $4.2B | $842.4M | ||
| Q1 24 | $4.2B | $862.1M |
| Q4 25 | 1.83× | 2.36× | ||
| Q3 25 | 1.62× | — | ||
| Q2 25 | 1.63× | — | ||
| Q1 25 | 1.62× | — | ||
| Q4 24 | 1.60× | 1.46× | ||
| Q3 24 | 1.61× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $309.9M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $288.9M | $14.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 146.4% | 9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 10.7% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.87× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $501.5M | $13.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.9M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $68.6M | $7.6M | ||
| Q2 25 | $87.9M | $18.3M | ||
| Q1 25 | $72.1M | $-20.8M | ||
| Q4 24 | $331.0M | $7.5M | ||
| Q3 24 | $65.1M | $15.1M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $13.9M | ||
| Q1 24 | $71.0M | $-12.6M |
| Q4 25 | $288.9M | $14.2M | ||
| Q3 25 | $62.9M | $6.4M | ||
| Q2 25 | $84.5M | $15.7M | ||
| Q1 25 | $65.1M | $-22.7M | ||
| Q4 24 | $299.6M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $12.8M | ||
| Q2 24 | $88.4M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $57.9M | $-18.3M |
| Q4 25 | 146.4% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 33.3% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 44.5% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 34.7% | -15.8% | ||
| Q4 24 | 163.3% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 32.3% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 47.2% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 30.0% | -12.6% |
| Q4 25 | 10.7% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 3.9% |
| Q4 25 | 7.87× | — | ||
| Q3 25 | 1.57× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 1.99× | — | ||
| Q4 24 | 9.08× | — | ||
| Q3 24 | 1.74× | — | ||
| Q2 24 | 2.58× | — | ||
| Q1 24 | 2.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDP
セグメントデータなし
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
